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日盛高科技證券投資信託基金
Jih Sun High Tech
人氣favorite11050
32.3200TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4100 / -1.25%2021-04-12
日盛高科技證券投資信託基金
Jih Sun High Tech
32.3200TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4100 / -1.25%
淨值日期
query_builder2021-04-12
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1232.3200
2021-04-0932.7300
2021-04-0832.7400
2021-04-0732.5800
2021-04-0632.3300
2021-04-0132.0000
2021-03-3131.9000
2021-03-3032.0700
2021-03-2931.5100
2021-03-2631.5200
日期淨值
2021-03-2530.9800
2021-03-2430.9800
2021-03-2331.0800
2021-03-2231.0200
2021-03-1931.1500
2021-03-1831.5200
2021-03-1731.0300
2021-03-1630.9200
2021-03-1530.9400
2021-03-1231.0500
日期淨值
2021-03-1130.9400
2021-03-1030.2900
2021-03-0930.1100
2021-03-0830.4100
2021-03-0530.6100
2021-03-0430.5200
2021-03-0331.2700
2021-03-0231.2300
2021-02-2631.2900
2021-02-2532.2700
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.32%
近六個月 ▲ 24.32%
今年以來 ▲ 12.32%
成立至今 ▲ 219.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 74.60%
近二年 ▲ 74.51%
近三年 ▲ 83.65%
近五年 ▲ 175.71%
近十年 ▲ 236.85%
基本資料
基金名稱
日盛高科技證券投資信託基金
Jih Sun High Tech
總代理日盛證券投資信託股份有限公司
基金公司日盛證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-04-25
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票,承銷股票,公司債(包括可轉換公司債),政府債券,金融債券,經主管機關核准在台灣發行之國際組織金融債券,上市之債券換股權利證書,上市證券投資信託基金受益憑證及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票.1.原則上,本基金於成立六個月後,投資於電子類股之上市,上櫃股票不得低於本基金淨資產價值之百分之七十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)1,081.57(百萬TWD)
保管機構臺灣銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體49.32
Hardware32.70
Manufacturing - Apparel & Accessories6.26
工業金屬及礦產2.83
風險評等
一年年化Alpha-1.45415
一年年化Beta0.88568
一年年化Sharpe2.70775
績效月份2021-03
一年年化標準差21.67381
三年年化標準差23.84514
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.67381%2.707750.88568-1.45415
三年23.84514%0.949140.959192.20014
五年20.24701%1.079880.929695.03766
十年18.62422%0.706770.973333.65132
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電8.78
聯電7.48
金像電6.75
台達電6.63
南電6.62
聚陽6.26
聯詠5.54
穩懋5.45
旺宏4.98
南亞科4.90
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。