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復華全球平衡基金-新台幣 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
Fuh Hwa Global Balanced TWD
人氣favorite23873
23.2000TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0700 / 0.30%2022-06-23
復華全球平衡基金-新台幣 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
Fuh Hwa Global Balanced TWD
23.2000TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0700 / 0.30%
淨值日期
query_builder2022-06-23
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2323.2000
2022-06-2223.1300
2022-06-2123.2500
2022-06-1723.0000
2022-06-1623.0600
2022-06-1523.6100
2022-06-1423.4000
2022-06-1323.4500
2022-06-1024.0600
2022-06-0924.4100
日期淨值
2022-06-0824.7500
2022-06-0724.9100
2022-06-0624.7500
2022-06-0224.9000
2022-06-0124.5000
2022-05-3124.4900
2022-05-2724.6700
2022-05-2624.3400
2022-05-2524.0700
2022-05-2423.9500
日期淨值
2022-05-2324.1700
2022-05-2023.9400
2022-05-1924.0400
2022-05-1824.0200
2022-05-1724.6100
2022-05-1624.3400
2022-05-1324.4000
2022-05-1223.9100
2022-05-1123.9300
2022-05-1024.1600
資產配置
統計日期: 2021-12
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.95%
近六個月 ▼ -12.38%
今年以來 ▼ -12.57%
成立至今 ▲ 144.90%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.89%
近二年 ▲ 20.17%
近三年 ▲ 26.17%
近五年 ▲ 34.63%
近十年 ▲ 90.14%
基本資料
基金名稱
復華全球平衡基金-新台幣 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
Fuh Hwa Global Balanced TWD
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2004-01-02
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標;以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券;原則上,基金於成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額最高不得超過本基金淨資產之百分之九十,最低不得低於本基金淨資產之百分之五十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)5,913.53(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體17.83
Hardware7.34
Software5.49
Retail -Cyclical5.35
餐館3.26
資本市場3.08
Interactive Media3.08
銀行2.35
工業金屬及礦產1.76
鋼鐵1.55
Oil & Gas1.25
Farm & Heavy Construction Machinery1.17
Healthcare Plans1.15
農業1.13
防守性零售1.09
金屬與礦物1.03
Media-Diversified1.00
飲料:酒精飲料0.99
Transportation0.98
Medical Devices & Instruments0.96
旅遊與休閒0.91
保險0.89
Manufacturing - Apparel & Accessories0.81
化學0.80
Vehicles & Parts0.79
製藥0.40
房地產投資信託0.39
房地產0.03
信貸服務0.01
Construction0.00
公用-獨立電廠0.00
商業服務0.00
公用-管制0.00
Telecommunication Services0.00
住宅及營造0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.55
一年年化Beta1.16
一年年化Sharpe-0.255
績效月份2022-05
一年年化標準差13.75655
三年年化標準差14.06761
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.75655%-0.2551.16-0.55
三年14.06761%0.588261.56-7.25
五年12.47174%0.497321.45-5.16
十年9.57614%0.648241.08-0.42
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR-USA3.38
APPLE INC-USA2.71
HSBC 3.4%2.45
NVIDIA CORP-USA2.25
元太2.07
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A-CHN1.76
GOLDMAN SACHS GROUP INC-USA1.76
MARVELL TECHNOLOGY INC-USA1.66
HERMES INTERNATIONAL-FRA1.65
ALPHABET INC-CL A-USA1.55
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。