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富邦中國貨幣市場證券投資信託基金-(新臺幣)
Fubon China Money Market TWD
人氣favorite4052
10.2876TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0135 / 0.13%2020-08-04
富邦中國貨幣市場證券投資信託基金-(新臺幣)
Fubon China Money Market TWD
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-08-04
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0410.2876
2020-08-0310.2741
2020-07-3110.2523
2020-07-3010.2378
2020-07-2910.2360
2020-07-2810.2274
2020-07-2710.2360
2020-07-2410.2261
2020-07-2310.2253
2020-07-2210.2145
日期淨值
2020-07-2110.2883
2020-07-2010.2703
2020-07-1710.2706
2020-07-1610.2688
2020-07-1510.2811
2020-07-1410.2437
2020-07-1310.2533
2020-07-1010.2475
2020-07-0910.2550
2020-07-0810.2630
日期淨值
2020-07-0710.2184
2020-07-0610.2220
2020-07-0310.1618
2020-07-0210.1532
2020-06-3010.1746
2020-06-2910.1530
2020-06-2410.1527
2020-06-2310.1767
2020-06-2210.1880
2020-06-1910.1632
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.12%
近六個月 ▼ -1.85%
今年以來 ▼ -1.31%
成立至今 ▲ 2.33%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -4.13%
近二年 ▼ -1.29%
近三年 ▲ 2.06%
近五年 ▼ -4.68%
近十年--
基本資料
基金名稱
富邦中國貨幣市場證券投資信託基金-(新臺幣)
Fubon China Money Market TWD
總代理富邦證券投資信託股份有限公司
基金公司富邦證券投資信託股份有限公司
成立日期2014-08-05
基金類型貨幣市場
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內及境外之貨幣市場工具及短期債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)648.73(百萬TWD)
保管機構台中商業銀行
基金保管費率0.11%
基金管理費率(最高)0.40%
收益分配方式不分配
申購手續費0.60%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe0.15
績效月份2020-07
一年年化標準差5.29
三年年化標準差5.41
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.29%0.15----
三年5.41%0.03----
五年5.12%-0.1----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
國外_一般型存款71.40
QNBK 5.1%6.56
HITCAP 4.4%3.89
APICOR 4.7%3.28
NACN 4.3%3.24
KDB 4% 1/21.95
BOCAVI 4% 1/21.30
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。