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富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金(分配型) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Franklin Temp SinoAm Agrsv Ret BdInc
人氣favorite2888
6.5166TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0031 / 0.05%2019-12-05
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金(分配型) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Franklin Temp SinoAm Agrsv Ret BdInc
6.5166TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0031 / 0.05%
淨值日期
query_builder2019-12-05
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-12-056.5166
2019-12-046.5135
2019-12-036.5080
2019-12-026.5134
2019-11-296.5530
2019-11-286.5543
2019-11-276.5559
2019-11-266.5484
2019-11-256.5422
2019-11-226.5361
日期淨值
2019-11-216.5354
2019-11-206.5340
2019-11-196.5434
2019-11-186.5535
2019-11-156.5591
2019-11-146.5591
2019-11-136.5470
2019-11-126.5489
2019-11-116.5535
2019-11-086.5527
日期淨值
2019-11-076.5571
2019-11-066.5597
2019-11-056.5617
2019-11-046.5710
2019-11-016.5705
2019-10-316.5994
2019-10-306.6047
2019-10-296.6039
2019-10-286.6141
2019-10-256.6159
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-11
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.46%
近六個月 ▲ 0.00%
今年以來 ▲ 6.63%
成立至今 ▲ 8.28%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.23%
近二年 ▼ -3.27%
近三年 ▼ -0.68%
近五年 ▼ -4.62%
近十年--
基本資料
基金名稱
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金(分配型) ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Franklin Temp SinoAm Agrsv Ret BdInc
總代理富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
基金公司富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-06-29
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(以下簡稱(本國子基金))與於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之受益憑證(含指數股票型基金ETF),基金股份或投資單位,以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金(以下簡稱(外國子基金)),並依下列規範進行投資:1.本基金之新興市場股票組合基金(1)本基金主要投資於MSCI新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)之成份國家或包含數個成份國家之股票型基金或指數股票型基金(ETF).其中該子基金投資於MSCI新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)成份國家之有價證券應達該子基金淨資產價值之百分之五十(含)以上.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)721.08(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率1.00%
收益分配方式分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
石油及天然氣-開採及生產0.06
林業產品0.01
銀行0.01
旅遊與休閒0.00
公用-獨立電廠0.00
石油及天然氣-整合0.00
顧問及外包服務0.00
電訊服務0.00
煤礦0.00
化學0.00
石油及天然氣-鑽探0.00
跨國集團0.00
運輸及後勤0.00
房地產0.00
住宅及營造0.00
商業服務0.00
汽車0.00
風險評等
一年年化Alpha-3.02266
一年年化Beta0.80101
一年年化Sharpe0.88
績效月份2019-11
一年年化標準差5.5
三年年化標準差5.85
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.5%0.880.80101-3.02266
三年5.85%-0.070.70594-3.76025
五年6.35%-0.240.66225-4.22227
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股14.11
國內_現金/存款12.83
富達基金 - 亞洲高收益基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)11.61
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定7.26
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM26.61
安本標準 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元6.53
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(收息股份)6.41
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元5.31
NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息)5.17
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息)4.14
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-11-010.0330TWD6.0005
2019-10-020.0330TWD5.9339
2019-09-020.0340TWD6.0446
2019-08-010.0340TWD5.9831
2019-07-010.0330TWD5.8172
2019-06-030.0330TWD5.8617
2019-05-020.0340TWD6.0501
2019-04-010.0340TWD6.0564
2019-03-040.0340TWD6.0669
2019-02-110.0330TWD5.9277
2019-02-010.0330TWD5.9106
2019-01-020.0330TWD6.0988
2018-12-030.0330TWD6.0381
2018-11-010.0350TWD6.3060
2018-10-010.0350TWD6.2050
2018-09-030.0350TWD6.1912
2018-08-010.0400TWD6.8436
2018-07-020.0420TWD7.2976
2018-06-010.0420TWD7.1283
2018-05-020.0410TWD6.7808
2018-04-030.0370TWD6.0387
2018-03-010.0380TWD6.1545
2018-02-010.0380TWD6.0401
2018-01-020.0380TWD5.9887
2017-12-010.0390TWD6.1037
2017-11-010.0390TWD6.0453
2017-10-020.0390TWD6.0020
2017-09-010.0380TWD5.8409
2017-08-010.0350TWD5.3782
2017-07-030.0380TWD5.8347
2017-06-010.0380TWD5.8224
2017-05-020.0360TWD5.4962
2017-04-050.0360TWD5.4948
2017-03-010.0370TWD5.5920
2017-02-020.0370TWD5.5907
2017-01-030.0370TWD5.5411
2016-12-010.0360TWD5.4393
2016-11-030.0340TWD5.0389
2016-10-030.0310TWD4.5542
2016-09-010.0310TWD4.5102
2016-08-010.0310TWD4.5322
2016-07-010.0320TWD4.6839
2016-06-010.0320TWD4.6699
2016-05-030.0330TWD4.8134
2016-04-010.0320TWD4.7211
2016-03-010.0310TWD4.5782
2016-02-020.0330TWD4.8413
2016-01-040.0330TWD4.8095
2015-12-010.0330TWD4.7341
2015-11-020.0330TWD4.6974
2015-10-010.0300TWD4.3208
2015-09-020.0320TWD4.5184
2015-08-030.0380TWD5.3169
2015-07-010.0380TWD5.2876
2015-06-010.0350TWD4.7835
2015-05-060.0330TWD4.4928
2015-04-010.0370TWD5.0364
2015-03-020.0320TWD4.3163
2015-02-020.0390TWD5.3021
2015-01-050.0440TWD5.9340
2014-12-010.0370TWD4.8958
2014-11-030.0420TWD5.5056
2014-10-010.0450TWD5.8958
2014-09-030.0450TWD5.7708
2014-08-010.0450TWD5.7741
2014-07-010.0440TWD5.5740
2014-06-030.0450TWD5.7095
2014-05-020.0450TWD5.7293
2014-04-010.0450TWD5.7061
2014-03-030.0450TWD5.7205
2014-02-050.0450TWD5.7520
2014-01-030.0450TWD5.7320
2013-12-030.0450TWD5.7421
2013-11-040.0450TWD5.7118
2013-10-030.0420TWD5.4105
2013-09-040.0420TWD5.4402
2013-08-020.0420TWD5.3558
2013-07-030.0420TWD5.3733
2013-06-040.0420TWD5.2310
2013-05-030.0420TWD5.1276
2013-04-020.0380TWD4.6829
2013-03-050.0420TWD5.1724
2013-02-010.0420TWD5.1588
2013-01-030.0420TWD5.1843
2012-12-030.0420TWD5.2489
2012-11-020.0420TWD5.2556
2012-10-020.0420TWD5.2643
2012-09-030.0420TWD5.2859
2012-08-030.0420TWD5.3016
2012-07-030.0420TWD5.4113
2012-06-040.0420TWD5.5502
2012-05-020.0420TWD5.3550
2012-04-030.0420TWD5.3461
2012-03-020.0420TWD5.3001
2012-02-080.0420TWD5.3237
2012-01-020.0420TWD5.4692
2011-12-010.0420TWD5.4952
2011-11-020.0420TWD5.3508
2011-10-030.0420TWD5.5535
2011-09-020.0420TWD5.3415
2011-08-030.0420TWD5.1970
2011-07-040.0420TWD5.2039
2011-06-010.0420TWD5.1368
2011-05-040.0420TWD5.1346
2011-04-010.0420TWD5.1046
2011-03-020.0400TWD4.8542
2011-02-080.0440TWD5.4322
2011-01-210.0400TWD4.8838
2010-12-210.0400TWD4.7852
2010-11-190.0330TWD3.9125
2010-10-210.0600TWD7.0583
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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