首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
富達台灣成長證券投資信託基金
Fidelity Taiwan Growth
人氣favorite7806
50.2900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.5700 / 1.15%2021-09-24
富達台灣成長證券投資信託基金
Fidelity Taiwan Growth
50.2900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.5700 / 1.15%
淨值日期
query_builder2021-09-24
人氣
favorite
7806
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-2450.2900
2021-09-2349.7200
2021-09-2248.9900
2021-09-1750.1100
2021-09-1649.8100
2021-09-1549.9400
2021-09-1450.3400
2021-09-1350.0200
2021-09-1050.3700
2021-09-0949.7300
日期淨值
2021-09-0849.3200
2021-09-0750.3900
2021-09-0650.9800
2021-09-0351.1000
2021-09-0250.2500
2021-09-0150.5200
2021-08-3150.0400
2021-08-3049.8900
2021-08-2749.2500
2021-08-2648.5900
日期淨值
2021-08-2548.7500
2021-08-2448.0300
2021-08-2348.0000
2021-08-2046.5000
2021-08-1946.1000
2021-08-1847.5500
2021-08-1746.4000
2021-08-1647.4800
2021-08-1347.8800
2021-08-1248.9700
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.88%
近六個月 ▲ 10.39%
今年以來 ▲ 20.52%
成立至今 ▲ 400.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 36.98%
近二年 ▲ 58.50%
近三年 ▲ 59.77%
近五年 ▲ 96.08%
近十年 ▲ 160.35%
基本資料
基金名稱
富達台灣成長證券投資信託基金
Fidelity Taiwan Growth
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達證券投資信託股份有限公司
成立日期2001-11-21
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.本基金投資於台灣之上市或上櫃股票,承銷股票,證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金),台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),上市之債券換股權利證書及其他經金管會核准於台灣境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)1,402.55(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體36.66
Hardware31.03
鋼鐵4.72
Transportation4.25
Retail -Cyclical3.47
銀行3.45
保險3.26
化學2.68
旅遊與休閒2.26
工業金屬及礦產2.19
Vehicles & Parts2.12
Diversified Financial Services1.91
風險評等
一年年化Alpha-1.04
一年年化Beta1.09
一年年化Sharpe2.15644
績效月份2021-08
一年年化標準差15.08823
三年年化標準差17.67342
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.08823%2.156441.09-1.04
三年17.67342%0.94711.091.54
五年14.18073%0.98551.023.11
十年13.69102%0.716730.961.78
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電9.24
聯發科7.73
鴻海5.96
中鋼4.72
長榮4.25
台達電3.86
聯詠3.80
南電3.53
欣興3.48
富邦媒3.39
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。