首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
富達亞洲高收益債券基金A股累積型(美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Fidelity (Taiwan) Asian HY A Acc USD
人氣favorite6988
10.4232USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0308 / -0.30%2020-07-09
富達亞洲高收益債券基金A股累積型(美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Fidelity (Taiwan) Asian HY A Acc USD
10.4232USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0308 / -0.30%
淨值日期
query_builder2020-07-09
人氣
favorite
6988
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-0910.4232
2020-07-0810.4540
2020-07-0710.4606
2020-07-0610.5096
2020-07-0310.3670
2020-07-0210.4471
2020-07-0110.4173
2020-06-3010.4156
2020-06-2910.4346
2020-06-2410.4556
日期淨值
2020-06-2310.4484
2020-06-2210.4315
2020-06-1910.4195
2020-06-1810.3933
2020-06-1710.3975
2020-06-1610.3527
2020-06-1510.3031
2020-06-1210.3368
2020-06-1110.3861
2020-06-1010.4206
日期淨值
2020-06-0910.4207
2020-06-0810.4268
2020-06-0510.2982
2020-06-0410.2366
2020-06-0310.1959
2020-06-0210.0761
2020-06-0110.0157
2020-05-299.9895
2020-05-289.9923
2020-05-279.9715
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 13.93%
近六個月 ▼ -1.27%
今年以來 ▼ -1.27%
成立至今 ▲ 4.16%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.50%
近二年 ▲ 9.27%
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
富達亞洲高收益債券基金A股累積型(美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Fidelity (Taiwan) Asian HY A Acc USD
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達證券投資信託股份有限公司
成立日期2017-10-30
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金主要聚焦於亞洲非投資等級之高收益債券資產,靈活地配置於國家或類主權機構以及企業公司所發行的高收益債券,藉此建構多元分散之投資組合,並提供具吸引力的經常性收益.此外,本基金將致力透過富達內部豐富的研究資源以提升風險調整後報酬,並降低可能的下檔風險.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/05)76.60(百萬USD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-0.02
績效月份2020-06
一年年化標準差17.4
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.4%-0.02----
三年--------
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_一般型存款8.99
GREENKO INVESTMENT CO SER REGS (REG) (REGS) 4.875% 16AUG20232.76
FULLERTON HEALTHCARE (REG) (REG S) VAR PERP 29DEC20492.65
GLOBAL A&T ELECTRONICS (REG) 8.5% 12JAN20232.46
CHINA EVERGRANDE GROUP (REG) (REG S) 8.25% 23MAR20222.33
RKI OVERSEAS FIN 2017 A (REG) (REG S) 7% PERP 23DEC20652.28
WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.125% 15DEC20292.12
YESTAR HEALTHCARE HOLDING CO LTD (REGS) 6.9% 15SEP20212.04
CHINA SCE GRP HLDGS LTD (REG) (REG S) 7.45% 17APR20211.68
FORTUNE STAR BVI LTD (REG) (REGS) 5.95% 29/01/20231.66
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。