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富邦策略高收益債券證券投資信託基金-A類型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Fubon Strategic High Income A TWD
人氣favorite4553
13.4450TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0018 / 0.01%2021-09-16
富邦策略高收益債券證券投資信託基金-A類型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Fubon Strategic High Income A TWD
13.4450TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0018 / 0.01%
淨值日期
query_builder2021-09-16
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1613.4450
2021-09-1513.4432
2021-09-1413.4328
2021-09-1313.4321
2021-09-1013.4119
2021-09-0913.4182
2021-09-0813.4137
2021-09-0713.4031
2021-09-0313.4197
2021-09-0213.4174
日期淨值
2021-09-0113.3983
2021-08-3113.3912
2021-08-3013.3844
2021-08-2713.3749
2021-08-2613.3466
2021-08-2513.3467
2021-08-2413.3298
2021-08-2313.2956
2021-08-2013.2735
2021-08-1913.2577
日期淨值
2021-08-1813.2676
2021-08-1713.2736
2021-08-1613.2796
2021-08-1313.2869
2021-08-1213.2784
2021-08-1113.2826
2021-08-1013.2894
2021-08-0913.2983
2021-08-0613.3153
2021-08-0513.3155
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.35%
近六個月 ▲ 2.10%
今年以來 ▲ 1.70%
成立至今 ▲ 33.91%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.87%
近二年 ▲ 7.66%
近三年 ▲ 8.38%
近五年 ▲ 12.48%
近十年--
基本資料
基金名稱
富邦策略高收益債券證券投資信託基金-A類型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Fubon Strategic High Income A TWD
總代理富邦證券投資信託股份有限公司
基金公司富邦證券投資信託股份有限公司
成立日期2012-03-28
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券.經理公司並應依下列規範進行投資:(1)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債),金融債券(含次順位金融債券),承銷中之公司債,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券.(2)本基金投資之外國有價證券,為在美洲(美國,加拿大,巴西,墨西哥,哥倫比亞,祕魯,烏拉圭,阿根廷,智利等),歐洲(英國,法國,荷蘭,德國,盧森堡,愛爾蘭,義大利,瑞士,丹麥,西班牙,奧地利,瑞典,芬蘭,挪威,希臘,比利時,捷克,波蘭,土耳其,俄羅斯,匈牙利,羅馬尼亞等),亞洲(日本,南韓,新加坡,香港,馬來西亞,印尼,泰國,菲律賓,中國大陸地區等),非洲(南非,埃及,尚比亞,迦納等),大洋洲(澳洲,紐西蘭等)等國家或地區內進行交易,並由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券,符合美國Rule144A規定之債券及具有相當於債券性質之有價證券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)239.05(百萬TWD)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-7.87
一年年化Beta1.34
一年年化Sharpe1.15629
績效月份2021-08
一年年化標準差4.70024
三年年化標準差8.16838
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.70024%1.156291.34-7.87
三年8.16838%0.3075----
五年6.47371%0.3103----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
UBER TECHNOLOGIES INC 144A W/O RTS 7.500%3.04
CSC HOLDINGS LLC REG S 5.500%2.59
ARD FINANCE SA REG S 6.500%2.47
ZIGGO SECURED FINANCE BV REG S 5.500%2.46
FIRST QUANTUM MINERALS L REG S 7.50%2.44
IEP 6% 1/42.37
DISH DBS CORP 7.750%2.20
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A W/RTS 4.250%1.92
F 9%1.66
DISH NETWORK CORP CVT 3.375%1.62
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。