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富邦吉祥貨幣市場證券投資信託基金
Fubon Chi-Hsiang Money Market
人氣favorite5145
15.8513TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0002 / 0.00%2022-06-29
富邦吉祥貨幣市場證券投資信託基金
Fubon Chi-Hsiang Money Market
15.8513TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0002 / 0.00%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2915.8513
2022-06-2815.8511
2022-06-2715.8509
2022-06-2415.8504
2022-06-2315.8502
2022-06-2215.8500
2022-06-2115.8498
2022-06-2015.8496
2022-06-1715.8491
2022-06-1615.8489
日期淨值
2022-06-1515.8488
2022-06-1415.8486
2022-06-1315.8484
2022-06-1015.8479
2022-06-0915.8477
2022-06-0815.8475
2022-06-0715.8474
2022-06-0615.8472
2022-06-0215.8466
2022-06-0115.8464
日期淨值
2022-05-3115.8462
2022-05-3015.8461
2022-05-2715.8456
2022-05-2615.8454
2022-05-2515.8453
2022-05-2415.8451
2022-05-2315.8449
2022-05-2015.8446
2022-05-1915.8444
2022-05-1815.8443
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.07%
近六個月 ▲ 0.13%
今年以來 ▲ 0.11%
成立至今 ▲ 58.46%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.20%
近二年 ▲ 0.46%
近三年 ▲ 0.94%
近五年 ▲ 1.81%
近十年 ▲ 4.34%
基本資料
基金名稱
富邦吉祥貨幣市場證券投資信託基金
Fubon Chi-Hsiang Money Market
總代理富邦證券投資信託股份有限公司
基金公司富邦證券投資信託股份有限公司
成立日期1996-06-14
基金類型貨幣市場
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內之銀行存款,短期票券(國庫券,可轉讓銀行定期存單,銀行承兌匯票,公司及政府機構發行,保證或背書之票券,其他經金管會核准之短期債務憑證),有價證券(公司債,次順位公司債,政府公債,金融債券,次順位金融債券,國際金融組織債券,受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券),附買回交易(含短期票券及有價證券)及其他經金管會洽中央銀行核准之投資.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)34,076.30(百萬TWD)
保管機構國泰世華商業銀行
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)0.09%
收益分配方式不分配
申購手續費0.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-13.38947
績效月份2022-05
一年年化標準差0.01817
三年年化標準差0.04107
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.01817%-13.38947----
三年0.04107%-4.81214----
五年0.03692%-6.28724----
十年0.04281%-7.34848----
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_短期票券(買斷)48.45
國內_一般型存款42.13
國內_債券(附買回)8.09
國內_短期票券(附買回)1.25
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。