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富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之天然資源組合證券投資信託基金
Franklin Templeton SinoAm Nat Res Eq
人氣favorite10515
7.1344TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0072 / -0.10%2021-10-18
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之天然資源組合證券投資信託基金
Franklin Templeton SinoAm Nat Res Eq
7.1344TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0072 / -0.10%
淨值日期
query_builder2021-10-18
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-187.1344
2021-10-157.1416
2021-10-147.1234
2021-10-137.0165
2021-10-126.9878
2021-10-086.9391
2021-10-076.8681
2021-10-066.7973
2021-10-056.8205
2021-10-046.7870
日期淨值
2021-10-016.7696
2021-09-306.7034
2021-09-296.7258
2021-09-286.7470
2021-09-276.7938
2021-09-246.7333
2021-09-236.7618
2021-09-226.6659
2021-09-176.7170
2021-09-166.8204
日期淨值
2021-09-156.8852
2021-09-146.8113
2021-09-136.8678
2021-09-106.8112
2021-09-096.8133
2021-09-086.8260
2021-09-076.8780
2021-09-036.9162
2021-09-026.9167
2021-09-016.8602
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.75%
近六個月 ▼ -1.50%
今年以來 ▲ 4.43%
成立至今 ▼ -32.97%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 18.89%
近二年 ▲ 4.78%
近三年 ▼ -16.16%
近五年 ▼ -9.45%
近十年 ▼ -26.30%
基本資料
基金名稱
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之天然資源組合證券投資信託基金
Franklin Templeton SinoAm Nat Res Eq
總代理富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
基金公司富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-06-29
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(以下簡稱(本國子基金))與於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之受益憑證(含指數股票型基金ETF),基金股份或投資單位,以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金(以下簡稱(外國子基金)),並依下列規範進行投資:(1)本基金主要投資於農業,原物料及能源類別子基金,其定義如下:農業,原物料及能源類別子基金是以投資範圍包括農業,原物料(化工業,林木紙業,鋼鐵,礦業)及能源(煤,石油,天然氣,能源替代資源,新能源)之上中下游產業或RJ-CRB指數其中至少任一商品類別之相關產業為主要投資標的之股票型基金及指數股票型基金(ETF).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)446.27(百萬TWD)
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物29.52
Oil & Gas20.73
化學19.20
包裝及容器3.20
工業金屬及礦產2.99
鋼鐵2.53
農業1.99
建築物料1.83
公用-管制0.87
半導體0.79
Hardware0.68
Retail -Cyclical0.60
林業產品0.59
Farm & Heavy Construction Machinery0.50
Construction0.49
Software0.43
Interactive Media0.36
Vehicles & Parts0.33
民生性消費品0.26
旅遊與休閒0.19
醫療診斷及研究0.18
公用-獨立電廠0.18
房地產投資信託0.16
Transportation0.16
防守性零售0.15
保險0.13
住宅及營造0.13
廢棄物代理0.09
Manufacturing - Apparel & Accessories0.06
Other Energy Sources0.04
跨國集團0.02
資產管理0.01
風險評等
一年年化Alpha-0.28
一年年化Beta0.79
一年年化Sharpe1.24966
績效月份2021-09
一年年化標準差14.37054
三年年化標準差23.03093
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.37054%1.249660.79-0.28
三年23.03093%-0.159480.98-5.3
五年19.914%-0.02621----
十年17.64078%-0.12463----
前十大持股
投資標的資產百分比%
SPDR原料指數基金17.89
iShares安碩全球原物料ETF15.07
iShares安碩全球能源ETF8.98
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積8.69
能源精選行業SPDR基金7.37
Global X銅礦ETF7.27
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(歐元) - A股(分派)6.60
安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)5.47
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)4.92
iShares MSCI明晟全球金屬及礦4.90
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。