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富邦證券投資信託基金
Fubon Fubon A
人氣favorite16416
28.4500TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.5000 / 1.79%2021-11-30
富邦證券投資信託基金
Fubon Fubon A
28.4500TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.5000 / 1.79%
淨值日期
query_builder2021-11-30
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-11-3028.4500
2021-11-2927.9500
2021-11-2627.7400
2021-11-2528.1300
2021-11-2428.0700
2021-11-2328.0700
2021-11-2228.5500
2021-11-1928.4100
2021-11-1828.3800
2021-11-1728.3300
日期淨值
2021-11-1627.8900
2021-11-1527.7400
2021-11-1227.2500
2021-11-1127.1300
2021-11-1027.2100
2021-11-0927.0400
2021-11-0826.8100
2021-11-0527.0700
2021-11-0426.6000
2021-11-0326.5400
日期淨值
2021-11-0226.4500
2021-11-0126.7800
2021-10-2926.3500
2021-10-2826.1700
2021-10-2726.2800
2021-10-2625.7200
2021-10-2525.6200
2021-10-2225.5200
2021-10-2125.4700
2021-10-2025.5600
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-10
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.45%
近六個月 ▲ 1.96%
今年以來 ▲ 27.75%
成立至今 ▲ 958.69%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 41.73%
近二年 ▲ 76.07%
近三年 ▲ 136.78%
近五年 ▲ 178.57%
近十年 ▲ 233.34%
基本資料
基金名稱
富邦證券投資信託基金
Fubon Fubon A
總代理富邦證券投資信託股份有限公司
基金公司富邦證券投資信託股份有限公司
成立日期1993-02-08
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票),台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/10)2,207.32(百萬TWD)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式分配
申購手續費1.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體49.41
Hardware23.86
鋼鐵6.15
化學2.25
製藥2.08
旅遊與休閒1.85
保險1.63
Manufacturing - Apparel & Accessories1.02
工業金屬及礦產0.47
民生性消費品0.42
Interactive Media0.04
銀行0.03
建築物料0.00
風險評等
一年年化Alpha11.15966
一年年化Beta0.79792
一年年化Sharpe2.39355
績效月份2021-10
一年年化標準差15.0546
三年年化標準差19.11103
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.0546%2.393550.7979211.15966
三年19.11103%1.587860.975711.49414
五年18.29786%1.188630.991169.22041
十年15.46989%0.81150.951994.75317
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電6.48
力旺5.89
聯電4.88
南電3.75
台燿3.41
欣興3.24
環球晶圓2.74
譜瑞-KY2.70
聯詠2.58
瑞昱2.52
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-05-261.0000TWD4.0700
2008-05-150.9610TWD8.8327
2000-04-290.9970TWD6.8948
1999-02-062.8170TWD24.3264
1998-02-164.0500TWD19.6031
1997-02-112.7350TWD18.0767
1996-02-101.6000TWD14.5985
1995-02-103.5620TWD21.9470
1994-02-151.4230TWD10.1209
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。