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富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Fubon China High Yield Bd CNY A
人氣favorite10612
13.8991CNY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0010 / -0.01%2020-07-09
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Fubon China High Yield Bd CNY A
13.8991CNY
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0010 / -0.01%
淨值日期
query_builder2020-07-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-0913.8991
2020-07-0813.9001
2020-07-0713.9305
2020-07-0613.9077
2020-07-0313.9490
2020-07-0213.9323
2020-06-3013.9111
2020-06-2913.9200
2020-06-2413.9304
2020-06-2313.8999
日期淨值
2020-06-2213.8751
2020-06-1913.8825
2020-06-1813.8644
2020-06-1713.8530
2020-06-1613.8438
2020-06-1513.8127
2020-06-1213.8340
2020-06-1113.8595
2020-06-1013.8390
2020-06-0913.8591
日期淨值
2020-06-0813.8379
2020-06-0513.8062
2020-06-0413.8228
2020-06-0313.8241
2020-06-0213.7756
2020-06-0113.7688
2020-05-2913.7613
2020-05-2813.8047
2020-05-2713.8016
2020-05-2613.7759
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.68%
近六個月 ▼ -0.28%
今年以來 ▼ -0.28%
成立至今 ▲ 39.11%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.77%
近二年 ▲ 9.61%
近三年 ▲ 8.07%
近五年 ▲ 27.90%
近十年--
基本資料
基金名稱
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Fubon China High Yield Bd CNY A
總代理富邦證券投資信託股份有限公司
基金公司富邦證券投資信託股份有限公司
成立日期2013-06-28
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將該基金投資於中華民國及外以幣計價之有證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/04)244.45(百萬CNY)
保管機構臺灣銀行
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha0.36
一年年化Beta1.09
一年年化Sharpe0.04
績效月份2020-06
一年年化標準差11.28
三年年化標準差6.92
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.28%0.041.090.36
三年6.92%0.26----
五年6.02%0.67----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
CGB 3.05%8.86
國內_一般型存款5.67
KAISAG 11.75%5.01
CIFIHG 6.55%4.27
CAPG 7.95%4.24
VLLPM 7.375%3.91
CHINSC 7.45%3.59
TIANHL 11%2.94
RONXIN 10.5%2.94
LOGPH 6.5%2.88
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。