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富邦吉祥貨幣市場證券投資信託基金
Fubon Chi-Hsiang Money Market
人氣favorite4214
15.8108TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0001 / 0.00%2021-04-12
富邦吉祥貨幣市場證券投資信託基金
Fubon Chi-Hsiang Money Market
15.8108TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0001 / 0.00%
淨值日期
query_builder2021-04-12
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1215.8108
2021-04-0915.8107
2021-04-0815.8106
2021-04-0715.8105
2021-04-0615.8105
2021-04-0115.8102
2021-03-3115.8101
2021-03-3015.8100
2021-03-2915.8100
2021-03-2615.8098
日期淨值
2021-03-2515.8097
2021-03-2415.8097
2021-03-2315.8096
2021-03-2215.8095
2021-03-1915.8093
2021-03-1815.8093
2021-03-1715.8092
2021-03-1615.8092
2021-03-1515.8091
2021-03-1215.8089
日期淨值
2021-03-1115.8089
2021-03-1015.8088
2021-03-0915.8087
2021-03-0815.8087
2021-03-0515.8085
2021-03-0415.8084
2021-03-0315.8083
2021-03-0215.8083
2021-02-2615.8080
2021-02-2515.8079
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.04%
近六個月 ▲ 0.11%
今年以來 ▲ 0.04%
成立至今 ▲ 58.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.30%
近二年 ▲ 0.80%
近三年 ▲ 1.25%
近五年 ▲ 1.92%
近十年 ▲ 4.90%
基本資料
基金名稱
富邦吉祥貨幣市場證券投資信託基金
Fubon Chi-Hsiang Money Market
總代理富邦證券投資信託股份有限公司
基金公司富邦證券投資信託股份有限公司
成立日期1996-06-14
基金類型貨幣市場
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之銀行存款,短期票券(國庫券,可轉讓銀行定期存單,銀行承兌匯票,公司及政府機構發行,保證或背書之票券,其他經金管會核准之短期債務憑證),有價證券(公司債,次順位公司債,政府公債,金融債券,次順位金融債券,國際金融組織債券,受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券),附買回交易(含短期票券及有價證券)及其他經金管會洽中央銀行核准之投資.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)46,502.84(百萬TWD)
保管機構國泰世華商業銀行
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)0.10%
收益分配方式不分配
申購手續費0.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-3.14544
績效月份2021-03
一年年化標準差0.02673
三年年化標準差0.0316
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.02673%-3.14544----
三年0.0316%-4.8193----
五年0.02915%-5.55677----
十年0.04007%-7.49726----
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_一般型存款53.43
國內_短期票券(買斷)27.47
國內_債券(附買回)19.04
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。