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第一金中概平衡基金
FSITC Greater China Balanced
人氣favorite7812
41.4300TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1800 / 0.44%2021-09-24
第一金中概平衡基金
FSITC Greater China Balanced
41.4300TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1800 / 0.44%
淨值日期
query_builder2021-09-24
人氣
favorite
7812
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-2441.4300
2021-09-2341.2500
2021-09-2240.9200
2021-09-1741.2800
2021-09-1641.2300
2021-09-1541.2500
2021-09-1441.2400
2021-09-1341.2000
2021-09-1041.1300
2021-09-0940.9600
日期淨值
2021-09-0840.9800
2021-09-0741.2100
2021-09-0641.3100
2021-09-0341.3600
2021-09-0241.2200
2021-09-0141.4400
2021-08-3141.6500
2021-08-3041.4600
2021-08-2741.1800
2021-08-2641.0300
日期淨值
2021-08-2541.0800
2021-08-2441.0000
2021-08-2340.8600
2021-08-2040.5100
2021-08-1940.5200
2021-08-1841.0200
2021-08-1740.8100
2021-08-1640.9500
2021-08-1341.1200
2021-08-1241.4400
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.20%
近六個月 ▲ 5.58%
今年以來 ▲ 10.86%
成立至今 ▲ 316.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 24.55%
近二年 ▲ 47.07%
近三年 ▲ 54.72%
近五年 ▲ 103.67%
近十年 ▲ 143.71%
基本資料
基金名稱
第一金中概平衡基金
FSITC Greater China Balanced
總代理第一金證券投資信託股份有限公司
基金公司第一金證券投資信託股份有限公司
成立日期2004-03-05
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,台灣存託憑證,上市證券投資信託基金受益憑證,公債,公司債(含上市或上櫃之次順位公司債),可轉換公司債,承銷中之可轉換公司債,上市債券換股權利證書,附認股權公司債,金融債券(含上市或上櫃次順位金融債券),經財政部核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,經財政部核准於國內募集發行之國際金融組織債券,經金管會核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券.原則上,本基金自成立日起三個月後,除本基金信託契約終止前一個月外,應依下列規範進行投資.惟證券交易所或證券櫃檯買賣中心發生特殊情形時,經理公司為分散基金風險,確保基金安全之目的,經理公司得不5受下列第(三)項比例之限制,俟特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整以符合本項規定之投資比例:(一)本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,上市債券換股權利證書,台灣存託憑證及上市證券投資信託基金受益憑證,每季平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十,且每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)284.04(百萬TWD)
保管機構國泰世華商業銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware27.58
Telecommunication Services16.73
半導體14.91
鋼鐵5.28
Vehicles & Parts3.88
建築物料3.26
防守性零售3.20
保險2.74
化學2.57
航空及國防0.92
Manufacturing - Apparel & Accessories0.84
民生性消費品0.81
銀行0.29
工業金屬及礦產0.13
風險評等
一年年化Alpha2.62
一年年化Beta1.03
一年年化Sharpe2.21601
績效月份2021-08
一年年化標準差10.02641
三年年化標準差15.28196
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.02641%2.216011.032.62
三年15.28196%0.999011.03-1.26
五年13.37597%1.093641.01-0.2
十年11.23194%0.786190.962.59
前十大持股
投資標的資產百分比%
台灣大7.37
中華電7.05
群光6.99
元大台灣50單日反向1倍基金6.81
中鋼4.53
宜鼎4.02
宣得3.82
台積電3.62
亞泥3.26
統一超3.20
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。