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富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金
Franklin Templeton SnAm China Cnsmp TWD
人氣favorite7832
12.8300TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1500 / 1.18%2021-11-29
富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金
Franklin Templeton SnAm China Cnsmp TWD
12.8300TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1500 / 1.18%
淨值日期
query_builder2021-11-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-11-2912.8300
2021-11-2612.6800
2021-11-2512.7800
2021-11-2412.7600
2021-11-2312.8400
2021-11-2212.9400
2021-11-1912.7300
2021-11-1812.6400
2021-11-1712.7500
2021-11-1612.6500
日期淨值
2021-11-1512.6500
2021-11-1212.8000
2021-11-1112.7700
2021-11-1012.6600
2021-11-0912.7800
2021-11-0812.7200
2021-11-0512.6400
2021-11-0412.7100
2021-11-0312.6400
2021-11-0212.7300
日期淨值
2021-11-0112.7000
2021-10-2912.7800
2021-10-2812.5900
2021-10-2712.7000
2021-10-2612.8100
2021-10-2512.8300
2021-10-2212.6900
2021-10-2112.6400
2021-10-2012.6900
2021-10-1912.6900
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-10
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.19%
近六個月 ▼ -8.97%
今年以來 ▼ -11.37%
成立至今 ▲ 27.80%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.54%
近二年 ▲ 36.98%
近三年 ▲ 64.48%
近五年 ▲ 39.52%
近十年 ▲ 48.78%
基本資料
基金名稱
富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金
Franklin Templeton SnAm China Cnsmp TWD
總代理富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
基金公司富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
成立日期2011-03-23
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券.並應依下列規範進行投資:1.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,基金受益憑證(含指數股票型基金ETF),存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/10)1,801.32(百萬TWD)
保管機構臺灣銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體18.15
工業金屬及礦產15.49
化學9.22
Hardware7.20
Healthcare Providers & Services5.50
Software4.80
飲料:酒精飲料3.73
生物科技3.71
Manufacturing - Apparel & Accessories3.67
包裝及容器3.40
醫療診斷及研究3.01
金屬與礦物2.68
民生性消費品1.79
Interactive Media1.44
銀行1.26
Medical Devices & Instruments1.21
Vehicles & Parts1.08
Transportation0.96
製藥0.90
風險評等
一年年化Alpha5.88
一年年化Beta0.92
一年年化Sharpe0.04059
績效月份2021-10
一年年化標準差19.63217
三年年化標準差21.34622
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.63217%0.040590.925.88
三年21.34622%0.863181.41-16.78
五年19.40585%0.41154----
十年21.98321%0.25888----
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電5.79
CONTEMPORARY A-A5.41
SHANG BAOSIGHT-A4.34
TOPCHOICE MEDI-A3.85
KWEICHOW MOUTA-A3.73
DO-FLUORIDE NE-A3.73
WUXI BIOLOGICS C3.71
WUXI LEAD INTE-A3.68
EVE ENERGY-A3.44
YUNNAN ENERGY-A3.40
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。