首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
日盛高科技證券投資信託基金
Jih Sun High Tech
人氣favorite9724
25.6200TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.7300 / 2.93%2020-09-28
日盛高科技證券投資信託基金
Jih Sun High Tech
25.6200TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.7300 / 2.93%
淨值日期
query_builder2020-09-28
人氣
favorite
9724
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2825.6200
2020-09-2524.8900
2020-09-2425.4500
2020-09-2326.0400
2020-09-2226.1700
2020-09-2126.4900
2020-09-1826.7500
2020-09-1726.7200
2020-09-1626.7000
2020-09-1526.5300
日期淨值
2020-09-1426.4300
2020-09-1126.0800
2020-09-1026.2600
2020-09-0926.4400
2020-09-0826.5000
2020-09-0726.4300
2020-09-0427.1800
2020-09-0327.4100
2020-09-0227.2400
2020-09-0127.1700
日期淨值
2020-08-3126.6900
2020-08-2826.8900
2020-08-2727.3900
2020-08-2627.4900
2020-08-2527.5000
2020-08-2427.3100
2020-08-2127.4700
2020-08-2026.6100
2020-08-1928.3700
2020-08-1828.4900
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 22.94%
近六個月 ▲ 25.84%
今年以來 ▲ 19.21%
成立至今 ▲ 166.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 37.44%
近二年 ▲ 41.67%
近三年 ▲ 79.61%
近五年 ▲ 173.46%
近十年 ▲ 187.30%
基本資料
基金名稱
日盛高科技證券投資信託基金
Jih Sun High Tech
總代理日盛證券投資信託股份有限公司
基金公司日盛證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-04-25
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票,承銷股票,公司債(包括可轉換公司債),政府債券,金融債券,經主管機關核准在台灣發行之國際組織金融債券,上市之債券換股權利證書,上市證券投資信託基金受益憑證及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票.1.原則上,本基金於成立六個月後,投資於電子類股之上市,上櫃股票不得低於本基金淨資產價值之百分之七十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)1,066.34(百萬TWD)
保管機構臺灣銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體45.35
Hardware44.29
工業金屬及礦產3.31
建築物料0.89
風險評等
一年年化Alpha3.57
一年年化Beta0.97
一年年化Sharpe1.38
績效月份2020-08
一年年化標準差30.9
三年年化標準差25.71
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年30.9%1.380.973.57
三年25.71%0.860.9910.95
五年21.62%1.080.968.46
十年20.68%0.630.984.24
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電4.55
南電4.09
景碩4.03
同欣電3.72
璟德3.58
祥碩3.45
聯詠3.45
金像電3.37
新日興3.31
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。