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富邦科技證券投資信託基金
Fubon Technology
人氣favorite11331
44.1000TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4500 / 1.03%2021-06-18
富邦科技證券投資信託基金
Fubon Technology
44.1000TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4500 / 1.03%
淨值日期
query_builder2021-06-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1844.1000
2021-06-1743.6500
2021-06-1642.9800
2021-06-1543.2900
2021-06-1142.3000
2021-06-1042.1900
2021-06-0941.7600
2021-06-0841.8900
2021-06-0741.9000
2021-06-0441.8700
日期淨值
2021-06-0342.5600
2021-06-0241.7300
2021-06-0142.1800
2021-05-3141.8800
2021-05-2841.3200
2021-05-2740.6000
2021-05-2640.3900
2021-05-2540.2900
2021-05-2439.2400
2021-05-2138.8600
日期淨值
2021-05-2038.1500
2021-05-1938.8000
2021-05-1838.9500
2021-05-1736.9400
2021-05-1437.8800
2021-05-1337.9300
2021-05-1238.2300
2021-05-1140.0600
2021-05-1042.5300
2021-05-0742.9800
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.83%
近六個月 ▲ 19.28%
今年以來 ▲ 13.87%
成立至今 ▲ 318.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 45.97%
近二年 ▲ 87.38%
近三年 ▲ 53.86%
近五年 ▲ 149.73%
近十年 ▲ 91.50%
基本資料
基金名稱
富邦科技證券投資信託基金
Fubon Technology
總代理富邦證券投資信託股份有限公司
基金公司富邦證券投資信託股份有限公司
成立日期1999-01-20
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票,承銷股票,上市及未上市公司債(包括可轉換公司債),政府公債,金融債券及基金受益憑證.本基金之股票投資將以從事或轉投資於電子材料工業,資訊通訊,半導體,光電及生化科技之上市及上櫃股票為主.原則上,本基金於成立六個月後,投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十,且投資於上述特定產業之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十.但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述比例限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)411.53(百萬TWD)
保管機構國泰世華商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體62.42
Hardware30.80
Transportation1.91
工業金屬及礦產0.52
風險評等
一年年化Alpha-19.83638
一年年化Beta1.07584
一年年化Sharpe1.64849
績效月份2021-05
一年年化標準差24.75333
三年年化標準差25.30866
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.75333%1.648491.07584-19.83638
三年25.30866%0.672051.05302-6.50122
五年22.06264%0.917251.023211.0224
十年20.26907%0.385021.02307-1.97458
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電9.45
南電8.18
聯詠8.05
聯發科5.88
群創5.47
世芯-KY5.25
力旺5.15
環球晶圓5.07
穩懋3.65
立積3.55
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。