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富邦吉祥貨幣市場證券投資信託基金
Fubon Chi-Hsiang Money Market
人氣favorite3776
15.7926TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0001 / 0.00%2020-09-30
富邦吉祥貨幣市場證券投資信託基金
Fubon Chi-Hsiang Money Market
15.7926TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0001 / 0.00%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-3015.7926
2020-09-2915.7925
2020-09-2815.7924
2020-09-2515.7920
2020-09-2415.7918
2020-09-2315.7917
2020-09-2215.7916
2020-09-2115.7914
2020-09-1815.7910
2020-09-1715.7909
日期淨值
2020-09-1615.7907
2020-09-1515.7906
2020-09-1415.7905
2020-09-1115.7900
2020-09-1015.7899
2020-09-0915.7898
2020-09-0815.7896
2020-09-0715.7895
2020-09-0415.7890
2020-09-0315.7889
日期淨值
2020-09-0215.7888
2020-09-0115.7886
2020-08-3115.7885
2020-08-2815.7880
2020-08-2715.7879
2020-08-2615.7878
2020-08-2515.7876
2020-08-2415.7875
2020-08-2115.7870
2020-08-2015.7869
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.09%
近六個月 ▲ 0.20%
今年以來 ▲ 0.28%
成立至今 ▲ 57.89%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.45%
近二年 ▲ 0.94%
近三年 ▲ 1.34%
近五年 ▲ 2.03%
近十年 ▲ 5.04%
基本資料
基金名稱
富邦吉祥貨幣市場證券投資信託基金
Fubon Chi-Hsiang Money Market
總代理富邦證券投資信託股份有限公司
基金公司富邦證券投資信託股份有限公司
成立日期1996-06-14
基金類型貨幣市場
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之銀行存款,短期票券(國庫券,可轉讓銀行定期存單,銀行承兌匯票,公司及政府機構發行,保證或背書之票券,其他經金管會核准之短期債務憑證),有價證券(公司債,次順位公司債,政府公債,金融債券,次順位金融債券,國際金融組織債券,受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券),附買回交易(含短期票券及有價證券)及其他經金管會洽中央銀行核准之投資.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)29,630.34(百萬TWD)
保管機構國泰世華商業銀行
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)0.10%
收益分配方式不分配
申購手續費0.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-1.9
績效月份2020-08
一年年化標準差0.02
三年年化標準差0.02
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.02%-1.9----
三年0.02%-5.1----
五年0.02%-5.78----
十年0.04%-8.02----
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_一般型存款99.89
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。