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富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金
Franklin Templeton SinoAm Global Eq
人氣favorite7619
16.4756TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0077 / 0.05%2021-04-09
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金
Franklin Templeton SinoAm Global Eq
16.4756TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0077 / 0.05%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0916.4756
2021-04-0816.4679
2021-04-0716.3421
2021-04-0616.3901
2021-04-0116.2682
2021-03-3116.0582
2021-03-3015.9548
2021-03-2915.9582
2021-03-2616.0303
2021-03-2515.7866
日期淨值
2021-03-2415.8770
2021-03-2316.0045
2021-03-2216.1322
2021-03-1916.0178
2021-03-1815.9800
2021-03-1716.1000
2021-03-1616.1354
2021-03-1516.0498
2021-03-1215.9663
2021-03-1116.0865
日期淨值
2021-03-1015.8297
2021-03-0915.7784
2021-03-0815.4725
2021-03-0515.7032
2021-03-0415.7589
2021-03-0316.1950
2021-03-0216.4968
2021-02-2616.2230
2021-02-2516.4546
2021-02-2416.6427
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.34%
近六個月 ▲ 11.04%
今年以來 ▲ 0.34%
成立至今 ▲ 60.58%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 45.37%
近二年 ▲ 24.29%
近三年 ▲ 27.80%
近五年 ▲ 46.31%
近十年 ▲ 67.81%
基本資料
基金名稱
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金
Franklin Templeton SinoAm Global Eq
總代理富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
基金公司富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
成立日期2007-02-12
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金(以下合稱(子基金)).經理公司並應依下列規定進行投資:(1)原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於本國及境外子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);且自成立日起屆滿六個月後,投資於境外子基金之總金額不得低於本基金淨資產值之百分之五十(含).其中投資於股票型子基金之總金額,每季平均不得低於本基金淨資產價值百分之七十(含).但本契約終止前一個月,為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)648.68(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software16.49
半導體10.54
Interactive Media8.61
Retail -Cyclical7.72
Hardware6.47
Medical Devices & Instruments3.04
醫療診斷及研究2.90
信貸服務2.81
工業金屬及礦產2.37
製藥1.95
民生性消費品1.65
商業服務1.59
Vehicles & Parts1.59
生物科技1.56
銀行1.55
化學1.55
資本市場1.47
保險1.34
Transportation1.26
航空及國防1.13
飲料:酒精飲料1.11
Healthcare Providers & Services1.07
房地產投資信託1.05
Media-Diversified1.02
房地產0.98
教育0.74
旅遊與休閒0.68
Manufacturing - Apparel & Accessories0.62
Telecommunication Services0.56
Construction0.45
公用-管制0.43
飲料: 無酒精的飲料0.39
建築物料0.38
Farm & Heavy Construction Machinery0.38
資產管理0.36
防守性零售0.29
Oil & Gas0.28
Healthcare Plans0.28
工業通路0.26
餐館0.25
金屬與礦物0.19
公用-獨立電廠0.10
Furnishings, Fixtures & Appliances0.10
包裝及容器0.10
廢棄物代理0.08
煙草製品0.06
鋼鐵0.06
Diversified Financial Services0.05
跨國集團0.03
住宅及營造0.01
農業0.00
林業產品0.00
風險評等
一年年化Alpha4.49
一年年化Beta0.96
一年年化Sharpe2.57119
績效月份2021-03
一年年化標準差15.02177
三年年化標準差15.61358
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.02177%2.571190.964.49
三年15.61358%0.568510.9-1.06
五年12.45562%0.628790.9-2.16
十年11.55485%0.442150.91-3.09
前十大持股
投資標的資產百分比%
富蘭克林高科技基金美元A股17.20
富蘭克林成長基金A股17.18
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)11.01
摩根歐洲策略成長基金-摩根歐洲策略成長(歐元)-A股(分派)9.20
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股5.04
摩根士丹利美國增長基金 A4.94
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股4.77
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股4.49
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)3.95
富蘭克林高成長基金A股3.75
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。