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富邦全球不動產證券投資信託基金-(新臺幣)
Fubon Global REIT TWD
人氣favorite8171
8.9400TWD
富邦全球不動產證券投資信託基金-(新臺幣)
Fubon Global REIT TWD
8.9400TWD
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
favorite
8171
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-288.9400
2022-06-278.9400
2022-06-248.9300
2022-06-238.8100
2022-06-228.6900
2022-06-218.6500
2022-06-178.6200
2022-06-168.6100
2022-06-158.6500
2022-06-148.5500
日期淨值
2022-06-138.7300
2022-06-108.9400
2022-06-099.0300
2022-06-089.1800
2022-06-079.3100
2022-06-069.2200
2022-06-029.4000
2022-06-019.3300
2022-05-319.3300
2022-05-279.4400
日期淨值
2022-05-269.3800
2022-05-259.3800
2022-05-249.3700
2022-05-239.3400
2022-05-209.2800
2022-05-199.2900
2022-05-189.3100
2022-05-179.4200
2022-05-169.3500
2022-05-139.3500
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.69%
近六個月 ▼ -3.22%
今年以來 ▼ -7.44%
成立至今 ▼ -6.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.76%
近二年 ▲ 6.87%
近三年 ▼ -9.06%
近五年 ▲ 8.74%
近十年 ▲ 42.44%
基本資料
基金名稱
富邦全球不動產證券投資信託基金-(新臺幣)
Fubon Global REIT TWD
總代理富邦證券投資信託股份有限公司
基金公司富邦證券投資信託股份有限公司
成立日期2005-04-25
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券.並依下列規範進行投資:(一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之不動產證券化商品,上市或上櫃股票,承銷股票,基金受益憑證,存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債),附認股權公司債,可轉換公司債,金融債券(含次順位金融債券),國際金融組織債券,依金融資產證券化條例經金管會核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)174.01(百萬TWD)
保管機構台新國際商業銀行
基金保管費率0.24%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託94.01
風險評等
一年年化Alpha-6.96
一年年化Beta1.12
一年年化Sharpe0.0837
績效月份2022-05
一年年化標準差12.82896
三年年化標準差14.63
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.82896%0.08371.12-6.96
三年14.63%-0.171980.94-4.81
五年12.6189%0.156270.95-4.22
十年11.13946%0.31319----
前十大持股
投資標的資產百分比%
ESR-REIT6.98
Simon Property Group Inc6.73
Mapletree Industrial Trust6.62
DIGITAL REALTY TRUST6.37
CENTURIA OFFICE REIT6.12
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES5.73
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST5.68
CROMWELL PROPERTY GROUP5.68
STOCKLAND4.51
SABRA HEALTH CARE REIT INC4.50
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。