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第一金電子基金
FSITC High-Tech
人氣favorite7612
60.9500TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.7200 / -1.17%2021-04-12
第一金電子基金
FSITC High-Tech
60.9500TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.7200 / -1.17%
淨值日期
query_builder2021-04-12
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1260.9500
2021-04-0961.6700
2021-04-0861.9900
2021-04-0761.6000
2021-04-0661.2100
2021-04-0160.4000
2021-03-3160.2900
2021-03-3060.9200
2021-03-2960.1100
2021-03-2659.7100
日期淨值
2021-03-2558.8600
2021-03-2458.7600
2021-03-2358.8200
2021-03-2258.9000
2021-03-1958.6600
2021-03-1859.2800
2021-03-1758.4500
2021-03-1658.5000
2021-03-1558.0800
2021-03-1257.9200
日期淨值
2021-03-1157.6000
2021-03-1056.3900
2021-03-0956.1600
2021-03-0856.5500
2021-03-0557.0500
2021-03-0457.3700
2021-03-0358.6100
2021-03-0258.2000
2021-02-2658.1600
2021-02-2559.9800
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 15.85%
近六個月 ▲ 40.80%
今年以來 ▲ 15.85%
成立至今 ▲ 502.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 79.38%
近二年 ▲ 87.00%
近三年 ▲ 81.82%
近五年 ▲ 164.78%
近十年 ▲ 242.36%
基本資料
基金名稱
第一金電子基金
FSITC High-Tech
總代理第一金證券投資信託股份有限公司
基金公司第一金證券投資信託股份有限公司
成立日期1999-07-19
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市,上櫃股票,公司債(包括可轉換公司債,次順位公司債),政府公債,金融債券(次順位金融債券),台灣存託憑證,上市受益憑證,上市債券換股權利證書及經財政部核准之國內募集發行之國外金融組織債券,並:(一)原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十,且投資於國內依台灣證券交易所或櫃檯中心分類之電子類股股票之總額不得低於淨資產價值之百分之六十;
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)1,216.05(百萬TWD)
保管機構元大商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.60%
行業比重
行業類別百分比%
半導體44.50
Hardware40.77
工業金屬及礦產3.24
Transportation2.73
化學1.43
Manufacturing - Apparel & Accessories0.56
鋼鐵0.24
Vehicles & Parts0.21
旅遊與休閒0.05
商業服務0.01
信貸服務0.01
風險評等
一年年化Alpha5.36
一年年化Beta0.92
一年年化Sharpe3.40415
績效月份2021-03
一年年化標準差17.8944
三年年化標準差20.96814
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.8944%3.404150.925.36
三年20.96814%1.0341.19-5.95
五年17.64824%1.165731.05-1.41
十年17.97528%0.7356316.8
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電9.12
鴻海6.43
聯發科6.22
聯電5.02
台達電4.50
日月光投控4.16
聯詠3.07
和碩2.96
國巨2.49
長榮2.44
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。