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富達亞洲高收益債券基金A股月配息型(人民幣避險) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Fidelity (Taiwan) Asian HY A Mdis(G)RMBH
人氣favorite7310
8.2894CNY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0038 / -0.05%2019-12-05
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型(人民幣避險) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Fidelity (Taiwan) Asian HY A Mdis(G)RMBH
8.2894CNY
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0038 / -0.05%
淨值日期
query_builder2019-12-05
人氣
favorite
7310
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-12-058.2894
2019-12-048.2932
2019-12-038.3011
2019-12-028.3649
2019-11-298.3623
2019-11-288.3556
2019-11-278.3539
2019-11-268.3470
2019-11-258.3411
2019-11-228.3389
日期淨值
2019-11-218.3400
2019-11-208.3418
2019-11-198.3377
2019-11-188.3332
2019-11-158.3289
2019-11-148.3302
2019-11-138.3149
2019-11-128.3140
2019-11-118.2979
2019-11-088.3061
日期淨值
2019-11-078.2971
2019-11-068.3002
2019-11-058.2965
2019-11-048.3014
2019-11-018.3611
2019-10-318.3652
2019-10-308.3670
2019-10-298.3683
2019-10-258.3561
2019-10-248.3595
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-11
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.35%
近六個月 ▲ 1.92%
今年以來 ▲ 10.17%
成立至今 ▲ 4.17%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.94%
近二年 ▲ 4.12%
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型(人民幣避險) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Fidelity (Taiwan) Asian HY A Mdis(G)RMBH
總代理富達證券投資信託股份有限公司
基金公司富達證券投資信託股份有限公司
成立日期2017-10-30
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金主要聚焦於亞洲非投資等級之高收益債券資產,靈活地配置於國家或類主權機構以及企業公司所發行的高收益債券,藉此建構多元分散之投資組合,並提供具吸引力的經常性收益.此外,本基金將致力透過富達內部豐富的研究資源以提升風險調整後報酬,並降低可能的下檔風險.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)689.43(百萬CNY)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe0.76
績效月份2019-11
一年年化標準差10.08
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.08%0.76----
三年--------
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_一般型存款3.56
GREENKO INVESTMENT CO SER REGS (REG) (REGS) 4.875%3.06
AGILE GROUP HOLDINGS LTD (REG S) VAR PERP2.52
ABJA INVESTMENT CO (REG) (REG S) 5.45%2.38
FULLERTON HEALTHCARE (REG) (REG S) VAR PERP2.30
GLOBAL A&T ELECTRONICS (REG) 8.5%2.23
BAXIN AUTO FINCE I LT VAR PERP2.00
EHI CAR SERVICES LTD (REG S) 5.875%1.90
CHINA EVERGRANDE GROUP (REG) (REG S) 8.25%1.85
RKI OVERSEAS FIN 2017 A (REG) (REG S) 7% PERP1.82
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-11-040.0607CNY8.7117
2019-10-020.0595CNY8.5664
2019-09-030.0595CNY8.5477
2019-08-020.0595CNY8.3922
2019-07-020.0693CNY9.5957
2019-06-040.0693CNY9.7268
2019-05-030.0693CNY9.5729
2019-04-020.0693CNY9.5361
2019-03-050.0693CNY9.6963
2019-02-110.0693CNY9.7721
2019-01-030.0627CNY9.1045
2018-12-040.0627CNY9.0592
2018-11-020.0583CNY8.3861
2018-10-020.0583CNY8.0182
2018-09-040.0583CNY8.0190
2018-08-020.0583CNY7.9162
2018-07-030.0583CNY8.0274
2018-06-040.0583CNY7.8282
2018-05-030.1026CNY13.4204
2018-04-030.0716CNY9.2302
2018-03-020.3513CNY43.4302
2018-02-020.2233CNY26.9090
2018-01-030.0842CNY10.0758
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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