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富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之天然資源組合證券投資信託基金
Franklin Templeton SinoAm Nat Res Eq
人氣favorite13017
7.7433TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0734 / -0.94%2022-08-17
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之天然資源組合證券投資信託基金
Franklin Templeton SinoAm Nat Res Eq
7.7433TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0734 / -0.94%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-177.7433
2022-08-167.8167
2022-08-157.8023
2022-08-127.8952
2022-08-117.8071
2022-08-107.7349
2022-08-097.5799
2022-08-087.5442
2022-08-057.4851
2022-08-047.4144
日期淨值
2022-08-037.4709
2022-08-027.5506
2022-08-017.5947
2022-07-297.6764
2022-07-287.5085
2022-07-277.3989
2022-07-267.2332
2022-07-257.2566
2022-07-227.1167
2022-07-217.1848
日期淨值
2022-07-207.1949
2022-07-197.1679
2022-07-186.9978
2022-07-156.9083
2022-07-146.8101
2022-07-136.9397
2022-07-126.9199
2022-07-116.9789
2022-07-087.0478
2022-07-077.0811
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.57%
近六個月 ▲ 9.47%
今年以來 ▲ 7.83%
成立至今 ▼ -23.24%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.63%
近二年 ▲ 33.86%
近三年 ▲ 14.70%
近五年 ▲ 9.82%
近十年 ▼ -13.96%
基本資料
基金名稱
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之天然資源組合證券投資信託基金
Franklin Templeton SinoAm Nat Res Eq
總代理富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
基金公司富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-06-29
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(以下簡稱(本國子基金))與於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之受益憑證(含指數股票型基金ETF),基金股份或投資單位,以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金(以下簡稱(外國子基金)),並依下列規範進行投資:(1)本基金主要投資於農業,原物料及能源類別子基金,其定義如下:農業,原物料及能源類別子基金是以投資範圍包括農業,原物料(化工業,林木紙業,鋼鐵,礦業)及能源(煤,石油,天然氣,能源替代資源,新能源)之上中下游產業或RJ-CRB指數其中至少任一商品類別之相關產業為主要投資標的之股票型基金及指數股票型基金(ETF).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)368.73(百萬TWD)
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國74.82
加拿大5.20
英國5.14
澳大利亞3.21
巴西2.60
瑞士0.99
挪威0.76
中國0.66
法國0.60
南非0.58
行業比重
行業類別百分比%
基礎原物料50.30
能源36.28
公用事業4.07
工業3.78
周期性消費3.25
防禦性消費1.37
健康護理0.76
科技0.18
金融服務0.01
風險評等
一年年化Alpha-0.28
一年年化Beta0.79
一年年化Sharpe0.48211
績效月份2022-07
一年年化標準差23.40744
三年年化標準差23.54749
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
US33734X168810.02
US78464A75508.75
US46137V31608.07
US81369Y10018.02
US46137V76177.71
US33733E80756.83
LU02088535146.57
US46434G84816.47
US46137V36575.92
LU03007360625.43
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。