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富蘭克林華美中華證券投資信託基金
Franklin Templeton SnAm China Fund
人氣favorite6701
19.7500TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0600 / 0.31%2021-06-22
富蘭克林華美中華證券投資信託基金
Franklin Templeton SnAm China Fund
19.7500TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0600 / 0.31%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2219.7500
2021-06-2119.6900
2021-06-1819.6300
2021-06-1719.5100
2021-06-1619.1700
2021-06-1519.6800
2021-06-1119.8400
2021-06-1019.8500
2021-06-0919.5500
2021-06-0819.3300
日期淨值
2021-06-0719.6200
2021-06-0419.6500
2021-06-0319.4300
2021-06-0219.6100
2021-06-0119.6600
2021-05-3119.5800
2021-05-2819.3700
2021-05-2719.3300
2021-05-2619.2700
2021-05-2519.3200
日期淨值
2021-05-2418.9200
2021-05-2118.9000
2021-05-2018.9300
2021-05-1918.9100
2021-05-1818.9200
2021-05-1718.8000
2021-05-1418.4500
2021-05-1318.1300
2021-05-1218.3600
2021-05-1118.5100
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.41%
近六個月 ▲ 7.94%
今年以來 ▼ -4.95%
成立至今 ▲ 95.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 39.16%
近二年 ▲ 82.65%
近三年 ▲ 33.20%
近五年 ▲ 81.13%
近十年 ▲ 45.79%
基本資料
基金名稱
富蘭克林華美中華證券投資信託基金
Franklin Templeton SnAm China Fund
總代理富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
基金公司富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
成立日期2009-03-24
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於外國及中華民國之有價證券.並應依下列規定進行投資:1.本基金投資於外國之有價證券為:(1)大陸地區掛牌上市之有價證券及香港,澳門地區,新加坡,英國,美國之證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),受益憑證(含指數股票型基金受益憑證),基金股份,投資單位,存託憑證(Depositary Receipts)以及經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)810.27(百萬TWD)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體17.55
旅遊與休閒9.13
飲料:酒精飲料9.03
Hardware6.29
工業金屬及礦產5.56
Interactive Media5.34
民生性消費品4.54
保險3.65
化學3.64
Construction3.27
銀行3.04
Software3.01
製藥2.92
Healthcare Providers & Services2.56
Retail -Cyclical2.47
Furnishings, Fixtures & Appliances2.39
航空及國防2.22
醫療診斷及研究1.71
生物科技1.44
Media-Diversified0.15
Telecommunication Services0.11
商業服務0.03
包裝及容器0.00
風險評等
一年年化Alpha2.83
一年年化Beta0.84
一年年化Sharpe1.48717
績效月份2021-05
一年年化標準差24.00872
三年年化標準差22.60281
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.00872%1.487170.842.83
三年22.60281%0.510720.95-4.07
五年18.51419%0.704950.821.26
十年19.16814%0.25461----
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電6.48
KWEICHOW MOUTA-A5.67
TENCENT4.04
WILL SEMICONDU-A3.72
PING AN INSURA-A3.65
KB LAMINATES3.31
CONTEMPORARY A-A3.24
CHINA MERCH BK-A3.04
CHINA TOURISM-A3.03
GUANGDONG HAID-A2.96
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。