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富邦精銳中小證券投資信託基金
Fubon Elite
人氣favorite10230
24.4700TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3300 / 1.37%2021-09-24
富邦精銳中小證券投資信託基金
Fubon Elite
24.4700TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3300 / 1.37%
淨值日期
query_builder2021-09-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-2424.4700
2021-09-2324.1400
2021-09-2223.6500
2021-09-1724.1300
2021-09-1623.7600
2021-09-1523.7800
2021-09-1423.9500
2021-09-1323.8500
2021-09-1024.2000
2021-09-0923.7000
日期淨值
2021-09-0823.2800
2021-09-0723.8300
2021-09-0624.2500
2021-09-0324.3100
2021-09-0223.9800
2021-09-0124.2100
2021-08-3123.9200
2021-08-3023.9100
2021-08-2723.5200
2021-08-2623.3400
日期淨值
2021-08-2523.3500
2021-08-2422.7700
2021-08-2322.9100
2021-08-2022.0800
2021-08-1921.7600
2021-08-1822.5100
2021-08-1721.7000
2021-08-1622.5300
2021-08-1322.6800
2021-08-1223.4500
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 13.04%
近六個月 ▲ 23.55%
今年以來 ▲ 35.68%
成立至今 ▲ 139.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 45.94%
近二年 ▲ 95.58%
近三年 ▲ 97.69%
近五年 ▲ 161.14%
近十年 ▲ 163.44%
基本資料
基金名稱
富邦精銳中小證券投資信託基金
Fubon Elite
總代理富邦證券投資信託股份有限公司
基金公司富邦證券投資信託股份有限公司
成立日期1997-06-16
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票,已上市,上櫃現金增資股票,已上市,上櫃同種類之現金增資承銷股票及初次上市,上櫃股票之承銷股票,台灣存託憑證,上市及未上市公司債(包括次順位公司債,可轉換公司債),政府公債,金融債券(包括次順位金融債券)及經金管會核准依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券.原則上,本基金自終止上市日起三個月後,投資於資本額達新臺幣陸拾億元(含本數)以下之上市及上櫃公司股票總金額不低於本基金淨資產價值百分之六十;且投資上市,上櫃股票總金額不低於本基金淨資產價值百分之七十.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制.所謂特殊情況,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一:(1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數).(2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)1,119.06(百萬TWD)
保管機構渣打銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體43.92
Hardware18.31
Transportation9.35
工業金屬及礦產7.26
包裝及容器3.91
Manufacturing - Apparel & Accessories3.88
旅遊與休閒3.07
化學1.59
民生性消費品1.48
鋼鐵0.94
Interactive Media0.93
Vehicles & Parts0.92
Medical Devices & Instruments0.42
風險評等
一年年化Alpha-6.92
一年年化Beta0.95
一年年化Sharpe2.33194
績效月份2021-08
一年年化標準差16.85889
三年年化標準差23.05524
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.85889%2.331940.95-6.92
三年23.05524%1.086151.07-5.24
五年20.27589%1.026811.031.3
十年18.30838%0.58261.041.91
前十大持股
投資標的資產百分比%
長榮6.06
環球晶圓4.91
台玻3.91
聯電3.55
景碩3.43
力旺3.36
陽明3.29
漢磊2.94
宏捷科2.93
嘉澤2.88
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。