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富達卓越領航全球組合基金
Fidelity Excnt Navig Glbl FoFs
人氣favorite9933
17.3900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1900 / -1.08%2021-03-04
富達卓越領航全球組合基金
Fidelity Excnt Navig Glbl FoFs
17.3900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1900 / -1.08%
淨值日期
query_builder2021-03-04
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0417.3900
2021-03-0317.5800
2021-03-0217.6100
2021-02-2617.3600
2021-02-2517.6700
2021-02-2417.7700
2021-02-2317.7200
2021-02-2217.8900
2021-02-2018.0100
2021-02-1918.0100
日期淨值
2021-02-1817.8300
2021-02-1718.0000
2021-02-0917.9000
2021-02-0817.8100
2021-02-0517.6800
2021-02-0417.5800
2021-02-0317.5600
2021-02-0217.5400
2021-02-0117.2500
2021-01-2917.1100
日期淨值
2021-01-2817.4000
2021-01-2717.3100
2021-01-2617.6200
2021-01-2517.5900
2021-01-2217.6700
2021-01-2117.7400
2021-01-2017.7300
2021-01-1917.5900
2021-01-1817.5100
2021-01-1517.4800
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.64%
近六個月 ▲ 7.96%
今年以來 ▲ 0.58%
成立至今 ▲ 73.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 14.36%
近二年 ▲ 16.98%
近三年 ▲ 16.82%
近五年 ▲ 42.53%
近十年 ▲ 88.08%
基本資料
基金名稱
富達卓越領航全球組合基金
Fidelity Excnt Navig Glbl FoFs
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達證券投資信託股份有限公司
成立日期2005-07-15
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金與經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金,且不得投資於其他組合基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)784.78(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率(最高)0.70%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software9.24
工業金屬及礦產5.82
Hardware5.47
半導體4.52
Retail -Cyclical4.49
製藥4.01
銀行3.94
保險3.85
化學3.83
Interactive Media3.59
Medical Devices & Instruments3.10
Media-Diversified3.10
商業服務3.06
Telecommunication Services2.56
民生性消費品2.52
Vehicles & Parts2.43
Oil & Gas2.32
Transportation2.14
信貸服務2.00
Construction1.85
資本市場1.84
生物科技1.84
醫療診斷及研究1.72
公用-管制1.65
旅遊與休閒1.59
防守性零售1.52
飲料: 無酒精的飲料1.48
煙草製品1.12
金屬與礦物0.99
Healthcare Providers & Services0.98
房地產0.94
Manufacturing - Apparel & Accessories0.91
資產管理0.80
航空及國防0.73
Healthcare Plans0.64
房地產投資信託0.55
工業通路0.51
Farm & Heavy Construction Machinery0.51
跨國集團0.48
個人服務0.34
農業0.32
住宅及營造0.32
包裝及容器0.31
飲料:酒精飲料0.28
鋼鐵0.26
建築物料0.21
廢棄物代理0.19
醫療通路0.17
餐館0.16
Furnishings, Fixtures & Appliances0.11
教育0.11
公用-獨立電廠0.10
Diversified Financial Services0.04
Other Energy Sources0.03
林業產品0.03
風險評等
一年年化Alpha-4.78
一年年化Beta0.98
一年年化Sharpe1.02
績效月份2021-02
一年年化標準差24.18
三年年化標準差17.78
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.18%1.020.98-4.78
三年17.78%0.390.99-3.39
五年14.62%0.720.97-2.5
十年14.03%0.521.02-2.82
前十大持股
投資標的資產百分比%
富達基金-美國多元基金21.01
富達基金-美國成長基金13.11
富達基金 - 歐洲動能基金 Y股累計歐元10.60
富達基金-日本基金9.23
富達基金-歐洲小型企業基金8.14
富達基金-歐元藍籌基金(A股-歐元)7.83
富達基金─歐洲大型企業基金7.44
富達基金-日本小型企業基金7.35
富達基金-澳洲基金3.19
富達基金─印度聚焦基金2.12
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。