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富邦台灣心證券投資信託基金
Fubon Taiwan Heart
人氣favorite8224
44.5300TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1900 / 0.43%2021-06-18
富邦台灣心證券投資信託基金
Fubon Taiwan Heart
44.5300TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1900 / 0.43%
淨值日期
query_builder2021-06-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1844.5300
2021-06-1744.3400
2021-06-1643.5900
2021-06-1544.0200
2021-06-1143.1500
2021-06-1043.1100
2021-06-0942.9900
2021-06-0843.0300
2021-06-0742.9200
2021-06-0442.9000
日期淨值
2021-06-0343.2500
2021-06-0242.3000
2021-06-0142.6700
2021-05-3142.1700
2021-05-2841.3700
2021-05-2740.4300
2021-05-2640.3800
2021-05-2540.3100
2021-05-2439.4600
2021-05-2138.9700
日期淨值
2021-05-2037.8200
2021-05-1938.8300
2021-05-1838.3300
2021-05-1736.0800
2021-05-1437.3600
2021-05-1337.6600
2021-05-1238.3500
2021-05-1140.6500
2021-05-1042.9800
2021-05-0743.0100
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.14%
近六個月 ▲ 26.11%
今年以來 ▲ 17.66%
成立至今 ▲ 321.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 60.28%
近二年 ▲ 107.53%
近三年 ▲ 75.20%
近五年 ▲ 177.62%
近十年 ▲ 199.93%
基本資料
基金名稱
富邦台灣心證券投資信託基金
Fubon Taiwan Heart
總代理富邦證券投資信託股份有限公司
基金公司富邦證券投資信託股份有限公司
成立日期1999-12-07
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,公司債﹑可轉換公司債,政府公債,金融債券,基金受益憑證,其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券及經證券主管機關核准之證券相關商品交易.本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於基金淨資產價值之百分之七十.但在特殊情況下,為分散風險確保基金之安全,經理公司依其專業判斷得不受前開比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)503.66(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體55.50
Hardware26.64
Transportation3.83
鋼鐵2.00
餐館1.89
工業金屬及礦產1.86
旅遊與休閒1.33
Manufacturing - Apparel & Accessories1.27
化學0.96
風險評等
一年年化Alpha-18.17085
一年年化Beta1.48432
一年年化Sharpe2.22412
績效月份2021-05
一年年化標準差22.48735
三年年化標準差24.1157
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.48735%2.224121.48432-18.17085
三年24.1157%0.875821.227541.16617
五年20.16599%1.091221.198684.63514
十年17.93141%0.662261.097834.50446
前十大持股
投資標的資產百分比%
南電8.60
台積電7.76
世芯-KY6.12
聯發科4.90
聯詠4.81
立積3.94
聯電3.83
敦泰3.70
宏捷科3.49
環球晶圓3.35
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。