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富邦全球投資等級債券證券投資信託基金-A類型
Fubon Global Investment Grade Bd A TWD
人氣favorite7972
11.0999TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0182 / -0.16%2021-09-16
富邦全球投資等級債券證券投資信託基金-A類型
Fubon Global Investment Grade Bd A TWD
11.0999TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0182 / -0.16%
淨值日期
query_builder2021-09-16
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1611.0999
2021-09-1511.1181
2021-09-1411.1237
2021-09-1311.1096
2021-09-1011.0934
2021-09-0911.1127
2021-09-0811.0894
2021-09-0711.0672
2021-09-0311.0961
2021-09-0211.1122
日期淨值
2021-09-0111.1056
2021-08-3111.1033
2021-08-3011.1134
2021-08-2711.1078
2021-08-2611.0852
2021-08-2511.0904
2021-08-2411.1080
2021-08-2311.1187
2021-08-2011.1160
2021-08-1911.1106
日期淨值
2021-08-1811.0915
2021-08-1711.0980
2021-08-1611.0993
2021-08-1311.0923
2021-08-1211.0579
2021-08-1111.0590
2021-08-1011.0511
2021-08-0911.0632
2021-08-0611.0727
2021-08-0511.0977
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.24%
近六個月 ▲ 0.11%
今年以來 ▼ -2.14%
成立至今 ▲ 9.55%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.62%
近二年 ▼ -1.82%
近三年 ▲ 5.36%
近五年 ▲ 1.19%
近十年 ▲ 7.27%
基本資料
基金名稱
富邦全球投資等級債券證券投資信託基金-A類型
Fubon Global Investment Grade Bd A TWD
總代理富邦證券投資信託股份有限公司
基金公司富邦證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-12-21
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券.經理公司並應依下列規範進行投資:(1)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債),金融債券(含次順位金融債券),債券型及貨幣型證券投資信託基金受益憑證,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)627.16(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)0.80%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.46107
一年年化Beta0.60045
一年年化Sharpe-0.92077
績效月份2021-08
一年年化標準差3.24153
三年年化標準差4.47977
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.24153%-0.920770.60045-0.46107
三年4.47977%0.29890.646320.1108
五年3.66866%-0.068170.55301-0.44074
十年3.43629%0.009620.53865-0.9221
前十大持股
投資標的資產百分比%
IDASAL 5.45%3.20
ONGCIN 3% 3/42.92
BIDU 3.075%2.90
CHIOLI 5% 3/82.49
GM 3.6%2.47
BINBUR 4% 1/82.45
BHARTI 5% 1/82.42
CDBALF 3%2.35
DELL 6.02%2.19
CVS 3% 3/42.05
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。