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景順全球康健證券投資信託基金
Invesco Glbl Health Sciences
人氣favorite7777
25.4700TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2200 / 0.87%2022-06-29
景順全球康健證券投資信託基金
Invesco Glbl Health Sciences
25.4700TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2200 / 0.87%
淨值日期
query_builder2022-06-29
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2925.4700
2022-06-2825.2500
2022-06-2725.6700
2022-06-2425.6100
2022-06-2325.0200
2022-06-2224.5400
2022-06-2124.2400
2022-06-2023.7800
2022-06-1723.7100
2022-06-1623.6000
日期淨值
2022-06-1523.9300
2022-06-1423.7000
2022-06-1324.0000
2022-06-1024.5700
2022-06-0924.9800
2022-06-0825.5100
2022-06-0725.6000
2022-06-0625.2500
2022-06-0225.5000
2022-06-0125.1500
日期淨值
2022-05-3125.2900
2022-05-3025.5800
2022-05-2725.7100
2022-05-2625.4000
2022-05-2525.3000
2022-05-2425.4500
2022-05-2325.4500
2022-05-2025.2600
2022-05-1924.9200
2022-05-1824.8200
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.64%
近六個月 ▼ -1.40%
今年以來 ▼ -6.64%
成立至今 ▲ 152.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.20%
近二年 ▲ 15.48%
近三年 ▲ 33.60%
近五年 ▲ 52.90%
近十年 ▲ 142.01%
基本資料
基金名稱
景順全球康健證券投資信託基金
Invesco Glbl Health Sciences
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2002-06-05
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國外及中華民國之有價證券.經理公司並應依下列規範進行投資:(1)本基金投資中華民國有價證券以上市,上櫃公司股票,初次上市,上櫃之承銷股票,台灣存託憑證,政府公債,公司債(包括可轉換公司債),金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券;(2)本基金投資外國有價證券以美國,英國,日本,德國,法國,瑞士證券集中交易市場和美國店頭市場(NASDAQ)及其他經金管會核准之上述國家之店頭市場掛牌之股票,初次上市,上櫃之承銷股票,存託憑證,債券(包括可轉換公司債)及其他經金管會核准得投資之有價證券;(3)前述(2)所稱債券,係指經著名評鑑公司穆迪投資服務公司(Moody’s Investment Service),史丹普公司(Standard&Poor’s Corporation)或惠譽公司(Fitch Ltd.)評鑑為A級以上由國家或機構所保證或發行於美國,英國,日本,德國,法國,瑞士交易之債券,並應符合金管會之限制或禁止規定;(4)本基金所投資之產業以從事或轉投資製藥,醫療設備,基因工程,生化科技,醫療服務,醫療保健等產業.上述轉投資以轉投資金額超過100萬美元以上(含)且佔所轉投資公司之實收淨資本額10%以上(含)為準.(5)自本基金成立日起三個月後,投資於外國有價證券之總額最高不得超過本基金淨資產價值之百分之九十四(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)538.57(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.17%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費1.40%
行業比重
行業類別百分比%
製藥39.24
Medical Devices & Instruments15.05
醫療診斷及研究14.62
Healthcare Plans7.96
生物科技6.93
風險評等
一年年化Alpha-13.71
一年年化Beta1.15
一年年化Sharpe0.06483
績效月份2022-05
一年年化標準差16.80431
三年年化標準差14.27408
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.80431%0.064831.15-13.71
三年14.27408%0.716721.08-7.06
五年13.27484%0.668121-5.03
十年12.03658%0.739720.94-2.7
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNITEDHEALTH GROUP INC7.96
JOHNSON & JOHNSON6.74
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC6.05
ZOETIS INC5.00
ROCHE HOLDINGS AG GENUSSCHEINE4.79
ELI LILLY & CO4.74
PFIZER INC4.57
MERCK & CO INC NEW COM4.09
NOVO-NORDISK A S ADR4.06
DANAHER CORP DEL3.34
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。