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第一金店頭市場基金
FSITC OTC
人氣favorite5145
11.6100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0500 / 0.43%2022-06-24
第一金店頭市場基金
FSITC OTC
11.6100TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0500 / 0.43%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2411.6100
2022-06-2311.5600
2022-06-2211.4900
2022-06-2111.6300
2022-06-2011.3800
2022-06-1711.6300
2022-06-1611.6000
2022-06-1511.7400
2022-06-1411.7900
2022-06-1311.7400
日期淨值
2022-06-1011.9100
2022-06-0911.8900
2022-06-0811.7700
2022-06-0711.7200
2022-06-0611.7100
2022-06-0211.8000
2022-06-0111.8500
2022-05-3111.7800
2022-05-3011.7700
2022-05-2711.6500
日期淨值
2022-05-2611.5700
2022-05-2511.6900
2022-05-2411.5900
2022-05-2311.7600
2022-05-2011.7500
2022-05-1911.7600
2022-05-1811.8000
2022-05-1711.6900
2022-05-1611.5700
2022-05-1311.5000
資產配置
統計日期: 2021-12
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.84%
近六個月 ▼ -12.93%
今年以來 ▼ -16.34%
成立至今 ▲ 17.80%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.42%
近二年 ▲ 36.03%
近三年 ▲ 58.97%
近五年 ▲ 40.24%
近十年 ▲ 89.39%
基本資料
基金名稱
第一金店頭市場基金
FSITC OTC
總代理第一金證券投資信託股份有限公司
基金公司第一金證券投資信託股份有限公司
成立日期1997-07-23
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市,上櫃股票,公司債(包括可轉換公司債,次順位公司債),政府公債,金融債券(含次順位金融債券)及上市受益憑證及債券換股權利證書.原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十,投資於國內店頭市場有價證券之總額不得低於基金總持股之百分之六十,且持有之上櫃股票轉上市後,於上市日前持有之該股票至賣出前仍得併入基金投資之上櫃股票之比例.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)286.47(百萬TWD)
保管機構兆豐國際商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.60%
行業比重
行業類別百分比%
半導體52.11
Hardware27.60
Transportation6.98
生物科技3.36
鋼鐵2.38
Retail -Cyclical2.08
廢棄物代理1.56
商業服務0.90
Healthcare Providers & Services0.11
風險評等
一年年化Alpha-3.87
一年年化Beta1.27
一年年化Sharpe0.03287
績效月份2022-05
一年年化標準差17.40026
三年年化標準差18.29744
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.40026%0.032871.27-3.87
三年18.29744%0.914941.06-8.16
五年19.58427%0.41790.97-5.52
十年17.33137%0.417471.05-0.12
前十大持股
投資標的資產百分比%
元太7.64
信驊6.19
中美晶5.87
合晶5.69
環球晶圓5.65
群聯4.44
力旺4.43
茂達4.43
欣興4.21
中光電4.01
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。