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富蘭克林華美第一富證券投資信託基金
Franklin Templeton SinoAm First Fund
人氣favorite6806
48.2900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3300 / 0.69%2020-09-30
富蘭克林華美第一富證券投資信託基金
Franklin Templeton SinoAm First Fund
48.2900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3300 / 0.69%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-3048.2900
2020-09-2947.9600
2020-09-2848.0700
2020-09-2547.2200
2020-09-2447.9500
2020-09-2349.3600
2020-09-2249.6400
2020-09-2150.2200
2020-09-1850.7100
2020-09-1750.6100
日期淨值
2020-09-1650.6300
2020-09-1550.5400
2020-09-1450.2700
2020-09-1150.1000
2020-09-1050.5300
2020-09-0950.7000
2020-09-0850.4600
2020-09-0750.4100
2020-09-0451.2000
2020-09-0351.7100
日期淨值
2020-09-0251.6200
2020-09-0151.6800
2020-08-3151.6200
2020-08-2851.4100
2020-08-2751.5800
2020-08-2651.9700
2020-08-2551.7400
2020-08-2451.0800
2020-08-2150.5500
2020-08-2049.3300
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 22.70%
近六個月 ▲ 24.00%
今年以來 ▲ 17.11%
成立至今 ▲ 416.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 27.68%
近二年 ▲ 25.23%
近三年 ▲ 41.08%
近五年 ▲ 95.53%
近十年 ▲ 121.26%
基本資料
基金名稱
富蘭克林華美第一富證券投資信託基金
Franklin Templeton SinoAm First Fund
總代理富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
基金公司富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
成立日期2002-12-13
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金為股票型之開放式基金,經理公司應以分散風險,確保本基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內上市股票或上櫃股票,承銷股票,上市債券換股權利證書,上市證券投資信託基金受益憑證,台灣存託憑證,政府公債,公司債(包括可轉換公司債),金融債券或其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券.並依下列規範進行投資:1.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市,上櫃公司股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)895.42(百萬TWD)
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware33.42
半導體29.60
旅遊與休閒6.54
工業金屬及礦產6.47
Medical Devices & Instruments4.69
Manufacturing - Apparel & Accessories2.15
醫療通路1.74
廢棄物代理1.43
銀行1.03
民生性消費品1.02
房地產0.92
風險評等
一年年化Alpha8.42
一年年化Beta0.95
一年年化Sharpe1.13
績效月份2020-08
一年年化標準差23.63
三年年化標準差20.34
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.63%1.130.958.42
三年20.34%0.641.046.14
五年16.46%0.860.985.45
十年15.5%0.540.933.56
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電5.91
欣興3.67
拓凱3.64
大立光3.63
華通3.53
力旺3.51
禾伸堂3.36
M313.25
聯發科3.21
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。