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景順潛力證券投資信託基金
Invesco Capital Appreciation
人氣favorite4924
43.6200TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.9900 / 2.32%2021-10-19
景順潛力證券投資信託基金
Invesco Capital Appreciation
43.6200TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.9900 / 2.32%
淨值日期
query_builder2021-10-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1943.6200
2021-10-1842.6300
2021-10-1542.7700
2021-10-1441.7400
2021-10-1341.5600
2021-10-1242.3100
2021-10-0843.0100
2021-10-0743.1300
2021-10-0641.9700
2021-10-0542.2300
日期淨值
2021-10-0441.9800
2021-10-0142.4900
2021-09-3043.6300
2021-09-2943.2800
2021-09-2844.3500
2021-09-2744.8300
2021-09-2444.8700
2021-09-2344.4800
2021-09-2243.9200
2021-09-1744.7100
日期淨值
2021-09-1644.4400
2021-09-1544.4300
2021-09-1444.8800
2021-09-1344.7900
2021-09-1045.2600
2021-09-0944.6500
2021-09-0844.3500
2021-09-0745.1100
2021-09-0645.6200
2021-09-0345.8400
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.69%
近六個月 ▼ -2.76%
今年以來 ▲ 5.69%
成立至今 ▲ 574.78%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 22.87%
近二年 ▲ 29.08%
近三年 ▲ 44.09%
近五年 ▲ 32.82%
近十年 ▲ 88.79%
基本資料
基金名稱
景順潛力證券投資信託基金
Invesco Capital Appreciation
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期1995-08-09
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標以分散風險,確保基金之安全,積極追求長期之資本利得及收益為目標.並以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市股票,上市之證券投資信託基金受益憑證,上櫃股票,公債,公司債,可轉換公司債,金融債券,以原股東身分認購已上市,上櫃之現金增資股票,已上市,上櫃同種類之現金增資承銷股票及初次上市,上櫃之承銷股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)1,799.28(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.40%
行業比重
行業類別百分比%
半導體37.25
Hardware32.64
工業金屬及礦產7.40
化學5.04
Manufacturing - Apparel & Accessories3.27
Vehicles & Parts3.13
Furnishings, Fixtures & Appliances2.73
Retail -Cyclical2.00
Oil & Gas1.83
旅遊與休閒1.63
鋼鐵1.44
餐館0.06
風險評等
一年年化Alpha-7.34
一年年化Beta1.21
一年年化Sharpe1.47944
績效月份2021-09
一年年化標準差14.41716
三年年化標準差20.09796
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.41716%1.479441.21-7.34
三年20.09796%0.684381.13-3.01
五年17.47553%0.381821.021.2
十年15.86577%0.4360612.7
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電8.90
聯發科4.75
欣興4.16
穩懋4.09
南亞科3.52
全新3.48
台塑3.48
大立光3.38
胡連3.13
日月光投控2.85
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2001-02-010.8600TWD--
2000-01-201.2200TWD--
1999-02-061.7000TWD--
1998-02-162.1000TWD--
1997-02-251.3000TWD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。