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第一金小型精選基金
FSITC Small Cap
人氣favorite7340
40.1300TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2000 / 0.50%2020-09-18
第一金小型精選基金
FSITC Small Cap
40.1300TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2000 / 0.50%
淨值日期
query_builder2020-09-18
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-1840.1300
2020-09-1739.9300
2020-09-1640.0300
2020-09-1539.8200
2020-09-1439.7500
2020-09-1139.3600
2020-09-1039.3300
2020-09-0939.3500
2020-09-0839.5100
2020-09-0739.3700
日期淨值
2020-09-0440.1300
2020-09-0340.6700
2020-09-0240.8400
2020-09-0140.5800
2020-08-3140.2500
2020-08-2840.7500
2020-08-2740.7500
2020-08-2640.8700
2020-08-2540.8800
2020-08-2440.6700
日期淨值
2020-08-2140.0000
2020-08-2039.0900
2020-08-1940.6100
2020-08-1840.7100
2020-08-1741.3400
2020-08-1441.1800
2020-08-1340.7100
2020-08-1240.6500
2020-08-1140.9300
2020-08-1041.1200
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.30%
近六個月 ▲ 15.96%
今年以來 ▲ 12.09%
成立至今 ▲ 302.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 19.15%
近二年 ▲ 1.74%
近三年 ▲ 21.67%
近五年 ▲ 63.55%
近十年 ▲ 117.92%
基本資料
基金名稱
第一金小型精選基金
FSITC Small Cap
總代理第一金證券投資信託股份有限公司
基金公司第一金證券投資信託股份有限公司
成立日期1998-08-13
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市,上櫃股票,公司債(包括可轉換公司債,次順位公司債),政府公債,金融債券(次順位金融債券),上市受益憑證,上市債券換股權利證書及經財政部核准之國內募集發行之國外金融組織債券.原則上,本基金投資於國內實收資本額新台幣肆拾億元(含本數)以下公司所發行之股票比例不低於本基金投資股票總額之百分之六十;且於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十.惟在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制,俟特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整以符合本項規定之投資比例.上開特殊情形,係指台灣發生戰爭,暴動,天然災害,證券交易所或櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一時:(一)最近六個營業日(含當日)指數累計漲幅超過百分之十五(15%),或跌幅超過百分之十(10%)者;(二)最近三十個營業日(含當日)指數累計漲幅超過百分之三十(30%),或跌幅超過百分之二十(20%)者.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)491.57(百萬TWD)
保管機構國泰世華商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.60%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware35.76
半導體31.07
工業金屬及礦產7.81
Vehicles & Parts4.01
信貸服務3.16
旅遊與休閒2.46
Manufacturing - Apparel & Accessories2.41
Retail -Cyclical1.64
Furnishings, Fixtures & Appliances1.38
商業服務1.27
Construction1.05
廢棄物代理0.64
化學0.44
製藥0.12
風險評等
一年年化Alpha9.28
一年年化Beta0.87
一年年化Sharpe0.91
績效月份2020-08
一年年化標準差21.1
三年年化標準差22.43
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.1%0.910.879.28
三年22.43%0.381.080.86
五年18.3%0.60.98-0.62
十年16.79%0.50.991.43
前十大持股
投資標的資產百分比%
矽力-KY4.39
瑞昱4.16
聯詠4.07
同欣電3.87
矽創3.46
力成3.33
群光3.24
玉晶光3.20
亞德客-KY3.11
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。