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富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金(累積型) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Franklin Temp SinoAm Glbl Hi Yld Bd A
人氣favorite23924
11.5130TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0123 / -0.11%2021-06-11
富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金(累積型) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Franklin Temp SinoAm Glbl Hi Yld Bd A
11.5130TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0123 / -0.11%
淨值日期
query_builder2021-06-11
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1111.5130
2021-06-1011.5253
2021-06-0911.5336
2021-06-0811.5091
2021-06-0711.5054
2021-06-0411.5016
2021-06-0311.4835
2021-06-0211.5037
2021-06-0111.4709
2021-05-2811.4856
日期淨值
2021-05-2711.4925
2021-05-2611.4827
2021-05-2511.4893
2021-05-2411.4927
2021-05-2111.4821
2021-05-2011.4926
2021-05-1911.4800
2021-05-1811.4987
2021-05-1711.5105
2021-05-1411.5026
日期淨值
2021-05-1311.4840
2021-05-1211.4798
2021-05-1111.4992
2021-05-1011.4977
2021-05-0711.5122
2021-05-0611.5052
2021-05-0511.4916
2021-05-0411.4807
2021-04-2911.4826
2021-04-2811.4716
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.18%
近六個月 ▲ 0.52%
今年以來 ▼ -0.42%
成立至今 ▲ 14.86%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.25%
近二年 ▲ 3.27%
近三年 ▲ 8.86%
近五年 ▲ 14.88%
近十年--
基本資料
基金名稱
富蘭克林華美全球高收益債券證券投資信託基金(累積型) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Franklin Temp SinoAm Glbl Hi Yld Bd A
總代理富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
基金公司富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
成立日期2012-06-28
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券.並應依下列規範進行投資:(1)本基金投資於中華民國境內之政府公債,公司債(含次順位公司債),金融債券(含次順位金融債券),承銷中之公司債,經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券.(2)本基金投資於外國之有價證券包括歐洲所有國家(英國,法國,德國,荷蘭,盧森堡,愛爾蘭,義大利,瑞士,丹麥,西班牙,葡萄牙,奧地利,比利時,匈牙利,瑞典,芬蘭,挪威,希臘,波蘭,土耳其,俄羅斯,百慕達,烏克蘭,立陶宛,克羅地亞,保加利亞,摩洛哥,塞爾維亞,賽普勒斯,拉脫維亞,斯洛伐克,愛沙尼亞,捷克,喬治亞,馬爾他,利比里亞,摩納哥,羅馬尼亞及其他歐元區及歐盟會員國等),美洲(美國,加拿大,巴西,墨西哥,委內瑞拉,祕魯,烏拉圭,阿根廷,智利等),亞洲(中國,日本,韓國,新加坡,香港,馬來西亞,印尼,泰國,越南,印度,菲律賓,以色列,科威特,黎巴嫩,哈薩克,斯里蘭卡,巴基斯坦等),非洲(南非,埃及,突尼西亞,迦納,尚比亞,辛巴威,波札那,肯亞,模里西斯,納米比亞等),大洋洲(澳大利亞,紐西蘭等),其他(開曼群島等)等國家或地區於亞洲,大洋洲地區以外進行交易,並由前述國家或機構所保證或發行之債券(含美國Rule144A債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券及國外相當債券性質之有價證券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)7,440.11(百萬TWD)
保管機構兆豐國際商業銀行
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
石油及天然氣-開採及生產0.50
風險評等
一年年化Alpha-5.89
一年年化Beta1.32
一年年化Sharpe1.03928
績效月份2021-05
一年年化標準差5.61634
三年年化標準差8.06707
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.61634%1.039281.32-5.89
三年8.06707%0.32682----
五年6.55294%0.37045----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
Cheniere Energy Partners LP1.62
SPRINT CORPORATION 7.625% GTD SNR 01/03/26 USD1.47
MARTIN MIDSTREAM P11.5% GTD 28/02/2025 USD1.30
COMMUNITY HEALTH S 8.125% BDS 30/06/2024 USD1.21
NETFLIX INC 4.375% BDS 15/11/26 USD10001.21
DARLING GLOBAL FIN 3.625% SNR 15/05/2026 EUR1.20
PLASTIPAK HLDGS 6.25% SNR 15/10/25 USD20001.19
BEACON ROOFING SUP 4.875% SNR 01/11/25 USD20001.19
FMG RES (AUG-06) 5.125% SNR 15/05/24 USD20001.17
TESCO 6.125% MTN 24/02/2022 GBP1.12
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。