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富邦精準證券投資信託基金
Fubon Precision
人氣favorite9520
85.4100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.0500 / 1.25%2021-04-16
富邦精準證券投資信託基金
Fubon Precision
85.4100TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.0500 / 1.25%
淨值日期
query_builder2021-04-16
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1685.4100
2021-04-1584.3600
2021-04-1483.2500
2021-04-1383.9100
2021-04-1284.6200
2021-04-0985.7600
2021-04-0887.1600
2021-04-0786.3800
2021-04-0685.7500
2021-04-0184.2600
日期淨值
2021-03-3183.9400
2021-03-3084.1200
2021-03-2983.0500
2021-03-2682.8600
2021-03-2580.6700
2021-03-2480.9100
2021-03-2381.0300
2021-03-2281.1600
2021-03-1981.1600
2021-03-1882.1100
日期淨值
2021-03-1781.5300
2021-03-1681.7000
2021-03-1581.7500
2021-03-1281.7400
2021-03-1181.5500
2021-03-1079.3700
2021-03-0978.7500
2021-03-0879.4900
2021-03-0580.2300
2021-03-0480.7700
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.91%
近六個月 ▲ 37.58%
今年以來 ▲ 12.91%
成立至今 ▲ 739.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 97.32%
近二年 ▲ 84.85%
近三年 ▲ 80.17%
近五年 ▲ 128.72%
近十年 ▲ 90.77%
基本資料
基金名稱
富邦精準證券投資信託基金
Fubon Precision
總代理富邦證券投資信託股份有限公司
基金公司富邦證券投資信託股份有限公司
成立日期1994-11-01
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金為積極成長開放型基金,經理公司於確保資金之安全及追求長期之投資利得,並依誠信原則及專業經營方式,依經理公司專業判斷,將本基金投資於國內上市或上櫃公司股票及公司債(包括可轉換公司債,次順位公司債及無擔保公司債),政府公債,金融債券(包括次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券及其他經金管會核准投資之金融工具,並根據景氣循環不同階段,選擇適於投資之國內上市股票,以最多不超過二十五(含)家上市公司股票為限.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)1,410.44(百萬TWD)
保管機構國泰世華商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費1.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體43.35
Hardware32.75
Transportation6.57
工業金屬及礦產4.81
鋼鐵2.61
Manufacturing - Apparel & Accessories2.17
餐館2.07
Vehicles & Parts1.68
風險評等
一年年化Alpha-6.25522
一年年化Beta1.43548
一年年化Sharpe2.92146
績效月份2021-03
一年年化標準差24.69979
三年年化標準差23.95145
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.69979%2.921461.43548-6.25522
三年23.95145%0.916891.199524.26178
五年20.26247%0.890831.178472.50135
十年18.16577%0.404541.081870.16147
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電7.01
群創5.49
南電5.08
國巨4.95
旺宏4.04
長榮4.04
世芯-KY3.88
聯電3.81
欣興3.21
聯詠2.98
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。