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第一金電子基金
FSITC High-Tech
人氣favorite5844
43.5800TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0700 / 0.16%2020-09-18
第一金電子基金
FSITC High-Tech
43.5800TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0700 / 0.16%
淨值日期
query_builder2020-09-18
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-1843.5800
2020-09-1743.5100
2020-09-1643.7500
2020-09-1543.4600
2020-09-1443.3100
2020-09-1142.6700
2020-09-1042.6600
2020-09-0942.5400
2020-09-0842.7200
2020-09-0742.5500
日期淨值
2020-09-0442.9600
2020-09-0343.4500
2020-09-0243.3000
2020-09-0143.0900
2020-08-3142.6600
2020-08-2843.2300
2020-08-2743.3600
2020-08-2643.6900
2020-08-2543.6800
2020-08-2443.4700
日期淨值
2020-08-2143.2400
2020-08-2042.4800
2020-08-1944.2300
2020-08-1844.5400
2020-08-1745.4900
2020-08-1445.0900
2020-08-1344.7000
2020-08-1244.6700
2020-08-1144.9600
2020-08-1045.2500
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.53%
近六個月 ▲ 14.92%
今年以來 ▲ 8.60%
成立至今 ▲ 326.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 21.16%
近二年 ▲ 19.56%
近三年 ▲ 44.12%
近五年 ▲ 107.39%
近十年 ▲ 166.46%
基本資料
基金名稱
第一金電子基金
FSITC High-Tech
總代理第一金證券投資信託股份有限公司
基金公司第一金證券投資信託股份有限公司
成立日期1999-07-19
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市,上櫃股票,公司債(包括可轉換公司債,次順位公司債),政府公債,金融債券(次順位金融債券),台灣存託憑證,上市受益憑證,上市債券換股權利證書及經財政部核准之國內募集發行之國外金融組織債券,並:(一)原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十,且投資於國內依台灣證券交易所或櫃檯中心分類之電子類股股票之總額不得低於淨資產價值之百分之六十;
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)953.77(百萬TWD)
保管機構元大商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.60%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware47.15
半導體39.64
Telecommunication Services3.60
工業金屬及礦產3.13
Construction0.46
Manufacturing - Apparel & Accessories0.09
旅遊與休閒0.08
信貸服務0.03
廢棄物代理0.03
商業服務0.01
Vehicles & Parts0.01
風險評等
一年年化Alpha5.36
一年年化Beta0.92
一年年化Sharpe1.15
績效月份2020-08
一年年化標準差24.42
三年年化標準差21.92
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.42%1.150.925.36
三年21.92%0.631.19-5.95
五年18.25%0.941.05-1.41
十年19.7%0.6116.8
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電8.80
聯發科8.50
鴻海8.46
台達電4.25
日月光投控4.22
大立光4.15
廣達3.61
和碩3.43
研華2.74
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。