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富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金
Franklin Templeton SinoAm Global Eq
人氣favorite9500
14.5729TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1547 / -1.05%2022-06-29
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金
Franklin Templeton SinoAm Global Eq
14.5729TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1547 / -1.05%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2914.5729
2022-06-2814.7276
2022-06-2714.6585
2022-06-2414.5533
2022-06-2314.4268
2022-06-2214.3766
2022-06-2114.4062
2022-06-2014.2886
2022-06-1714.2766
2022-06-1614.2861
日期淨值
2022-06-1514.5555
2022-06-1414.5226
2022-06-1314.6880
2022-06-1014.9567
2022-06-0915.3169
2022-06-0815.4559
2022-06-0715.3838
2022-06-0615.4295
2022-06-0215.3083
2022-06-0115.3214
日期淨值
2022-05-3115.2246
2022-05-3015.2986
2022-05-2715.3453
2022-05-2615.1825
2022-05-2515.0883
2022-05-2415.0410
2022-05-2315.0521
2022-05-2015.0416
2022-05-1914.9710
2022-05-1815.2168
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.11%
近六個月 ▼ -10.70%
今年以來 ▼ -12.18%
成立至今 ▲ 52.25%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.20%
近二年 ▲ 18.70%
近三年 ▲ 17.78%
近五年 ▲ 28.05%
近十年 ▲ 84.53%
基本資料
基金名稱
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合證券投資信託基金
Franklin Templeton SinoAm Global Eq
總代理富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
基金公司富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
成立日期2007-02-12
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金(以下合稱(子基金)).經理公司並應依下列規定進行投資:(1)原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於本國及境外子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);且自成立日起屆滿六個月後,投資於境外子基金之總金額不得低於本基金淨資產值之百分之五十(含).其中投資於股票型子基金之總金額,每季平均不得低於本基金淨資產價值百分之七十(含).但本契約終止前一個月,為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)833.13(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體9.06
房地產投資信託7.64
銀行6.60
公用-管制5.20
Software4.93
Hardware4.10
製藥3.29
Transportation3.04
Oil & Gas3.02
保險2.56
Retail -Cyclical2.52
工業金屬及礦產2.16
Telecommunication Services2.00
資本市場1.97
房地產1.92
民生性消費品1.81
Medical Devices & Instruments1.51
化學1.31
Healthcare Plans1.11
Construction1.06
Media-Diversified1.04
防守性零售1.02
Vehicles & Parts0.90
金屬與礦物0.89
Interactive Media0.86
信貸服務0.83
生物科技0.80
醫療診斷及研究0.56
商業服務0.55
航空及國防0.53
資產管理0.50
建築物料0.42
飲料:酒精飲料0.41
公用-獨立電廠0.40
包裝及容器0.38
餐館0.35
工業通路0.32
飲料: 無酒精的飲料0.29
旅遊與休閒0.28
Manufacturing - Apparel & Accessories0.27
跨國集團0.26
農業0.23
Farm & Heavy Construction Machinery0.23
住宅及營造0.22
林業產品0.18
Furnishings, Fixtures & Appliances0.16
廢棄物代理0.16
煙草製品0.12
鋼鐵0.04
Healthcare Providers & Services0.02
醫療通路0.00
風險評等
一年年化Alpha4.49
一年年化Beta0.96
一年年化Sharpe-0.43007
績效月份2022-05
一年年化標準差13.77326
三年年化標準差16.1935
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.77326%-0.430070.964.49
三年16.1935%0.389890.9-1.06
五年13.86228%0.389120.9-2.16
十年11.17594%0.544190.91-3.09
前十大持股
投資標的資產百分比%
施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金C類股美元-累積單11.95
法巴永續優化波動全球股票基金 I (美元)11.80
普徠仕美國大型價值股票基金I美元11.34
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)8.82
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) -8.03
摩根基金-歐洲策略成長基金 - JPM歐洲策略成長(歐元)7.56
安聯台灣科技基金6.31
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元6.11
富蘭克林成長基金4.77
摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - C股(累3.26
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。