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富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金(累積型) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Franklin Temp SinoAm Agrsv Ret BdAcc
人氣favorite3303
9.3267TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0230 / -0.25%2022-06-30
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金(累積型) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Franklin Temp SinoAm Agrsv Ret BdAcc
9.3267TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0230 / -0.25%
淨值日期
query_builder2022-06-30
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-309.3267
2022-06-299.3497
2022-06-289.3685
2022-06-279.3890
2022-06-249.4051
2022-06-239.4096
2022-06-229.3989
2022-06-219.4100
2022-06-209.4112
2022-06-179.4200
日期淨值
2022-06-169.4113
2022-06-159.4491
2022-06-149.4217
2022-06-139.4667
2022-06-109.5876
2022-06-099.6368
2022-06-089.6644
2022-06-079.6689
2022-06-069.6853
2022-06-029.7045
日期淨值
2022-06-019.6914
2022-05-319.6667
2022-05-309.7018
2022-05-279.7274
2022-05-269.7018
2022-05-259.6474
2022-05-249.6331
2022-05-239.6242
2022-05-209.6215
2022-05-199.6290
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.09%
近六個月 ▼ -6.24%
今年以來 ▼ -6.72%
成立至今 ▼ -3.33%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -9.07%
近二年 ▼ -3.05%
近三年 ▼ -10.73%
近五年 ▼ -12.81%
近十年 ▼ -3.14%
基本資料
基金名稱
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金(累積型) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Franklin Temp SinoAm Agrsv Ret BdAcc
總代理富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
基金公司富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-06-29
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(以下簡稱(本國子基金))與於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之受益憑證(含指數股票型基金ETF),基金股份或投資單位,以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金(以下簡稱(外國子基金)),並依下列規範進行投資:1.本基金之新興市場股票組合基金(1)本基金主要投資於MSCI新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)之成份國家或包含數個成份國家之股票型基金或指數股票型基金(ETF).其中該子基金投資於MSCI新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)成份國家之有價證券應達該子基金淨資產價值之百分之五十(含)以上.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)386.12(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.13
房地產投資信託0.11
防守性零售0.06
Telecommunication Services0.02
Media-Diversified0.01
金屬與礦物0.01
旅遊與休閒0.00
Construction0.00
Retail -Cyclical0.00
Vehicles & Parts0.00
住宅及營造0.00
工業金屬及礦產0.00
風險評等
一年年化Alpha-3.02687
一年年化Beta0.80141
一年年化Sharpe-2.91798
績效月份2022-05
一年年化標準差3.37389
三年年化標準差9.87669
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.37389%-2.917980.80141-3.02687
三年9.87669%-0.377880.70649-3.74963
五年8.14255%-0.358770.66254-4.21615
十年6.30134%-0.12758----
前十大持股
投資標的資產百分比%
富達基金-美元高收益基金Y股穩定月配息美元16.50
摩根投資基金-環球高收益債券-JPM環球高收益債券(美元7.31
SPDR彭博短期高收益債券指數股6.86
MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)5.66
摩根基金-環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元)5.32
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (5.02
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月5.01
iShares安碩摩根大通美元新興4.69
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業4.61
瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (月配息)4.28
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。