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華南永昌永昌證券投資信託基金
Hua Nan Yung Chong
人氣favorite8266
20.6900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0500 / 0.24%2019-12-06
華南永昌永昌證券投資信託基金
Hua Nan Yung Chong
20.6900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0500 / 0.24%
淨值日期
query_builder2019-12-06
人氣
favorite
8266
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-12-0620.6900
2019-12-0520.6400
2019-12-0420.5000
2019-12-0320.4900
2019-12-0220.4000
2019-11-2920.4800
2019-11-2820.7300
2019-11-2720.7100
2019-11-2620.5200
2019-11-2520.3900
日期淨值
2019-11-2220.3000
2019-11-2120.3500
2019-11-2020.2500
2019-11-1920.5200
2019-11-1820.5100
2019-11-1520.4300
2019-11-1420.2000
2019-11-1320.3000
2019-11-1220.3500
2019-11-1120.0500
日期淨值
2019-11-0820.4300
2019-11-0720.3800
2019-11-0620.6400
2019-11-0520.8000
2019-11-0420.7300
2019-11-0120.6100
2019-10-3120.5900
2019-10-3020.7900
2019-10-2920.5200
2019-10-2820.6500
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-11
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.39%
近六個月 ▲ 11.49%
今年以來 ▲ 19.63%
成立至今 ▲ 281.25%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 17.43%
近二年 ▲ 0.49%
近三年 ▲ 51.48%
近五年 ▲ 48.95%
近十年 ▲ 132.99%
基本資料
基金名稱
華南永昌永昌證券投資信託基金
Hua Nan Yung Chong
總代理華南永昌證券投資信託股份有限公司
基金公司華南永昌證券投資信託股份有限公司
成立日期1993-02-16
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票,台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債,金融債券(含次順位金融債券),短期票券,承銷股票,其他證券投資信託基金之受益憑證,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券,其他有價證券及其他基金管理辦法所規定或經金管會核准事項之投資,以謀求長期性最高資本利得及投資收益.本基金依下列規範進行投資:1.原則上,本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/09)385.56(百萬TWD)
保管機構聯邦商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
電腦硬體36.64
半導體28.60
廢棄物代理4.93
工業金屬及礦產4.54
服飾及家具製品4.36
就業服務3.39
建築物料2.40
運輸及後勤2.25
醫療儀器及設備2.21
汽車0.27
電訊服務0.25
製藥0.23
銀行0.20
服飾及特殊零售0.19
民生性消費品0.19
軟體-應用0.17
跨國集團0.15
公用-管制0.15
旅遊與休閒0.12
房地產0.10
防守性零售0.09
化學0.08
飲料:酒精飲料0.07
住宅及營造0.06
航空公司0.06
保險-產物0.05
顧問及外包服務0.04
煙草製品0.04
石油及天然氣-開採及生產0.04
餐館0.03
工程及營造0.03
商業服務0.02
鋼鐵0.02
農業及營造機具0.02
線上媒體0.02
休閒0.02
信貸服務0.02
廣告及市場服務0.01
經紀商與交易所0.01
石油及天然氣-提煉及行銷0.01
保險-人壽0.01
金屬與礦物0.01
飲料: 無酒精的飲料0.01
教育0.00
林業產品0.00
包裝及容器0.00
醫療通路0.00
醫療診斷及研究0.00
通訊設備0.00
風險評等
一年年化Alpha4.2
一年年化Beta0.92
一年年化Sharpe1.09
績效月份2019-11
一年年化標準差14.32
三年年化標準差15.59
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.32%1.090.924.2
三年15.59%0.931.013.06
五年14.29%0.5813
十年15.58%0.560.964.74
前十大持股
投資標的資產百分比%
嘉澤6.60
信邦6.19
國內_一般型存款5.94
立端5.68
貿聯-KY5.67
祥碩4.97
日友4.93
鈺太4.39
廣越4.36
宏觀4.07
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2000-03-011.0250TWD--
1998-02-091.8500TWD--
1997-02-260.3100TWD--
1996-03-110.0600TWD--
1995-03-093.5000TWD--
1994-02-140.8230TWD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
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