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富蘭克林華美全球醫療保健證券投資信託基金
Franklin Templeton SAm Glb Hlthcare TWD
人氣favorite8419
8.3200TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.12%2019-09-11
富蘭克林華美全球醫療保健證券投資信託基金
Franklin Templeton SAm Glb Hlthcare TWD
8.3200TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.12%
淨值日期
query_builder2019-09-11
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-09-118.3200
2019-09-108.3100
2019-09-098.3900
2019-09-068.5500
2019-09-058.5300
2019-09-048.5000
2019-09-038.5400
2019-08-308.6100
2019-08-298.6300
2019-08-288.5400
日期淨值
2019-08-278.5200
2019-08-268.5400
2019-08-238.4900
2019-08-228.5900
2019-08-218.6100
2019-08-208.6000
2019-08-198.5800
2019-08-168.5300
2019-08-158.4300
2019-08-148.4000
日期淨值
2019-08-138.5800
2019-08-128.4500
2019-08-088.5100
2019-08-078.4000
2019-08-068.3800
2019-08-058.2900
2019-08-028.4500
2019-08-018.4200
2019-07-318.4000
2019-07-308.4700
資產配置
統計日期: 2019-06
績效表現
績效更新日期: 2019-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.90%
近六個月 ▲ 4.74%
今年以來 ▲ 10.53%
成立至今 ▼ -13.90%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.91%
近二年--
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
富蘭克林華美全球醫療保健證券投資信託基金
Franklin Templeton SAm Glb Hlthcare TWD
總代理富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
基金公司富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
成立日期2017-11-22
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標(1)由上而下資產配置程序(Top-Down Process):經理人與投資團隊的首要考量.a.依各國總體經濟指標,財政政策及央行貨幣政策等相關數據,初步判斷各國股市的位階,再決定投資配置在各國的比重.b.依各國醫療保健相關的重大政策,作為調整中長線佈局之依據,將資源配置到適當的國家及具有優勢的產業.(2)由下而上選擇投資標的程序(Bottom-up Process):經理人與投資團隊的專業分析.a.針對全球上市櫃的(醫療保健)相關公司,以適當指標進行篩選,如:公司市值,重要財務指標與股票流動性等,符合資格者,將其列入投資觀察名單.b.由投資觀察名單中,進一步研究公司基本面,符合資格者,將其納入投資候選名單.篩選條件包括:(i)公司營收或獲利具成長性:針對營收或獲利快速增長的公司,以常見的財務評價法,如:本益比(PE),本益成長比(PEG),市值營收比(PS)或其他適當方法,評估其未來是否仍具成長性.(ii)公司穩健配發現金股利:針對營運與獲利穩健的公司,挑選過去已連續數年穩定配發現金股利者,評估其未來是否仍具穩定配息的能力.(iii)公司新產品或新技術具前瞻性:針對目前沒有營收或仍處虧損狀狀態的公司(如:中小型新藥公司或創新醫材公司),以常見的財務評價法,如:風險調整淨現值法(rNPV),現金流量折現法(DCF)或其他適當方法,評估該新產品或新技術對於公司潛在的貢獻.(iv)公司營運或佈局具轉機性:針對即將公布人體臨床試驗數據的公司,可能取得新藥或新醫材上市許可的公司,可能公布新藥或新醫材授權合約的公司或具有併購/被併購潛力的公司,評估該事件成功的機率,以及是否可有效提升公司價值.(3)針對投資候選名單,由經理團隊透過質化與量化精選投資標的,最後考量短期市場變化,資金流動性,基金週轉率,投資組合配置,進而建構優質的醫療保健投資組合,擇機進場佈局,以提高整體投資績效.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/07)2,781.80(百萬TWD)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.29%
基金管理費率1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
醫療診斷及研究24.98
製藥22.10
生物科技15.11
醫療設備15.06
醫療儀器及設備5.40
健康護理計畫2.64
防守性零售2.42
醫療保健供應商1.17
飲料:酒精飲料1.05
化學0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-0.5
績效月份2019-08
一年年化標準差14.37
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.37%-0.5----
三年--------
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
THERMO FISHER4.10
ILLUMINA INC3.87
STRYKER CORP3.53
ZOETIS INC3.19
ABBOTT LABS3.17
MERCK & CO3.17
DANAHER CORP3.02
IDEXX LABS2.77
WUXI APPTEC CO-A2.55
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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