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復華全球平衡基金-新台幣 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
Fuh Hwa Global Balanced TWD
人氣favorite13161
26.4100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.04%2021-04-09
復華全球平衡基金-新台幣 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
Fuh Hwa Global Balanced TWD
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0926.4100
2021-04-0826.4000
2021-04-0726.2400
2021-04-0626.2800
2021-04-0126.0400
2021-03-3125.6900
2021-03-3025.4600
2021-03-2925.3000
2021-03-2625.5800
2021-03-2525.3700
日期淨值
2021-03-2425.2500
2021-03-2325.6600
2021-03-2225.9800
2021-03-1925.9000
2021-03-1825.7800
2021-03-1726.1700
2021-03-1625.9700
2021-03-1526.0500
2021-03-1226.0000
2021-03-1126.0900
日期淨值
2021-03-1025.5300
2021-03-0925.5200
2021-03-0825.0400
2021-03-0525.6100
2021-03-0425.6700
2021-03-0326.2900
2021-03-0226.7100
2021-02-2626.3700
2021-02-2526.5200
2021-02-2427.0300
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.72%
近六個月 ▲ 10.92%
今年以來 ▼ -1.72%
成立至今 ▲ 156.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 42.09%
近二年 ▲ 31.07%
近三年 ▲ 27.68%
近五年 ▲ 47.81%
近十年 ▲ 92.58%
基本資料
基金名稱
復華全球平衡基金-新台幣 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 )
Fuh Hwa Global Balanced TWD
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2004-01-02
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標;以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券;原則上,基金於成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額最高不得超過本基金淨資產之百分之九十,最低不得低於本基金淨資產之百分之五十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)7,227.83(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體12.15
Hardware11.56
Software10.83
工業金屬及礦產6.55
旅遊與休閒4.17
Retail -Cyclical3.88
Vehicles & Parts2.38
餐館2.11
房地產投資信託1.52
Media-Diversified1.51
Interactive Media1.34
信貸服務1.20
飲料:酒精飲料1.12
醫療診斷及研究0.94
Construction0.80
Healthcare Providers & Services0.77
教育0.73
住宅及營造0.70
銀行0.47
保險0.34
資本市場0.30
化學0.21
Farm & Heavy Construction Machinery0.16
包裝及容器0.12
商業服務0.10
資產管理0.08
航空及國防0.06
房地產0.05
Oil & Gas0.02
公用-獨立電廠0.01
防守性零售0.00
金屬與礦物0.00
Medical Devices & Instruments0.00
Telecommunication Services0.00
Transportation0.00
Diversified Financial Services0.00
製藥0.00
鋼鐵0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.55
一年年化Beta1.16
一年年化Sharpe2.53397
績效月份2021-03
一年年化標準差14.27748
三年年化標準差13.53537
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.27748%2.533971.16-0.55
三年13.53537%0.629751.56-7.25
五年10.87283%0.721021.45-5.16
十年9.38084%0.666971.08-0.42
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR-USA3.66
APPLE INC-USA2.41
ADVANCED MICRO DEVICES-USA2.29
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A-CHN2.27
TESLA INC-USA2.07
復華全球債券基金1.75
國巨1.73
SQUARE INC - A-USA1.65
NVIDIA CORP-USA1.64
富達基金-美元高收益基金(Y類股份累計股份-美元)1.63
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。