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華南永昌中國A股證券投資信託基金-新台幣
Hun Nan China A Share Equity TWD
人氣favorite189
12.0500TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1500 / 1.26%2019-12-05
華南永昌中國A股證券投資信託基金-新台幣
Hun Nan China A Share Equity TWD
12.0500TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1500 / 1.26%
淨值日期
query_builder2019-12-05
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-12-0512.0500
2019-12-0411.9000
2019-12-0311.9200
2019-12-0211.8100
2019-11-2911.7700
2019-11-2811.8800
2019-11-2711.9100
2019-11-2611.8000
2019-11-2511.7000
2019-11-2211.8100
日期淨值
2019-11-2112.0300
2019-11-2012.1100
2019-11-1912.2300
2019-11-1812.0600
2019-11-1512.0500
2019-11-1412.0900
2019-11-1312.0500
2019-11-1211.9400
2019-11-1111.9000
2019-11-0812.0800
日期淨值
2019-11-0712.0700
2019-11-0612.0300
2019-11-0512.0700
2019-11-0411.9700
2019-11-0111.8700
2019-10-3111.7500
2019-10-3011.6700
2019-10-2911.7500
2019-10-2811.8000
2019-10-2511.7000
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-11
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.08%
近六個月 ▲ 3.43%
今年以來 ▲ 24.55%
成立至今 ▲ 17.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 18.77%
近二年 ▼ -0.25%
近三年 ▲ 0.43%
近五年 ▲ 9.49%
近十年--
基本資料
基金名稱
華南永昌中國A股證券投資信託基金-新台幣
Hun Nan China A Share Equity TWD
總代理華南永昌證券投資信託股份有限公司
基金公司華南永昌證券投資信託股份有限公司
成立日期2014-06-12
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標(一)基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票(含承銷股票),存託憑證,基金受益憑證(含指數股票型基金),政府債券,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債,可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,承銷中之公司債),金融債券(含次順位金融債券),認購(售)權證,認股權憑證,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)1,164.80(百萬TWD)
保管機構新光商業銀行
基金保管費率0.25%
基金管理費率1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
保險-人壽11.53
製藥11.07
電腦硬體9.77
銀行8.47
飲料:酒精飲料6.49
通訊設備5.81
線上媒體4.56
汽車3.76
軟體-應用3.12
運輸及後勤2.70
房地產2.55
民生性消費品2.42
工業金屬及礦產2.36
石油及天然氣-整合2.14
經紀商與交易所2.00
化學1.64
半導體1.60
工程及營造1.44
鋼鐵0.93
廣告及市場服務0.72
電訊服務0.48
廢棄物代理0.45
醫療儀器及設備0.41
建築物料0.38
石油及天然氣-開採及生產0.20
公用-管制0.13
醫療設備0.12
醫療診斷及研究0.11
旅遊與休閒0.08
醫療保健供應商0.07
保險-產物0.07
住宅及營造0.07
跨國集團0.05
煤礦0.05
休閒0.04
顧問及外包服務0.04
生物科技0.03
商業服務0.03
醫療通路0.03
資產管理0.02
服飾及特殊零售0.02
金屬與礦物0.01
航空及國防0.01
服飾及家具製品0.01
農業及營造機具0.01
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe1.01
績效月份2019-11
一年年化標準差18.94
三年年化標準差14.66
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.94%1.01----
三年14.66%0.16----
五年19.64%0.28----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
國外_一般型存款12.41
PING AN INSURANCE GROUP CO-A6.62
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A5.99
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A5.70
E FUND CHINA ENTERPRISES ETF4.51
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A4.27
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A3.98
CHINA MERCHANTS BANK-A3.96
TENCENT HOLDINGS LTD3.92
SAIC MOTOR CORP LTD-A3.70
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
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