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景順主流證券投資信託基金
Invesco Mainstream Equity
人氣favorite3813
31.1600TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1000 / 0.32%2021-04-16
景順主流證券投資信託基金
Invesco Mainstream Equity
31.1600TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1000 / 0.32%
淨值日期
query_builder2021-04-16
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1631.1600
2021-04-1531.0600
2021-04-1430.5500
2021-04-1330.7800
2021-04-1230.8600
2021-04-0931.3600
2021-04-0831.5500
2021-04-0731.3300
2021-04-0631.1500
2021-04-0130.8200
日期淨值
2021-03-3130.7100
2021-03-3030.9200
2021-03-2930.5700
2021-03-2630.4300
2021-03-2529.9100
2021-03-2429.9100
2021-03-2329.9500
2021-03-2229.9800
2021-03-1929.9600
2021-03-1830.2400
日期淨值
2021-03-1729.9300
2021-03-1629.9900
2021-03-1529.9000
2021-03-1229.8000
2021-03-1129.6500
2021-03-1029.0000
2021-03-0928.8700
2021-03-0828.9900
2021-03-0529.1300
2021-03-0429.1200
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 15.32%
近六個月 ▲ 36.19%
今年以來 ▲ 15.32%
成立至今 ▲ 207.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 78.03%
近二年 ▲ 73.50%
近三年 ▲ 55.97%
近五年 ▲ 89.92%
近十年 ▲ 110.20%
基本資料
基金名稱
景順主流證券投資信託基金
Invesco Mainstream Equity
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期1999-09-10
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,上市受益憑證,政府公債,公司債,可轉換公司債,債券換股權利證書及金融債券.1.經理公司自本基金成立六個月後,投資於上市,上櫃股票之總金額,不低於本基金淨資產價值之百分之七十.但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險得不受前述比例限制.2.經理公司自本基金於成立六個月後,投資於經理公司所精選產業之上市或上櫃公司股票之總額,應不低於前第1.款所載投資比例之百分之六十.但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,得不受前述比例限制.經理公司所精選產業,係指最近十二個月成交值總和占台灣證券交易所公佈之集中交易市場及櫃檯買賣中心總成交值前百分之九十五之產業.上述產業類別之界定,係依台灣證券交易所產業分類為標準.上櫃股票則依其行業性質,歸屬於台灣證券交易所相近產業.原則上,本基金將每月依台灣證券交易所公佈之最近十二個月成交值總和資料,進行投資組合之調整.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)642.87(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.40%
行業比重
行業類別百分比%
半導體40.73
Hardware29.01
工業金屬及礦產6.59
Oil & Gas3.69
旅遊與休閒3.12
Vehicles & Parts2.19
Transportation2.03
化學2.00
Furnishings, Fixtures & Appliances1.88
Manufacturing - Apparel & Accessories1.22
Medical Devices & Instruments1.09
Retail -Cyclical1.09
餐館1.01
鋼鐵0.66
金屬與礦物0.61
風險評等
一年年化Alpha-8.88
一年年化Beta1.19
一年年化Sharpe3.46248
績效月份2021-03
一年年化標準差17.33494
三年年化標準差22.82022
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.33494%3.462481.19-8.88
三年22.82022%0.742221.14-4.59
五年18.60988%0.754331.04-0.02
十年17.40531%0.472340.990.74
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電10.05
聯發科6.21
南電4.03
台塑化3.69
穩懋3.68
璟德3.22
玉晶光2.85
新普2.79
聯詠2.76
信邦2.73
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。