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日盛亞洲非投資等級債券證券投資信託基金(新臺幣)(A不分配) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:日盛亞洲高收益債券證券投資信託基金(新臺幣)(A不分配) )
Jih Sun Asian Non-Invst Grd Bd (TWD A)
人氣favorite5066
8.6887TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0253 / -0.29%2022-08-04
日盛亞洲非投資等級債券證券投資信託基金(新臺幣)(A不分配) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:日盛亞洲高收益債券證券投資信託基金(新臺幣)(A不分配) )
Jih Sun Asian Non-Invst Grd Bd (TWD A)
8.6887TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0253 / -0.29%
淨值日期
query_builder2022-08-04
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-048.6887
2022-08-038.7140
2022-08-028.7333
2022-08-018.7528
2022-07-298.7239
2022-07-288.7022
2022-07-278.6723
2022-07-268.6806
2022-07-258.6535
2022-07-228.5825
日期淨值
2022-07-218.5303
2022-07-208.5065
2022-07-198.5368
2022-07-188.5801
2022-07-158.6051
2022-07-148.6244
2022-07-138.6231
2022-07-128.7150
2022-07-088.7258
2022-07-078.7316
日期淨值
2022-07-068.7454
2022-07-058.7929
2022-07-048.8286
2022-07-018.8856
2022-06-308.8829
2022-06-298.9121
2022-06-288.9393
2022-06-278.9278
2022-06-248.9238
2022-06-239.0061
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.39%
近六個月 ▼ -12.08%
今年以來 ▼ -15.43%
成立至今 ▼ -12.76%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -25.05%
近二年 ▼ -28.59%
近三年 ▼ -32.36%
近五年 ▼ -31.79%
近十年 ▼ -15.37%
基本資料
基金名稱
日盛亞洲非投資等級債券證券投資信託基金(新臺幣)(A不分配) ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:日盛亞洲高收益債券證券投資信託基金(新臺幣)(A不分配) )
Jih Sun Asian Non-Invst Grd Bd (TWD A)
總代理日盛證券投資信託股份有限公司
基金公司日盛證券投資信託股份有限公司
成立日期2012-04-17
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列標的,並依下列規範進行投資:1.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於中華民國及亞洲國家或機構所保證或發行之高收益債券總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十以上,其餘資產之運用以貨幣市場工具及投資於符合第2款(4)所列信用評等機構評定等級以上之債券為限.投資所在國或地區之國家主權評等未達第4款(4)所列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十.投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)407.88(百萬TWD)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
企業88.75
現金和現金等價物11.25
風險評等
一年年化Alpha-2.04
一年年化Beta0.94
一年年化Sharpe-2.83331
績效月份2022-07
一年年化標準差10.07357
三年年化標準差11.49286
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
Indika Energy Capital IV Pte5.48
Japfa5.32
Medco Bell Pte Ltd5.29
中國水務5.08
中國宏橋4.89
阿達羅印尼有限公司4.62
中油燃氣4.45
山東鋼鐵信恒國際有限公司4.00
生力啤酒公司3.81
Adani Green Energy Ltd3.81
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。