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富邦長紅證券投資信託基金
Fubon Supreme
人氣favorite18645
109.3100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.0600 / 0.98%2022-06-24
富邦長紅證券投資信託基金
Fubon Supreme
109.3100TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.0600 / 0.98%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-24109.3100
2022-06-23108.2500
2022-06-22108.0400
2022-06-21112.0400
2022-06-20108.9800
2022-06-17111.9400
2022-06-16113.5000
2022-06-15116.4100
2022-06-14117.7100
2022-06-13118.5800
日期淨值
2022-06-10121.6300
2022-06-09121.3900
2022-06-08121.3200
2022-06-07120.8000
2022-06-06120.8000
2022-06-02120.8800
2022-06-01122.1100
2022-05-31122.9700
2022-05-30122.0200
2022-05-27117.7500
日期淨值
2022-05-26115.2200
2022-05-25118.0100
2022-05-24116.3000
2022-05-23119.3400
2022-05-20120.4200
2022-05-19120.5800
2022-05-18121.5400
2022-05-17120.5600
2022-05-16119.0500
2022-05-13118.8100
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -10.49%
近六個月 ▼ -16.39%
今年以來 ▼ -17.80%
成立至今 ▲ 1129.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.82%
近二年 ▲ 60.75%
近三年 ▲ 116.61%
近五年 ▲ 136.44%
近十年 ▲ 207.73%
基本資料
基金名稱
富邦長紅證券投資信託基金
Fubon Supreme
總代理富邦證券投資信託股份有限公司
基金公司富邦證券投資信託股份有限公司
成立日期1995-02-27
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,依經理公司專業判斷,將本基金投資於國內上市或上櫃公司股票,承銷股票,台灣存託憑證及公司債(包括可轉換公司債,次順位公司債及無擔保公司債),政府公債,金融債券(包括次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券,經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券及其他經金管會核准投資之金融工具.1.本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票為主.原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,441.65(百萬TWD)
保管機構國泰世華商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體53.75
Hardware28.72
工業金屬及礦產1.70
Manufacturing - Apparel & Accessories1.60
Medical Devices & Instruments1.30
風險評等
一年年化Alpha15.11523
一年年化Beta1.70196
一年年化Sharpe0.50595
績效月份2022-05
一年年化標準差25.73746
三年年化標準差25.74447
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.73746%0.505951.7019615.11523
三年25.74447%1.11871.262667.53085
五年23.32307%0.83511.25325.61007
十年18.11818%0.674471.149072.39452
前十大持股
投資標的資產百分比%
南電7.86
台積電7.53
中美晶5.75
欣興4.84
元太4.64
世芯-KY4.56
同欣電3.58
祥碩3.32
譜瑞-KY2.98
創惟2.95
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。