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日盛MIT主流證券投資信託基金
Jih Sun MIT Mainstream
人氣favorite4757
29.8900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0800 / -0.27%2021-06-23
日盛MIT主流證券投資信託基金
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29.8900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0800 / -0.27%
淨值日期
query_builder2021-06-23
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2329.8900
2021-06-2229.9700
2021-06-2129.9700
2021-06-1829.7300
2021-06-1729.5100
2021-06-1629.1800
2021-06-1529.3200
2021-06-1128.6500
2021-06-1028.3800
2021-06-0928.1800
日期淨值
2021-06-0828.3100
2021-06-0728.1600
2021-06-0428.0700
2021-06-0328.4300
2021-06-0227.9900
2021-06-0128.1000
2021-05-3127.7300
2021-05-2827.3800
2021-05-2726.7100
2021-05-2626.5500
日期淨值
2021-05-2526.3400
2021-05-2426.1600
2021-05-2125.8100
2021-05-2025.2500
2021-05-1925.5800
2021-05-1825.5900
2021-05-1724.2000
2021-05-1424.7800
2021-05-1324.7800
2021-05-1225.1900
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.05%
近六個月 ▲ 34.81%
今年以來 ▲ 22.70%
成立至今 ▲ 177.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 56.58%
近二年 ▲ 89.41%
近三年 ▲ 70.02%
近五年 ▲ 118.69%
近十年 ▲ 180.95%
基本資料
基金名稱
日盛MIT主流證券投資信託基金
Jih Sun MIT Mainstream
總代理日盛證券投資信託股份有限公司
基金公司日盛證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-11-26
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票,承銷股票,基金受益憑證(含指數股票型基金),期貨信託基金,存託憑證,政府公債,公司債(次順位公司債),可轉換公司債,可交換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債,認購(售)權證,認股權憑證,金融債券(含次順位金融債券),國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票,並依下列規範進行投資:(一)原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票,承銷股票,存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);其中投資於臺灣50指數之成分股或符合每季結算公司營收,每股盈餘或毛利率分別在各產業分類指數成分股排名前十分之一之上市或上櫃公司股票,其總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).前開所稱(產業分類指數成分股),按證券交易所及證券櫃檯買賣中心合併計算之.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)207.44(百萬TWD)
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體42.89
Hardware30.08
Transportation8.41
化學2.32
工業金屬及礦產2.29
民生性消費品1.78
Manufacturing - Apparel & Accessories1.54
Interactive Media1.21
旅遊與休閒1.18
製藥0.95
包裝及容器0.74
Retail -Cyclical0.32
Oil & Gas0.31
風險評等
一年年化Alpha6.34
一年年化Beta1.1
一年年化Sharpe2.44642
績效月份2021-05
一年年化標準差19.18525
三年年化標準差17.98897
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.18525%2.446421.16.34
三年17.98897%1.046751.070.67
五年15.82602%1.03543----
十年15.64604%0.69239----
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電8.42
長榮8.41
聯詠8.25
南電7.15
璟德5.46
南亞科4.88
晶技4.30
聯電3.25
立積2.70
光寶科2.37
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。