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復華神盾基金
Fuh Hwa Aegis
人氣favorite13845
34.8849TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0973 / -0.28%2022-06-29
復華神盾基金
Fuh Hwa Aegis
34.8849TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0973 / -0.28%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2934.8849
2022-06-2834.9822
2022-06-2735.3843
2022-06-2434.5800
2022-06-2334.3919
2022-06-2234.2593
2022-06-2135.1543
2022-06-2034.4746
2022-06-1735.0518
2022-06-1635.4542
日期淨值
2022-06-1536.1739
2022-06-1436.5451
2022-06-1336.8801
2022-06-1037.6621
2022-06-0937.4846
2022-06-0837.3744
2022-06-0737.0755
2022-06-0636.9368
2022-06-0236.9457
2022-06-0137.0512
日期淨值
2022-05-3137.1482
2022-05-3036.9901
2022-05-2736.2862
2022-05-2635.8023
2022-05-2536.3835
2022-05-2436.1138
2022-05-2336.7447
2022-05-2036.8760
2022-05-1936.9036
2022-05-1837.2822
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -13.82%
近六個月 ▼ -18.88%
今年以來 ▼ -20.39%
成立至今 ▲ 271.49%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.81%
近二年 ▲ 24.46%
近三年 ▲ 51.35%
近五年 ▲ 81.47%
近十年 ▲ 234.68%
基本資料
基金名稱
復華神盾基金
Fuh Hwa Aegis
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2004-04-20
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金以分散風險為前提,穩健追求長期投資利得為目標,自成立之日起三個月後投資於股票之總額,不得超過本基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)2,820.08(百萬TWD)
保管機構上海商業儲蓄銀行
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體35.86
Hardware21.44
銀行2.15
Manufacturing - Apparel & Accessories2.09
鋼鐵2.09
Transportation1.81
建築物料1.62
化學1.27
風險評等
一年年化Alpha-3.54393
一年年化Beta1.50456
一年年化Sharpe-0.2574
績效月份2022-05
一年年化標準差21.12181
三年年化標準差19.85272
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.12181%-0.25741.50456-3.54393
三年19.85272%0.773470.94734-0.4882
五年18.98824%0.695640.88023.62509
十年14.82772%0.845260.827525.64796
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電6.79
南電5.41
欣興5.14
力旺4.45
譜瑞-KY4.10
晶豪科4.01
健策3.83
鈺太3.43
107央債甲72.83
聯發科2.82
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。