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景順潛力證券投資信託基金
Invesco Capital Appreciation
人氣favorite5598
40.8100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1400 / 0.34%2022-08-18
景順潛力證券投資信託基金
Invesco Capital Appreciation
40.8100TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1400 / 0.34%
淨值日期
query_builder2022-08-18
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1840.8100
2022-08-1740.6700
2022-08-1640.6600
2022-08-1540.6700
2022-08-1240.1100
2022-08-1139.6400
2022-08-1039.1400
2022-08-0939.7000
2022-08-0839.6700
2022-08-0539.3300
日期淨值
2022-08-0438.4100
2022-08-0338.5300
2022-08-0238.5900
2022-08-0139.2200
2022-07-2939.4300
2022-07-2838.9800
2022-07-2739.1400
2022-07-2638.8400
2022-07-2539.3400
2022-07-2239.4700
日期淨值
2022-07-2139.6800
2022-07-2038.8500
2022-07-1938.4000
2022-07-1838.5300
2022-07-1537.8100
2022-07-1437.5200
2022-07-1336.8500
2022-07-1236.1900
2022-07-1136.9800
2022-07-0837.3100
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.71%
近六個月 ▼ -16.05%
今年以來 ▼ -22.18%
成立至今 ▲ 509.83%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -15.04%
近二年 ▲ 6.17%
近三年 ▲ 17.35%
近五年 ▲ 7.09%
近十年 ▲ 69.30%
基本資料
基金名稱
景順潛力證券投資信託基金
Invesco Capital Appreciation
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期1995-08-09
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標以分散風險,確保基金之安全,積極追求長期之資本利得及收益為目標.並以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市股票,上市之證券投資信託基金受益憑證,上櫃股票,公債,公司債,可轉換公司債,金融債券,以原股東身分認購已上市,上櫃之現金增資股票,已上市,上櫃同種類之現金增資承銷股票及初次上市,上櫃之承銷股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)1,547.61(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.40%
國家比重
國家/地區百分比%
台灣100.00
行業比重
行業類別百分比%
科技69.50
周期性消費19.60
基礎原物料7.08
工業3.82
風險評等
一年年化Alpha-7.34
一年年化Beta1.21
一年年化Sharpe-0.66844
績效月份2022-07
一年年化標準差21.64427
三年年化標準差20.07895
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電8.86
台塑6.73
元太6.33
欣興5.12
聯發科3.70
胡連3.66
川湖3.43
聯電3.29
南亞科2.71
穩懋2.61
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2001-02-010.8600TWD--
2000-01-201.2200TWD--
1999-02-061.7000TWD--
1998-02-162.1000TWD--
1997-02-251.3000TWD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。