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復華神盾基金
Fuh Hwa Aegis
人氣favorite8338
33.5692TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1004 / 0.30%2020-10-19
復華神盾基金
Fuh Hwa Aegis
33.5692TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1004 / 0.30%
淨值日期
query_builder2020-10-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-1933.5692
2020-10-1633.4688
2020-10-1533.9351
2020-10-1434.0448
2020-10-1334.1169
2020-10-1233.9990
2020-10-0833.9056
2020-10-0733.5278
2020-10-0633.5113
2020-10-0532.9825
日期淨值
2020-09-3032.7987
2020-09-2932.4456
2020-09-2832.5784
2020-09-2532.2566
2020-09-2433.1313
2020-09-2333.6502
2020-09-2233.4924
2020-09-2133.8683
2020-09-1834.1015
2020-09-1734.0940
日期淨值
2020-09-1634.3035
2020-09-1533.8961
2020-09-1433.8049
2020-09-1133.6155
2020-09-1033.6851
2020-09-0933.7996
2020-09-0833.7593
2020-09-0733.7007
2020-09-0434.4215
2020-09-0334.6850
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.04%
近六個月 ▲ 25.64%
今年以來 ▲ 6.91%
成立至今 ▲ 227.99%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 15.68%
近二年 ▲ 35.82%
近三年 ▲ 44.97%
近五年 ▲ 99.08%
近十年 ▲ 156.83%
基本資料
基金名稱
復華神盾基金
Fuh Hwa Aegis
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2004-04-20
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金以分散風險為前提,穩健追求長期投資利得為目標,自成立之日起三個月後投資於股票之總額,不得超過本基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)3,932.89(百萬TWD)
保管機構上海商業儲蓄銀行
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware30.99
半導體26.00
工業金屬及礦產4.79
Interactive Media3.30
民生性消費品3.21
Furnishings, Fixtures & Appliances0.90
Medical Devices & Instruments0.87
信貸服務0.54
旅遊與休閒0.28
教育0.20
風險評等
一年年化Alpha2.12
一年年化Beta0.85
一年年化Sharpe0.75
績效月份2020-09
一年年化標準差21.75
三年年化標準差19.14
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.75%0.750.852.12
三年19.14%0.710.88.01
五年15.46%0.930.757.76
十年13.68%0.70.746.42
前十大持股
投資標的資產百分比%
矽力-KY4.33
臻鼎-KY3.97
緯穎3.89
譜瑞-KY3.58
107央債甲73.50
F-泰鼎3.50
109央債甲33.48
鈊象電子3.30
台積電3.26
亞德客-KY2.77
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。