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第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣
FSITC RMB Money Market TWD
人氣favorite3674
9.6594TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0067 / -0.07%2020-08-04
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣
FSITC RMB Money Market TWD
9.6594TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0067 / -0.07%
淨值日期
query_builder2020-08-04
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-049.6594
2020-08-039.6661
2020-07-319.6418
2020-07-309.6300
2020-07-299.6299
2020-07-289.6162
2020-07-279.6249
2020-07-249.6100
2020-07-239.6414
2020-07-229.6290
日期淨值
2020-07-219.6541
2020-07-209.6639
2020-07-179.6591
2020-07-169.6571
2020-07-159.6571
2020-07-149.6234
2020-07-139.6490
2020-07-109.6443
2020-07-099.6614
2020-07-089.6307
日期淨值
2020-07-079.6177
2020-07-069.5942
2020-07-039.5638
2020-07-029.5594
2020-06-309.5765
2020-06-299.5579
2020-06-249.5734
2020-06-239.5780
2020-06-229.5724
2020-06-199.5679
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.10%
近六個月 ▼ -2.03%
今年以來 ▼ -1.36%
成立至今 ▼ -3.20%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -4.53%
近二年 ▼ -1.35%
近三年 ▲ 1.41%
近五年 ▼ -5.49%
近十年--
基本資料
基金名稱
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣
FSITC RMB Money Market TWD
總代理第一金證券投資信託股份有限公司
基金公司第一金證券投資信託股份有限公司
成立日期2015-01-30
基金類型貨幣市場
基金註冊地台灣
投資目標原則上,本基金自成立日起六個月(含)後,運用或投資於中華民國境內及境外銀行存款,短期票券及債券附買回交易之總金額需達本基金淨資產價值百分之七十以上;且運用或投資於人民幣計價之資產總額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)330.97(百萬TWD)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.11%
基金管理費率(最高)0.40%
收益分配方式不分配
申購手續費0.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe0.07
績效月份2020-07
一年年化標準差5.45
三年年化標準差5.44
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.45%0.07----
三年5.44%-0.01----
五年5.16%-0.13----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_債券(附買回)99.86
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。