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復華奧林匹克全球組合基金 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金 )
Fuh Hwa Olympic Global
人氣favorite7052
15.6800TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0600 / 0.38%2022-05-17
復華奧林匹克全球組合基金 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金 )
Fuh Hwa Olympic Global
15.6800TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0600 / 0.38%
淨值日期
query_builder2022-05-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1715.6800
2022-05-1615.6200
2022-05-1315.6000
2022-05-1215.5200
2022-05-1115.5800
2022-05-1015.6100
2022-05-0915.6900
2022-05-0615.7800
2022-05-0515.9100
2022-05-0415.9200
日期淨值
2022-05-0315.8300
2022-04-2915.9400
2022-04-2816.0000
2022-04-2715.9100
2022-04-2615.9400
2022-04-2515.9800
2022-04-2216.0900
2022-04-2116.2600
2022-04-2016.2600
2022-04-1916.1800
日期淨值
2022-04-1816.1900
2022-04-1516.1800
2022-04-1416.1500
2022-04-1316.1500
2022-04-1216.1600
2022-04-1116.1700
2022-04-0816.2000
2022-04-0716.1800
2022-04-0616.1700
2022-04-0116.2600
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.67%
近六個月 ▼ -4.89%
今年以來 ▼ -4.72%
成立至今 ▲ 59.40%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.18%
近二年 ▲ 11.62%
近三年 ▲ 3.04%
近五年 ▲ 6.55%
近十年 ▲ 19.04%
基本資料
基金名稱
復華奧林匹克全球組合基金 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金 )
Fuh Hwa Olympic Global
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2005-04-21
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券;原則上,除本基金信託契約終止前一個月外,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);且自成立日起屆滿六個月後,投資於外國子基金之總金額每會計年度平均應達本基金淨資產價值之百分之五十(含),而投資於美洲,歐洲及亞洲等三地區,各投資地區之子基金投資比例不得低於本基金淨資產價值之百分之三,但上述投資地區發生下述特殊情況,迄恢復正常後一個月止,依經理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/03)1,925.86(百萬TWD)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.13%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
製藥2.85
半導體2.38
房地產投資信託2.24
Software2.21
銀行1.86
Oil & Gas1.86
化學1.48
Hardware1.42
保險1.41
Retail -Cyclical1.27
公用-管制1.24
工業金屬及礦產1.10
Vehicles & Parts1.07
民生性消費品1.06
Telecommunication Services1.02
Transportation0.81
Media-Diversified0.71
信貸服務0.69
飲料: 無酒精的飲料0.64
Interactive Media0.64
Healthcare Plans0.61
資產管理0.57
防守性零售0.55
Medical Devices & Instruments0.52
資本市場0.47
商業服務0.45
房地產0.44
煙草製品0.40
金屬與礦物0.38
Construction0.34
跨國集團0.33
Farm & Heavy Construction Machinery0.28
包裝及容器0.27
飲料:酒精飲料0.26
Manufacturing - Apparel & Accessories0.25
旅遊與休閒0.25
生物科技0.22
醫療診斷及研究0.18
航空及國防0.16
餐館0.14
住宅及營造0.13
Healthcare Providers & Services0.12
公用-獨立電廠0.11
建築物料0.07
廢棄物代理0.07
鋼鐵0.07
農業0.06
工業通路0.06
醫療通路0.06
林業產品0.03
Furnishings, Fixtures & Appliances0.02
個人服務0.02
教育0.00
Other Energy Sources0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.16
一年年化Beta0.88
一年年化Sharpe-1.18911
績效月份2022-04
一年年化標準差4.72804
三年年化標準差10.1396
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.72804%-1.189110.88-0.16
三年10.1396%0.105140.990.24
五年8.21908%0.132760.951.24
十年6.32757%0.1988----
前十大持股
投資標的資產百分比%
安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股(美元)10.70
JPM Global Dividend A Acc USD7.14
JPM Income Fund I USD Cap5.81
M&G (Lux) Optimal Income C-H Acc USD5.26
M&G (Lux) Global Dividend C Acc USD5.08
Janus Henderson HF Euro HiYld Bond I2 EUR4.36
VANGUARD S&P 500 ETF4.33
Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond TI USD3.97
ISHARES PREFERRED & INCOME S3.18
柏瑞特別股息收益基金-A類型3.16
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。