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富達卓越領航全球組合基金
Fidelity Excnt Navig Glbl FoFs
人氣favorite11483
16.0000TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0600 / -0.37%2022-06-23
富達卓越領航全球組合基金
Fidelity Excnt Navig Glbl FoFs
16.0000TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0600 / -0.37%
淨值日期
query_builder2022-06-23
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2316.0000
2022-06-2216.0600
2022-06-2116.0900
2022-06-2015.9900
2022-06-1715.8400
2022-06-1615.9600
2022-06-1516.1700
2022-06-1416.0700
2022-06-1316.2100
2022-06-1016.5800
日期淨值
2022-06-0917.0700
2022-06-0817.3000
2022-06-0717.2800
2022-06-0617.2900
2022-06-0217.2400
2022-06-0116.9700
2022-05-3117.0800
2022-05-3017.2800
2022-05-2717.2200
2022-05-2617.1300
日期淨值
2022-05-2516.9100
2022-05-2416.8800
2022-05-2317.0700
2022-05-2016.7400
2022-05-1916.8000
2022-05-1816.8400
2022-05-1717.0900
2022-05-1616.8900
2022-05-1316.8600
2022-05-1216.4700
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.01%
近六個月 ▼ -5.37%
今年以來 ▼ -7.97%
成立至今 ▲ 70.80%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.74%
近二年 ▲ 18.86%
近三年 ▲ 13.64%
近五年 ▲ 25.68%
近十年 ▲ 113.50%
基本資料
基金名稱
富達卓越領航全球組合基金
Fidelity Excnt Navig Glbl FoFs
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達證券投資信託股份有限公司
成立日期2005-07-15
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金與經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金,且不得投資於其他組合基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)779.05(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率(最高)0.70%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
保險6.64
Software6.19
銀行5.22
製藥5.09
民生性消費品4.41
Oil & Gas4.24
商業服務3.02
Transportation2.98
防守性零售2.90
Retail -Cyclical2.86
Hardware2.85
公用-管制2.78
金屬與礦物2.64
Healthcare Plans2.43
工業金屬及礦產2.40
Media-Diversified2.37
化學2.10
Telecommunication Services2.07
Vehicles & Parts2.02
半導體2.02
Construction1.91
Medical Devices & Instruments1.75
Interactive Media1.66
醫療通路1.65
資本市場1.58
跨國集團1.44
房地產1.41
資產管理1.13
房地產投資信託1.04
Healthcare Providers & Services1.00
旅遊與休閒0.91
生物科技0.90
飲料: 無酒精的飲料0.60
信貸服務0.58
Manufacturing - Apparel & Accessories0.55
Diversified Financial Services0.54
公用-獨立電廠0.50
飲料:酒精飲料0.47
Farm & Heavy Construction Machinery0.45
住宅及營造0.43
林業產品0.39
煙草製品0.36
包裝及容器0.34
醫療診斷及研究0.31
鋼鐵0.27
農業0.21
建築物料0.20
航空及國防0.11
Furnishings, Fixtures & Appliances0.10
Other Energy Sources0.09
個人服務0.09
廢棄物代理0.08
餐館0.08
教育0.03
工業通路0.03
風險評等
一年年化Alpha-4.78
一年年化Beta0.98
一年年化Sharpe-0.58088
績效月份2022-05
一年年化標準差10.08965
三年年化標準差15.5086
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.08965%-0.580880.98-4.78
三年15.5086%0.323380.99-3.39
五年14.03835%0.359490.97-2.5
十年11.52476%0.658611.02-2.82
前十大持股
投資標的資產百分比%
FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND21.71
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DIVIDEND FUND13.04
FIDELITY FUNDS - AMERICAN GROWTH FUND11.85
FIDELITY FUNDS - JAPAN FUND9.47
FIDELITY EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND8.22
FIDELITY FD-EUROPEAN LARGER CO FUND CL A5.81
FIDELITY FUNDS - AUSTRALIA FUND A SHS5.72
FIDELITY FD-JAPAN ADVANTAGE FD CL A JPY5.60
FIDELITY FUNDS - ASIAN SMALLER2.36
FIDELITY FD-EUR DYN G-Y ACC2.03
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。