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景順潛力證券投資信託基金
Invesco Capital Appreciation
人氣favorite3947
35.5100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1800 / 0.51%2020-09-30
景順潛力證券投資信託基金
Invesco Capital Appreciation
35.5100TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1800 / 0.51%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-3035.5100
2020-09-2935.3300
2020-09-2835.1600
2020-09-2534.6300
2020-09-2435.0500
2020-09-2335.9200
2020-09-2235.9800
2020-09-2136.5200
2020-09-1836.8200
2020-09-1736.8100
日期淨值
2020-09-1636.8800
2020-09-1536.8300
2020-09-1436.6500
2020-09-1136.1300
2020-09-1036.1000
2020-09-0936.0900
2020-09-0836.0600
2020-09-0735.9600
2020-09-0436.4000
2020-09-0336.6600
日期淨值
2020-09-0236.5400
2020-09-0136.4900
2020-08-3136.2400
2020-08-2836.5300
2020-08-2736.5400
2020-08-2636.6800
2020-08-2536.3500
2020-08-2435.9900
2020-08-2135.7900
2020-08-2035.1000
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.86%
近六個月 ▲ 7.79%
今年以來 ▲ 0.08%
成立至今 ▲ 460.49%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 8.99%
近二年 ▲ 7.99%
近三年 ▼ -4.73%
近五年 ▲ 26.54%
近十年 ▲ 65.33%
基本資料
基金名稱
景順潛力證券投資信託基金
Invesco Capital Appreciation
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期1995-08-09
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標以分散風險,確保基金之安全,積極追求長期之資本利得及收益為目標.並以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市股票,上市之證券投資信託基金受益憑證,上櫃股票,公債,公司債,可轉換公司債,金融債券,以原股東身分認購已上市,上櫃之現金增資股票,已上市,上櫃同種類之現金增資承銷股票及初次上市,上櫃之承銷股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)1,715.87(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.40%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware28.37
半導體23.43
工業金屬及礦產10.30
Manufacturing - Apparel & Accessories6.92
Vehicles & Parts6.17
Retail -Cyclical3.75
民生性消費品3.56
Oil & Gas2.69
Furnishings, Fixtures & Appliances2.66
防守性零售2.63
化學2.25
商業服務1.78
Telecommunication Services1.64
風險評等
一年年化Alpha-7.34
一年年化Beta1.21
一年年化Sharpe0.45
績效月份2020-08
一年年化標準差23.77
三年年化標準差20.17
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.77%0.451.21-7.34
三年20.17%-0.011.13-3.01
五年16.81%0.331.021.2
十年16.49%0.3412.7
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電8.62
大立光5.08
璟德4.21
聯發科3.43
台達電3.08
穩懋3.04
元太2.98
日月光投控2.97
致茂2.96
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2001-02-010.8600TWD--
2000-01-201.2200TWD--
1999-02-061.7000TWD--
1998-02-162.1000TWD--
1997-02-251.3000TWD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。