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日盛精選五虎證券投資信託基金
Jih Sun Top Five
人氣favorite9544
62.9700TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.7000 / -2.63%2022-06-30
日盛精選五虎證券投資信託基金
Jih Sun Top Five
62.9700TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.7000 / -2.63%
淨值日期
query_builder2022-06-30
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3062.9700
2022-06-2964.6700
2022-06-2865.3000
2022-06-2765.8200
2022-06-2464.4200
2022-06-2364.2100
2022-06-2264.0400
2022-06-2166.2900
2022-06-2064.2200
2022-06-1765.9700
日期淨值
2022-06-1666.3800
2022-06-1567.6700
2022-06-1468.5800
2022-06-1368.6400
2022-06-1070.3600
2022-06-0970.4100
2022-06-0870.5100
2022-06-0769.9300
2022-06-0669.8900
2022-06-0270.0500
日期淨值
2022-06-0170.9500
2022-05-3171.1100
2022-05-3070.9000
2022-05-2769.5100
2022-05-2668.1800
2022-05-2569.0000
2022-05-2467.9700
2022-05-2369.2900
2022-05-2068.8800
2022-05-1968.9500
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.79%
近六個月 ▼ -4.24%
今年以來 ▼ -7.88%
成立至今 ▲ 611.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.43%
近二年 ▲ 69.35%
近三年 ▲ 106.48%
近五年 ▲ 129.98%
近十年 ▲ 273.87%
基本資料
基金名稱
日盛精選五虎證券投資信託基金
Jih Sun Top Five
總代理日盛證券投資信託股份有限公司
基金公司日盛證券投資信託股份有限公司
成立日期1999-11-17
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票,承銷股票,公司債(包括可轉換公司債),政府債券,金融債券,經主管機關核准在台灣發行之國際組織金融債券,上市之債券換股權利證書,上市證券投資信託基金受益憑證,其他經金管會核准交易之證券相關商品及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票.(一)原則上,本基金於成立六個月後,投資於塑膠工業,紡織纖維,電機機械,電子工業及金融保險類股上市及上櫃股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十;另在正常情況下,本基金於成立六個月後,投資於上述單一類股總額不得超過淨資產價值之百分之五十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,323.67(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware20.70
半導體19.98
銀行12.51
工業金屬及礦產10.64
農業3.89
信貸服務3.67
保險3.34
鋼鐵3.28
Transportation2.97
Medical Devices & Instruments2.10
旅遊與休閒1.50
風險評等
一年年化Alpha-2.66
一年年化Beta1.26
一年年化Sharpe0.46376
績效月份2022-05
一年年化標準差17.58525
三年年化標準差19.247
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.58525%0.463761.26-2.66
三年19.247%1.335361.080.98
五年17.59814%1.007850.944.79
十年14.47264%0.938750.916.81
前十大持股
投資標的資產百分比%
玉山金8.00
中砂7.45
台積電7.32
創惟5.46
欣興5.24
兆豐金4.51
台肥3.89
和潤企業3.67
奇鋐3.40
開發金3.34
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。