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富蘭克林華美第一富證券投資信託基金
Franklin Templeton SinoAm First Fund
人氣favorite16892
80.8900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.4300 / 1.80%2021-11-30
富蘭克林華美第一富證券投資信託基金
Franklin Templeton SinoAm First Fund
80.8900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.4300 / 1.80%
淨值日期
query_builder2021-11-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-11-3080.8900
2021-11-2979.4600
2021-11-2679.1000
2021-11-2580.7100
2021-11-2480.4200
2021-11-2380.2400
2021-11-2281.3300
2021-11-1980.9300
2021-11-1880.4200
2021-11-1780.2800
日期淨值
2021-11-1679.9100
2021-11-1579.6200
2021-11-1278.6700
2021-11-1178.3400
2021-11-1078.9600
2021-11-0978.5000
2021-11-0877.9500
2021-11-0578.1000
2021-11-0476.9500
2021-11-0377.1000
日期淨值
2021-11-0277.0000
2021-11-0177.8100
2021-10-2976.0800
2021-10-2875.2300
2021-10-2775.3900
2021-10-2673.8700
2021-10-2573.8200
2021-10-2273.1200
2021-10-2172.0700
2021-10-2072.3700
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-10
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.20%
近六個月 ▼ -2.29%
今年以來 ▲ 28.34%
成立至今 ▲ 660.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 51.89%
近二年 ▲ 77.01%
近三年 ▲ 132.02%
近五年 ▲ 152.17%
近十年 ▲ 235.15%
基本資料
基金名稱
富蘭克林華美第一富證券投資信託基金
Franklin Templeton SinoAm First Fund
總代理富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
基金公司富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
成立日期2002-12-13
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金為股票型之開放式基金,經理公司應以分散風險,確保本基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內上市股票或上櫃股票,承銷股票,上市債券換股權利證書,上市證券投資信託基金受益憑證,台灣存託憑證,政府公債,公司債(包括可轉換公司債),金融債券或其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券.並依下列規範進行投資:1.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市,上櫃公司股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/10)1,821.45(百萬TWD)
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體31.59
Hardware23.20
Transportation11.94
工業金屬及礦產4.77
Medical Devices & Instruments2.42
Manufacturing - Apparel & Accessories2.00
Media-Diversified1.15
旅遊與休閒1.04
Retail -Cyclical0.86
建築物料0.78
Vehicles & Parts0.58
銀行0.51
化學0.48
風險評等
一年年化Alpha-2.89395
一年年化Beta1.52964
一年年化Sharpe1.73368
績效月份2021-10
一年年化標準差26.03654
三年年化標準差21.84814
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.03654%1.733681.52964-2.89395
三年21.84814%1.380931.130188.25481
五年20.21322%0.99351.142355.55643
十年16.94015%0.758341.047444.18785
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電6.74
長榮5.37
聯電4.78
陽明3.82
南電3.71
創意3.20
欣興3.17
元太2.95
台燿2.88
愛普2.86
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。