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復華全球平衡基金-新台幣 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
Fuh Hwa Global Balanced TWD
人氣favorite8473
22.6800TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3300 / -1.43%2020-09-23
復華全球平衡基金-新台幣 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
Fuh Hwa Global Balanced TWD
22.6800TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3300 / -1.43%
淨值日期
query_builder2020-09-23
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2322.6800
2020-09-2223.0100
2020-09-2122.9500
2020-09-1822.9300
2020-09-1723.0300
2020-09-1623.1600
2020-09-1523.2900
2020-09-1423.1200
2020-09-1122.7700
2020-09-1022.8000
日期淨值
2020-09-0922.9500
2020-09-0822.7200
2020-09-0723.1700
2020-09-0423.3900
2020-09-0323.7300
2020-09-0224.3000
2020-09-0124.2700
2020-08-3123.9000
2020-08-2823.8600
2020-08-2723.7800
日期淨值
2020-08-2623.8700
2020-08-2523.6100
2020-08-2423.4800
2020-08-2123.3400
2020-08-2023.2100
2020-08-1923.3100
2020-08-1823.4800
2020-08-1723.3800
2020-08-1423.1300
2020-08-1323.1000
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 17.27%
近六個月 ▲ 19.32%
今年以來 ▲ 18.32%
成立至今 ▲ 139.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 19.92%
近二年 ▲ 15.68%
近三年 ▲ 23.32%
近五年 ▲ 35.80%
近十年 ▲ 85.27%
基本資料
基金名稱
復華全球平衡基金-新台幣 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
Fuh Hwa Global Balanced TWD
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2004-01-02
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標;以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券;原則上,基金於成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額最高不得超過本基金淨資產之百分之九十,最低不得低於本基金淨資產之百分之五十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)5,022.03(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware14.01
半導體10.19
Software8.41
工業金屬及礦產6.22
Interactive Media4.24
Retail -Cyclical2.47
Vehicles & Parts2.40
Medical Devices & Instruments2.21
Oil & Gas2.20
化學2.14
Media-Diversified2.09
信貸服務1.51
房地產投資信託1.17
Construction0.91
餐館0.81
旅遊與休閒0.73
Healthcare Providers & Services0.26
房地產0.06
Telecommunication Services0.05
金屬與礦物0.03
Transportation0.03
航空及國防0.02
防守性零售0.01
公用-獨立電廠0.00
銀行0.00
住宅及營造0.00
鋼鐵0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.55
一年年化Beta1.16
一年年化Sharpe1.16
績效月份2020-08
一年年化標準差16.39
三年年化標準差12.2
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.39%1.161.16-0.55
三年12.2%0.591.56-7.25
五年9.83%0.611.45-5.16
十年8.91%0.651.08-0.42
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR-USA2.76
APPLE INC-USA2.48
ADVANCED MICRO DEVICES-USA2.41
TESLA INC-USA2.36
SHIMAO 5.6%2.30
昇佳電子2.28
TRADE DESK INC/THE -CLASS A-USA2.15
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A-CHN2.06
鈊象電子1.89
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。