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富蘭克林華美第一富證券投資信託基金
Franklin Templeton SinoAm First Fund
人氣favorite15060
76.5500TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.9500 / 1.26%2021-09-17
富蘭克林華美第一富證券投資信託基金
Franklin Templeton SinoAm First Fund
76.5500TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.9500 / 1.26%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1776.5500
2021-09-1675.6000
2021-09-1575.9200
2021-09-1476.2900
2021-09-1376.8600
2021-09-1077.4200
2021-09-0976.4700
2021-09-0875.3700
2021-09-0776.8100
2021-09-0677.2600
日期淨值
2021-09-0378.3700
2021-09-0277.8300
2021-09-0178.6100
2021-08-3178.4500
2021-08-3078.2200
2021-08-2777.8100
2021-08-2677.7500
2021-08-2577.7700
2021-08-2476.5400
2021-08-2376.9400
日期淨值
2021-08-2074.4200
2021-08-1973.8700
2021-08-1876.8400
2021-08-1773.8100
2021-08-1675.6100
2021-08-1376.4100
2021-08-1278.8300
2021-08-1177.8700
2021-08-1079.7100
2021-08-0980.8400
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.49%
近六個月 ▲ 20.45%
今年以來 ▲ 32.34%
成立至今 ▲ 684.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 51.98%
近二年 ▲ 94.04%
近三年 ▲ 90.32%
近五年 ▲ 156.04%
近十年 ▲ 230.32%
基本資料
基金名稱
富蘭克林華美第一富證券投資信託基金
Franklin Templeton SinoAm First Fund
總代理富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
基金公司富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
成立日期2002-12-13
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金為股票型之開放式基金,經理公司應以分散風險,確保本基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內上市股票或上櫃股票,承銷股票,上市債券換股權利證書,上市證券投資信託基金受益憑證,台灣存託憑證,政府公債,公司債(包括可轉換公司債),金融債券或其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券.並依下列規範進行投資:1.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市,上櫃公司股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)1,909.99(百萬TWD)
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體34.57
Hardware18.84
Transportation18.58
工業金屬及礦產4.66
Medical Devices & Instruments4.45
Manufacturing - Apparel & Accessories2.37
包裝及容器1.55
保險1.49
Media-Diversified1.30
旅遊與休閒0.90
Vehicles & Parts0.79
銀行0.57
風險評等
一年年化Alpha-8.82476
一年年化Beta1.59432
一年年化Sharpe1.72405
績效月份2021-08
一年年化標準差26.24915
三年年化標準差24.01524
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.24915%1.724051.59432-8.82476
三年24.01524%0.996271.160024.75834
五年20.06891%1.014091.131764.77834
十年16.96385%0.748261.033754.04233
前十大持股
投資標的資產百分比%
長榮9.65
陽明8.94
台積電6.44
聯電5.26
弘塑3.94
聯發科2.94
世紀鋼2.93
南亞科2.71
京鼎2.68
環球晶圓2.65
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。