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富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金(累積型) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Franklin Templeton SinoAm Glbl Bd Acc
人氣favorite6162
11.3852TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0349 / -0.31%2022-06-30
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金(累積型) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
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11.3852TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0349 / -0.31%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3011.3852
2022-06-2911.4201
2022-06-2811.4506
2022-06-2711.4695
2022-06-2411.4890
2022-06-2311.4930
2022-06-2211.4809
2022-06-2111.4923
2022-06-2011.4926
2022-06-1711.4911
日期淨值
2022-06-1611.4922
2022-06-1511.5250
2022-06-1411.5089
2022-06-1311.5657
2022-06-1011.6832
2022-06-0911.7372
2022-06-0811.7620
2022-06-0711.7657
2022-06-0611.7868
2022-06-0211.8052
日期淨值
2022-06-0111.7844
2022-05-3111.7506
2022-05-3011.7917
2022-05-2711.8279
2022-05-2611.7986
2022-05-2511.7342
2022-05-2411.7107
2022-05-2311.6983
2022-05-2011.6982
2022-05-1911.7068
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.64%
近六個月 ▼ -5.67%
今年以來 ▼ -6.26%
成立至今 ▲ 17.51%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -8.22%
近二年 ▼ -4.57%
近三年 ▼ -9.09%
近五年 ▼ -10.58%
近十年 ▼ -8.24%
基本資料
基金名稱
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金(累積型) ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Franklin Templeton SinoAm Glbl Bd Acc
總代理富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
基金公司富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
成立日期2005-06-29
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券基金及貨幣基金之受益憑證(以下簡稱本國子基金)及經金管會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所發行或經理之債券基金及貨幣基金之受益憑證,基金股份或投資單位(以下簡稱外國子基金)且不得投資於其他組合型基金,並依下列規範進行投資:(1)原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十;且投資於債券型基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十.且投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)828.43(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.16
房地產投資信託0.07
公用-管制0.07
防守性零售0.07
Telecommunication Services0.04
Vehicles & Parts0.02
煙草製品0.02
Media-Diversified0.01
公用-獨立電廠0.01
商業服務0.01
金屬與礦物0.01
工業金屬及礦產0.00
製藥0.00
Construction0.00
旅遊與休閒0.00
Other Energy Sources0.00
Retail -Cyclical0.00
住宅及營造0.00
風險評等
一年年化Alpha1.12
一年年化Beta0.88
一年年化Sharpe-2.75867
績效月份2022-05
一年年化標準差3.23743
三年年化標準差7.8374
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.23743%-2.758670.881.12
三年7.8374%-0.424021.55-1.33
五年6.36723%-0.4015811.65
十年5.1569%-0.27465----
前十大持股
投資標的資產百分比%
富達基金-美元高收益基金Y股穩定月配息美元18.68
摩根投資基金-環球高收益債券-JPM環球高收益債券(美元8.58
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美7.34
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月6.87
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)5.39
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)4.47
iShares安碩3-7年公債ETF3.89
安本標準新興市場公司債券基金 A 月配息 美元3.79
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (3.67
M&G新興市場債券基金C(美元月配)3.49
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。