首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金(累積型) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金(累積型) )
Franklin Temp SinoAm Glbl Hi Yld Bd A
人氣favorite24352
10.8984TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0437 / 0.40%2022-08-04
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金(累積型) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金(累積型) )
Franklin Temp SinoAm Glbl Hi Yld Bd A
10.8984TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0437 / 0.40%
淨值日期
query_builder2022-08-04
人氣
favorite
24352
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0410.8984
2022-08-0310.8547
2022-08-0210.8581
2022-08-0110.8584
2022-07-2910.7999
2022-07-2810.7096
2022-07-2710.6350
2022-07-2610.6021
2022-07-2510.6243
2022-07-2210.6119
日期淨值
2022-07-2110.5369
2022-07-2010.5033
2022-07-1910.4234
2022-07-1810.3878
2022-07-1510.3427
2022-07-1410.2861
2022-07-1310.3249
2022-07-1210.3404
2022-07-1110.3371
2022-07-0810.3304
日期淨值
2022-07-0710.3107
2022-07-0610.2587
2022-07-0510.2401
2022-07-0110.2539
2022-06-3010.2430
2022-06-2910.2902
2022-06-2810.3576
2022-06-2710.4021
2022-06-2410.4229
2022-06-2310.4095
資產配置
統計日期: 2021-12
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.86%
近六個月 ▼ -3.66%
今年以來 ▼ -5.43%
成立至今 ▲ 8.00%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.61%
近二年 ▼ -3.87%
近三年 ▼ -3.93%
近五年 ▼ -0.26%
近十年 ▲ 7.45%
基本資料
基金名稱
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金(累積型) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金(累積型) )
Franklin Temp SinoAm Glbl Hi Yld Bd A
總代理富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
基金公司富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
成立日期2012-06-28
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券.並應依下列規範進行投資:(1)本基金投資於中華民國境內之政府公債,公司債(含次順位公司債),金融債券(含次順位金融債券),承銷中之公司債,經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券.(2)本基金投資於外國之有價證券包括歐洲所有國家(英國,法國,德國,荷蘭,盧森堡,愛爾蘭,義大利,瑞士,丹麥,西班牙,葡萄牙,奧地利,比利時,匈牙利,瑞典,芬蘭,挪威,希臘,波蘭,土耳其,俄羅斯,百慕達,烏克蘭,立陶宛,克羅地亞,保加利亞,摩洛哥,塞爾維亞,賽普勒斯,拉脫維亞,斯洛伐克,愛沙尼亞,捷克,喬治亞,馬爾他,利比里亞,摩納哥,羅馬尼亞及其他歐元區及歐盟會員國等),美洲(美國,加拿大,巴西,墨西哥,委內瑞拉,祕魯,烏拉圭,阿根廷,智利等),亞洲(中國,日本,韓國,新加坡,香港,馬來西亞,印尼,泰國,越南,印度,菲律賓,以色列,科威特,黎巴嫩,哈薩克,斯里蘭卡,巴基斯坦等),非洲(南非,埃及,突尼西亞,迦納,尚比亞,辛巴威,波札那,肯亞,模里西斯,納米比亞等),大洋洲(澳大利亞,紐西蘭等),其他(開曼群島等)等國家或地區於亞洲,大洋洲地區以外進行交易,並由前述國家或機構所保證或發行之債券(含美國Rule144A債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券及國外相當債券性質之有價證券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)5,056.04(百萬TWD)
保管機構兆豐國際商業銀行
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
企業92.30
現金和現金等價物7.70
風險評等
一年年化Alpha-5.89
一年年化Beta1.32
一年年化Sharpe-0.80585
績效月份2022-07
一年年化標準差8.6701
三年年化標準差8.98156
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
馬丁中游合作有限合夥/馬丁中1.62
醫療房地產信託營運合作/醫療1.31
國際電力公眾有限公司1.29
聯合能源金融有限責任公司1.26
BWAY HOLDING COMPA 7.25% SNR USD20001.26
太陽石油/太陽石油金融1.21
AMERICAN AIRLINES/AADVAN1.21
TransDigm Inc1.21
NETFLIX INC 4.375% BDS USD10001.18
DARLING GLOBAL FIN 3.625% SNR 26 EUR1.18
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。