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華南永昌龍盈平衡證券投資信託基金
Hua Nan Long Win Balanced
人氣favorite5048
31.5471TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0265 / -0.08%2020-07-09
華南永昌龍盈平衡證券投資信託基金
Hua Nan Long Win Balanced
31.5471TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0265 / -0.08%
淨值日期
query_builder2020-07-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-0931.5471
2020-07-0831.5736
2020-07-0731.1689
2020-07-0631.3199
2020-07-0330.6788
2020-07-0230.4513
2020-07-0130.2390
2020-06-3029.9623
2020-06-2929.6472
2020-06-2429.9143
日期淨值
2020-06-2329.7324
2020-06-2229.8677
2020-06-2029.6940
2020-06-1929.6951
2020-06-1829.7363
2020-06-1729.5590
2020-06-1629.6101
2020-06-1529.1242
2020-06-1229.4070
2020-06-1129.4138
日期淨值
2020-06-1029.8771
2020-06-0929.6041
2020-06-0829.7488
2020-06-0529.7793
2020-06-0429.6032
2020-06-0329.5362
2020-06-0229.2054
2020-06-0129.6030
2020-05-2928.9013
2020-05-2829.0152
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 20.84%
近六個月 ▲ 10.76%
今年以來 ▲ 10.76%
成立至今 ▲ 199.36%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 21.95%
近二年 ▲ 20.59%
近三年 ▲ 42.05%
近五年 ▲ 82.37%
近十年 ▲ 166.54%
基本資料
基金名稱
華南永昌龍盈平衡證券投資信託基金
Hua Nan Long Win Balanced
總代理華南永昌證券投資信託股份有限公司
基金公司華南永昌證券投資信託股份有限公司
成立日期2001-02-21
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,增資或承銷股票,公司債(包括可轉換公司債),政府公債,金融債券,上市之債券換股權利證書,台灣存託憑證,上市證券投資信託基金受益憑證,其他經主管機關核准於國內募集發行之國外金融組織債券.本基金為避險需要,得從事經金管會核准之證券相關商品之避險交易.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/05)166.17(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware29.53
半導體25.43
工業金屬及礦產7.94
Transportation2.47
Furnishings, Fixtures & Appliances1.99
Medical Devices & Instruments0.84
風險評等
一年年化Alpha2.93
一年年化Beta1.2
一年年化Sharpe1.21
績效月份2020-06
一年年化標準差17.11
三年年化標準差14.36
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.11%1.211.22.93
三年14.36%0.851.131.59
五年12.59%0.971.152.58
十年11.69%0.830.973.01
前十大持股
投資標的資產百分比%
祥碩7.85
國內_債券(附買回)7.09
華擎5.69
開曼東明控股中華民國境內第一次無擔保轉換公司債5.41
穩懋4.30
華新科3.83
同欣電3.76
欣興3.70
南電3.51
優群3.45
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。