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第一金創新趨勢基金
FSITC Innovation A
人氣favorite14013
36.2100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4800 / 1.34%2021-06-15
第一金創新趨勢基金
FSITC Innovation A
36.2100TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4800 / 1.34%
淨值日期
query_builder2021-06-15
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1536.2100
2021-06-1135.7300
2021-06-1035.5800
2021-06-0935.2500
2021-06-0835.4200
2021-06-0735.3500
2021-06-0435.3400
2021-06-0335.6500
2021-06-0235.1900
2021-06-0135.4100
日期淨值
2021-05-3135.1700
2021-05-2834.5400
2021-05-2733.8000
2021-05-2633.8300
2021-05-2533.7800
2021-05-2433.2800
2021-05-2133.0400
2021-05-2032.3500
2021-05-1932.7900
2021-05-1832.7700
日期淨值
2021-05-1731.0200
2021-05-1432.0400
2021-05-1331.9300
2021-05-1232.1000
2021-05-1133.6000
2021-05-1035.3600
2021-05-0735.8400
2021-05-0634.8700
2021-05-0534.5600
2021-05-0435.3000
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.29%
近六個月 ▲ 26.51%
今年以來 ▲ 17.86%
成立至今 ▲ 251.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 54.46%
近二年 ▲ 72.57%
近三年 ▲ 24.32%
近五年 ▲ 130.02%
近十年 ▲ 201.63%
基本資料
基金名稱
第一金創新趨勢基金
FSITC Innovation A
總代理第一金證券投資信託股份有限公司
基金公司第一金證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-10-21
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於本國,並依下列規範進行投資:(一)本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股),承銷股票,存託憑證,受益憑證(含指數股票型基金受益憑證),政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,承銷中可轉換公司債,可交換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債,金融債券(含次順位金融債券),經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於上市及上櫃公司股票,承銷股票及存託憑證之總金額,不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).本基金依產品創新優勢,技術變革優勢,市場競爭優勢,產品新應用優勢,企業營運創新優勢等要素篩選之個股投資總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十;前述篩選個股之標準,詳見本基金公開說明書【基金概況】壹,十,所載(投資策略及特色)之說明.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)1,320.17(百萬TWD)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.16%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.60%
行業比重
行業類別百分比%
半導體45.15
Hardware34.42
保險2.37
化學2.15
旅遊與休閒1.90
Manufacturing - Apparel & Accessories1.58
工業金屬及礦產1.30
鋼鐵1.22
民生性消費品1.18
建築物料1.08
Vehicles & Parts1.02
Oil & Gas0.99
Telecommunication Services0.97
銀行0.84
房地產0.78
防守性零售0.45
Transportation0.41
Retail -Cyclical0.39
包裝及容器0.25
Diversified Financial Services0.16
風險評等
一年年化Alpha3.36
一年年化Beta0.98
一年年化Sharpe2.52123
績效月份2021-05
一年年化標準差17.9858
三年年化標準差20.84509
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.9858%2.521230.983.36
三年20.84509%0.426881.090.27
五年19.29745%0.93428----
十年18.27049%0.65705----
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電8.25
聯發科5.58
聯電4.29
鴻海4.06
南電3.72
聯詠3.68
友達3.35
日月光投控2.44
瑞昱2.30
美利達1.90
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。