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第一金全家福貨幣市場基金
FSITC Money Market
人氣favorite5500
180.4680TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0020 / 0.00%2022-06-29
第一金全家福貨幣市場基金
FSITC Money Market
180.4680TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0020 / 0.00%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-29180.4680
2022-06-28180.4660
2022-06-27180.4640
2022-06-24180.4580
2022-06-23180.4560
2022-06-22180.4540
2022-06-21180.4520
2022-06-20180.4500
2022-06-17180.4430
2022-06-16180.4410
日期淨值
2022-06-15180.4400
2022-06-14180.4380
2022-06-13180.4360
2022-06-10180.4300
2022-06-09180.4280
2022-06-08180.4260
2022-06-07180.4240
2022-06-06180.4220
2022-06-02180.4150
2022-06-01180.4130
日期淨值
2022-05-31180.4110
2022-05-30180.4100
2022-05-27180.4040
2022-05-26180.4020
2022-05-25180.4000
2022-05-24180.3980
2022-05-23180.3960
2022-05-20180.3910
2022-05-19180.3890
2022-05-18180.3870
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.08%
近六個月 ▲ 0.12%
今年以來 ▲ 0.11%
成立至今 ▲ 80.41%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.21%
近二年 ▲ 0.53%
近三年 ▲ 1.05%
近五年 ▲ 1.94%
近十年 ▲ 4.53%
基本資料
基金名稱
第一金全家福貨幣市場基金
FSITC Money Market
總代理第一金證券投資信託股份有限公司
基金公司第一金證券投資信託股份有限公司
成立日期1994-04-12
基金類型貨幣市場
基金註冊地台灣
投資目標運用本基金投資證券之基本方針及範圍(一)經理公司應以分散風險,確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之國內短期票券(含國庫券,可轉讓銀行定期存單,公司及公營事業機構發行之本票或匯票,其他經金管會核准之短期債務憑證),有價證券(含公債,普通公司債,次順位公司債,金融債券,次順位金融債券,依金融資產證券化條例發行之受益證券及資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,經金管會核准於國內募集發行之外國金融組織債券),及存放於銀行,承作附買回交易(含短期票券及有價證券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)21,771.92(百萬TWD)
保管機構兆豐國際商業銀行
基金保管費率0.06%
基金管理費率(最高)0.07%
收益分配方式不分配
申購手續費0.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-11.99805
績效月份2022-05
一年年化標準差0.01779
三年年化標準差0.04079
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.01779%-11.99805----
三年0.04079%-3.43361----
五年0.0366%-4.69243----
十年0.04002%-6.24184----
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_一般型存款69.92
國內_短期票券(買斷)23.37
國內_債券(附買回)6.69
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。