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第一金全家福貨幣市場基金
FSITC Money Market
人氣favorite4898
179.9780TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0030 / 0.00%2021-04-12
第一金全家福貨幣市場基金
FSITC Money Market
179.9780TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0030 / 0.00%
淨值日期
query_builder2021-04-12
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-12179.9780
2021-04-09179.9750
2021-04-08179.9740
2021-04-07179.9730
2021-04-06179.9720
2021-04-01179.9670
2021-03-31179.9650
2021-03-30179.9640
2021-03-29179.9630
2021-03-26179.9600
日期淨值
2021-03-25179.9590
2021-03-24179.9580
2021-03-23179.9560
2021-03-22179.9550
2021-03-19179.9520
2021-03-18179.9510
2021-03-17179.9500
2021-03-16179.9480
2021-03-15179.9470
2021-03-12179.9440
日期淨值
2021-03-11179.9430
2021-03-10179.9410
2021-03-09179.9400
2021-03-08179.9390
2021-03-05179.9350
2021-03-04179.9340
2021-03-03179.9320
2021-03-02179.9310
2021-02-26179.9260
2021-02-25179.9250
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.06%
近六個月 ▲ 0.15%
今年以來 ▲ 0.06%
成立至今 ▲ 79.96%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.36%
近二年 ▲ 0.89%
近三年 ▲ 1.36%
近五年 ▲ 2.07%
近十年 ▲ 5.12%
基本資料
基金名稱
第一金全家福貨幣市場基金
FSITC Money Market
總代理第一金證券投資信託股份有限公司
基金公司第一金證券投資信託股份有限公司
成立日期1994-04-12
基金類型貨幣市場
基金註冊地台灣
投資目標運用本基金投資證券之基本方針及範圍(一)經理公司應以分散風險,確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之國內短期票券(含國庫券,可轉讓銀行定期存單,公司及公營事業機構發行之本票或匯票,其他經金管會核准之短期債務憑證),有價證券(含公債,普通公司債,次順位公司債,金融債券,次順位金融債券,依金融資產證券化條例發行之受益證券及資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,經金管會核准於國內募集發行之外國金融組織債券),及存放於銀行,承作附買回交易(含短期票券及有價證券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)33,802.51(百萬TWD)
保管機構兆豐國際商業銀行
基金保管費率0.06%
基金管理費率(最高)0.07%
收益分配方式不分配
申購手續費0.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-1.08436
績效月份2021-03
一年年化標準差0.02277
三年年化標準差0.02824
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.02277%-1.08436----
三年0.02824%-3.14583----
五年0.02742%-4.47323----
十年0.03804%-6.29974----
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_一般型存款77.40
國內_債券(附買回)11.89
國內_短期票券(買斷)10.67
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。