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復華神盾基金
Fuh Hwa Aegis
人氣favorite9813
40.3718TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4179 / -1.03%2021-04-12
復華神盾基金
Fuh Hwa Aegis
40.3718TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4179 / -1.03%
淨值日期
query_builder2021-04-12
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1240.3718
2021-04-0940.7897
2021-04-0841.1288
2021-04-0740.7357
2021-04-0640.3091
2021-04-0139.7422
2021-03-3139.5539
2021-03-3039.6914
2021-03-2939.1730
2021-03-2638.8986
日期淨值
2021-03-2538.0404
2021-03-2438.1337
2021-03-2337.9998
2021-03-2238.1096
2021-03-1938.0808
2021-03-1838.4082
2021-03-1738.1063
2021-03-1638.2261
2021-03-1538.1663
2021-03-1238.2108
日期淨值
2021-03-1138.2333
2021-03-1037.3029
2021-03-0936.9598
2021-03-0837.2872
2021-03-0537.6864
2021-03-0437.8088
2021-03-0338.4822
2021-03-0238.2960
2021-02-2638.6211
2021-02-2539.5232
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.76%
近六個月 ▲ 20.60%
今年以來 ▲ 11.76%
成立至今 ▲ 295.55%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 51.51%
近二年 ▲ 57.92%
近三年 ▲ 63.61%
近五年 ▲ 109.84%
近十年 ▲ 209.72%
基本資料
基金名稱
復華神盾基金
Fuh Hwa Aegis
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2004-04-20
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金以分散風險為前提,穩健追求長期投資利得為目標,自成立之日起三個月後投資於股票之總額,不得超過本基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)3,984.86(百萬TWD)
保管機構上海商業儲蓄銀行
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體39.86
Hardware26.25
工業金屬及礦產4.89
Transportation4.23
化學0.76
風險評等
一年年化Alpha1.78108
一年年化Beta0.75513
一年年化Sharpe2.92793
績效月份2021-03
一年年化標準差14.63519
三年年化標準差19.16861
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.63519%2.927930.755131.78108
三年19.16861%0.926040.790916.26174
五年15.84831%0.981520.748965.88334
十年13.88125%0.832530.745266.84057
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電7.64
南電6.20
聯詠4.01
國巨3.80
敦泰3.68
元晶3.61
矽力-KY3.16
環球晶圓3.06
華新科3.02
長榮2.99
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。