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富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金
Franklin Templeton SinoAm Global Eq
人氣favorite6950
14.4106TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0043 / -0.03%2020-09-29
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金
Franklin Templeton SinoAm Global Eq
14.4106TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0043 / -0.03%
淨值日期
query_builder2020-09-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2914.4106
2020-09-2814.4149
2020-09-2514.2180
2020-09-2414.1223
2020-09-2314.1716
2020-09-2214.2744
2020-09-2114.1294
2020-09-1814.2174
2020-09-1714.2982
2020-09-1614.4430
日期淨值
2020-09-1514.5279
2020-09-1414.4368
2020-09-1114.2853
2020-09-1014.3756
2020-09-0914.4029
2020-09-0814.2297
2020-09-0714.5120
2020-09-0414.5260
2020-09-0314.9150
2020-09-0215.2908
日期淨值
2020-09-0115.2234
2020-08-3114.9903
2020-08-2815.0284
2020-08-2714.9437
2020-08-2614.9511
2020-08-2514.7149
2020-08-2414.6710
2020-08-2114.5790
2020-08-2014.5393
2020-08-1914.5147
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 16.87%
近六個月 ▲ 15.80%
今年以來 ▲ 11.51%
成立至今 ▲ 49.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 13.23%
近二年 ▲ 11.68%
近三年 ▲ 21.94%
近五年 ▲ 27.01%
近十年 ▲ 71.01%
基本資料
基金名稱
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金
Franklin Templeton SinoAm Global Eq
總代理富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
基金公司富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
成立日期2007-02-12
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金(以下合稱(子基金)).經理公司並應依下列規定進行投資:(1)原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於本國及境外子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);且自成立日起屆滿六個月後,投資於境外子基金之總金額不得低於本基金淨資產值之百分之五十(含).其中投資於股票型子基金之總金額,每季平均不得低於本基金淨資產價值百分之七十(含).但本契約終止前一個月,為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)695.75(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software17.98
半導體7.76
Interactive Media7.11
Retail -Cyclical6.55
Hardware5.09
醫療診斷及研究3.08
Medical Devices & Instruments3.02
信貸服務2.67
製藥2.61
民生性消費品1.86
工業金屬及礦產1.81
Healthcare Providers & Services1.45
房地產投資信託1.43
商業服務1.38
資本市場1.37
化學1.19
公用-管制1.16
航空及國防1.11
銀行1.11
Media-Diversified1.08
保險1.05
Telecommunication Services1.02
生物科技0.97
Transportation0.96
房地產0.78
飲料:酒精飲料0.65
教育0.60
Vehicles & Parts0.59
Construction0.53
旅遊與休閒0.42
Oil & Gas0.40
資產管理0.38
Manufacturing - Apparel & Accessories0.34
飲料: 無酒精的飲料0.32
建築物料0.26
Healthcare Plans0.21
防守性零售0.19
餐館0.17
金屬與礦物0.16
工業通路0.15
Farm & Heavy Construction Machinery0.15
廢棄物代理0.09
跨國集團0.09
Furnishings, Fixtures & Appliances0.08
公用-獨立電廠0.07
煙草製品0.06
包裝及容器0.03
鋼鐵0.02
住宅及營造0.02
農業0.01
Diversified Financial Services0.01
林業產品0.00
風險評等
一年年化Alpha4.49
一年年化Beta0.96
一年年化Sharpe0.92
績效月份2020-08
一年年化標準差22.61
三年年化標準差15.9
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.61%0.920.964.49
三年15.9%0.450.9-1.06
五年13.68%0.480.9-2.16
十年13.61%0.480.91-3.09
前十大持股
投資標的資產百分比%
富蘭克林成長基金A股14.41
富蘭克林高科技基金美元A股13.99
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)11.78
摩根士丹利美國增長基金 A10.81
摩根歐洲策略成長基金-摩根歐洲策略成長(歐元)-A股(分派)8.01
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股4.30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股3.88
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股3.54
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)3.53
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。