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富邦精準證券投資信託基金
Fubon Precision
人氣favorite14234
78.4800TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4400 / -0.56%2022-06-29
富邦精準證券投資信託基金
Fubon Precision
78.4800TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4400 / -0.56%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2978.4800
2022-06-2878.9200
2022-06-2780.0100
2022-06-2477.7600
2022-06-2377.0200
2022-06-2277.1300
2022-06-2179.7400
2022-06-2077.5200
2022-06-1779.5100
2022-06-1681.0900
日期淨值
2022-06-1582.9600
2022-06-1484.3700
2022-06-1385.2000
2022-06-1087.5200
2022-06-0987.1600
2022-06-0886.9500
2022-06-0786.5300
2022-06-0686.8600
2022-06-0286.7900
2022-06-0187.8300
日期淨值
2022-05-3188.6400
2022-05-3087.6900
2022-05-2784.8200
2022-05-2682.9800
2022-05-2585.4200
2022-05-2484.3800
2022-05-2387.0600
2022-05-2087.6600
2022-05-1988.0900
2022-05-1888.7000
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -11.14%
近六個月 ▼ -13.45%
今年以來 ▼ -16.97%
成立至今 ▲ 786.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 8.11%
近二年 ▲ 64.67%
近三年 ▲ 111.80%
近五年 ▲ 133.45%
近十年 ▲ 141.39%
基本資料
基金名稱
富邦精準證券投資信託基金
Fubon Precision
總代理富邦證券投資信託股份有限公司
基金公司富邦證券投資信託股份有限公司
成立日期1994-11-01
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金為積極成長開放型基金,經理公司於確保資金之安全及追求長期之投資利得,並依誠信原則及專業經營方式,依經理公司專業判斷,將本基金投資於國內上市或上櫃公司股票及公司債(包括可轉換公司債,次順位公司債及無擔保公司債),政府公債,金融債券(包括次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券及其他經金管會核准投資之金融工具,並根據景氣循環不同階段,選擇適於投資之國內上市股票,以最多不超過二十五(含)家上市公司股票為限.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,490.67(百萬TWD)
保管機構國泰世華商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費1.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體46.56
Hardware27.71
工業金屬及礦產4.09
Transportation2.82
保險2.14
Vehicles & Parts1.39
風險評等
一年年化Alpha12.93525
一年年化Beta1.87599
一年年化Sharpe0.40398
績效月份2022-05
一年年化標準差26.42485
三年年化標準差25.6162
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.42485%0.403981.8759912.93525
三年25.6162%1.092271.299256.082
五年23.12032%0.828441.242035.41588
十年18.84759%0.525471.18094-0.21443
前十大持股
投資標的資產百分比%
智原7.57
欣興6.75
台積電6.55
世芯-KY5.87
南電5.62
元太5.17
創惟4.40
環球晶圓2.86
緯穎2.72
AES-KY2.71
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。