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日盛中國內需動力證券投資信託基金
Jih Sun China Demand Dynamic Equity
人氣favorite4159
14.0200TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0500 / 0.36%2021-06-22
日盛中國內需動力證券投資信託基金
Jih Sun China Demand Dynamic Equity
14.0200TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0500 / 0.36%
淨值日期
query_builder2021-06-22
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2214.0200
2021-06-2113.9700
2021-06-1814.0200
2021-06-1714.0400
2021-06-1614.0100
2021-06-1514.2100
2021-06-1114.3100
2021-06-1014.3900
2021-06-0914.2700
2021-06-0814.1900
日期淨值
2021-06-0714.3700
2021-06-0414.3900
2021-06-0314.3400
2021-06-0214.5100
2021-06-0114.6200
2021-05-3114.5600
2021-05-2814.5100
2021-05-2714.5900
2021-05-2614.5300
2021-05-2514.5600
日期淨值
2021-05-2414.1700
2021-05-2114.0900
2021-05-2014.2300
2021-05-1914.1900
2021-05-1814.2300
2021-05-1714.2500
2021-05-1413.9800
2021-05-1313.8000
2021-05-1213.9900
2021-05-1113.9100
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.64%
近六個月 ▲ 7.22%
今年以來 ▼ -2.61%
成立至今 ▲ 45.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 40.95%
近二年 ▲ 58.95%
近三年 ▲ 29.08%
近五年 ▲ 57.75%
近十年--
基本資料
基金名稱
日盛中國內需動力證券投資信託基金
Jih Sun China Demand Dynamic Equity
總代理日盛證券投資信託股份有限公司
基金公司日盛證券投資信託股份有限公司
成立日期2011-08-05
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券.並依下列規範進行投資:1.本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票,承銷股票,基金受益憑證(含指數股票型基金,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金),存託憑證,政府公債,公司債(次順位公司債),可轉換公司債,可交換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債,認購(售)權證,認股權憑證,金融債券(含次順位金融債券),國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票.2.本基金投資於大陸地區或香港地區證券交易所,或以在大陸地區,香港地區企業所發行而於美國,英國,日本,新加坡,澳洲證券交易所及前述國家經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),存託憑證(Depositary Receipts),認購(售)權證,認股權憑證(Warrants),基金受益憑證,基金股份,投資單位(包括放空型ETF及商品ETF),或經金管會核准或申報生效依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份,投資單位或符合金管會規定之信用評等等級,於上述投資所在國或地區交易並由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品),並應符合金管會之限制或禁止規定.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)202.89(百萬TWD)
保管機構臺灣土地銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical10.23
飲料:酒精飲料8.44
銀行8.25
Hardware7.50
公用-獨立電廠6.92
Interactive Media6.10
保險5.92
民生性消費品5.20
工業金屬及礦產4.79
醫療診斷及研究3.60
製藥3.37
房地產3.36
旅遊與休閒2.68
建築物料1.93
農業1.77
Healthcare Providers & Services1.57
Software1.50
半導體1.45
Vehicles & Parts1.42
Furnishings, Fixtures & Appliances1.40
Farm & Heavy Construction Machinery0.95
化學0.91
風險評等
一年年化Alpha-1.85
一年年化Beta0.72
一年年化Sharpe1.83718
績效月份2021-05
一年年化標準差19.68466
三年年化標準差19.43128
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.68466%1.837180.72-1.85
三年19.43128%0.5065----
五年16.30009%0.60632----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
CYPC6.92
Kweichow Moutai6.70
Baba-SW6.55
Tencent6.10
GREE5.94
Ping An of China5.92
Merchants Bank4.40
HR3.37
Industrial Bank2.59
Meituan-W2.17
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。