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景順台灣科技證券投資信託基金
Invesco Taiwan Technology
人氣favorite7227
41.4600TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4100 / 1.00%2020-10-19
景順台灣科技證券投資信託基金
Invesco Taiwan Technology
41.4600TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4100 / 1.00%
淨值日期
query_builder2020-10-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-1941.4600
2020-10-1641.0500
2020-10-1541.6000
2020-10-1441.6900
2020-10-1341.6100
2020-10-1241.6400
2020-10-0841.5300
2020-10-0740.9400
2020-10-0640.6200
2020-10-0540.3300
日期淨值
2020-09-3040.2000
2020-09-2939.9500
2020-09-2839.8900
2020-09-2538.8800
2020-09-2439.6900
2020-09-2340.7800
2020-09-2240.7100
2020-09-2141.1600
2020-09-1841.6400
2020-09-1741.5600
日期淨值
2020-09-1641.7900
2020-09-1541.6000
2020-09-1441.2700
2020-09-1140.6200
2020-09-1040.6500
2020-09-0940.7100
2020-09-0840.7200
2020-09-0740.5800
2020-09-0441.1900
2020-09-0341.5200
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.15%
近六個月 ▲ 31.76%
今年以來 ▲ 5.76%
成立至今 ▲ 302.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 17.65%
近二年 ▲ 39.44%
近三年 ▲ 17.78%
近五年 ▲ 61.19%
近十年 ▲ 86.80%
基本資料
基金名稱
景順台灣科技證券投資信託基金
Invesco Taiwan Technology
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期1998-08-24
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,上市受益憑證,政府公債,公司債,可轉換公司債,債券換股權利證書及金融債券.經理公司並應依下列規定進行投資:1.本基金自成立日後六個月起,投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十.但在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制;本款特殊情形,依本公開說明書第7頁之規定.2.本基金之投資以從事或轉投資於通訊,資訊,半導體,消費性電子,光電,關鍵性零組件,精密機械與自動化,航太,高級材料,特用化學品與製藥,醫療保健,生物工程,污染防治等重要科技事業之上市或上櫃股票為主;原則上本基金於成立日後六個月起投資於前述股票之比例不低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%),但在特殊情形下,經理公司應以專業之判斷,為分散風險確保基金安全之目的,將本基金投資上列股票之比例予以適當降低.本款特殊情形,依本公開說明書第6頁之規定.3.前款所稱轉投資重要科技事業,係指依據證券發行人財務報告編製準則之規定,列為長期投資重要科技事業之投資總額佔其實收股本百分之五(含本數)以上,且投資總金額達新台幣五千萬元(含本數)以上者.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)567.49(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.40%
行業比重
行業類別百分比%
半導體44.48
Hardware36.18
工業金屬及礦產7.84
Furnishings, Fixtures & Appliances2.75
商業服務2.09
Manufacturing - Apparel & Accessories1.59
Retail -Cyclical1.13
Transportation0.94
風險評等
一年年化Alpha1.9
一年年化Beta0.64
一年年化Sharpe0.88
績效月份2020-09
一年年化標準差30.23
三年年化標準差26.59
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年30.23%0.880.641.9
三年26.59%0.330.85-7.34
五年22.14%0.610.890.1
十年19.85%0.420.963
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電8.45
聯發科7.62
大立光5.59
穩懋5.52
璟德4.78
南電4.47
玉晶光3.87
瑞昱3.42
欣銓3.37
健鼎2.93
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。