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富達台灣成長證券投資信託基金
Fidelity Taiwan Growth
人氣favorite5949
36.7800TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3400 / 0.93%2020-10-19
富達台灣成長證券投資信託基金
Fidelity Taiwan Growth
36.7800TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3400 / 0.93%
淨值日期
query_builder2020-10-19
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-1936.7800
2020-10-1636.4400
2020-10-1536.6800
2020-10-1436.7900
2020-10-1337.0600
2020-10-1237.2400
2020-10-0836.9200
2020-10-0736.5500
2020-10-0636.4700
2020-10-0536.0200
日期淨值
2020-09-3035.9200
2020-09-2935.8700
2020-09-2835.7100
2020-09-2535.0800
2020-09-2435.3000
2020-09-2336.1200
2020-09-2236.1200
2020-09-2136.6700
2020-09-1836.7700
2020-09-1736.7400
日期淨值
2020-09-1637.0400
2020-09-1536.8000
2020-09-1436.8200
2020-09-1136.4600
2020-09-1036.4400
2020-09-0936.3400
2020-09-0836.5500
2020-09-0736.3500
2020-09-0436.6800
2020-09-0337.0500
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.34%
近六個月 ▲ 26.04%
今年以來 ▲ 3.31%
成立至今 ▲ 259.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 12.36%
近二年 ▲ 14.91%
近三年 ▲ 22.80%
近五年 ▲ 57.27%
近十年 ▲ 75.39%
基本資料
基金名稱
富達台灣成長證券投資信託基金
Fidelity Taiwan Growth
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達證券投資信託股份有限公司
成立日期2001-11-21
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.本基金投資於台灣之上市或上櫃股票,承銷股票,證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金),台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),上市之債券換股權利證書及其他經金管會核准於台灣境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)1,112.74(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體30.71
Hardware26.65
銀行9.54
工業金屬及礦產4.81
保險4.37
民生性消費品4.25
防守性零售3.78
化學3.06
Telecommunication Services2.58
Retail -Cyclical2.07
餐館1.41
Construction1.10
旅遊與休閒0.87
Vehicles & Parts0.62
Transportation0.28
Oil & Gas0.08
風險評等
一年年化Alpha-1.04
一年年化Beta1.09
一年年化Sharpe0.58
績效月份2020-09
一年年化標準差23.71
三年年化標準差15.71
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.71%0.581.09-1.04
三年15.71%0.481.091.54
五年13.25%0.71.023.11
十年13.68%0.420.961.78
前十大持股
投資標的資產百分比%
聯發科9.74
台積電9.21
鴻海7.41
玉山金6.51
矽力-KY4.55
大立光4.46
台達電3.86
統一超3.78
統一3.41
台塑3.06
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。