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日盛亞洲高收益債券證券投資信託基金(新臺幣)(A不分配) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Jih Sun Asian High Yield Bond (TWD A)
人氣favorite4434
12.1758TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0141 / -0.12%2021-06-11
日盛亞洲高收益債券證券投資信託基金(新臺幣)(A不分配) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Jih Sun Asian High Yield Bond (TWD A)
12.1758TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0141 / -0.12%
淨值日期
query_builder2021-06-11
人氣
favorite
4434
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1112.1758
2021-06-1012.1899
2021-06-0912.2445
2021-06-0812.2584
2021-06-0712.2454
2021-06-0412.2492
2021-06-0312.2394
2021-06-0212.2799
2021-06-0112.2675
2021-05-3112.3493
日期淨值
2021-05-2812.3925
2021-05-2712.4779
2021-05-2512.5117
2021-05-2412.4997
2021-05-2112.4897
2021-05-2012.4944
2021-05-1912.4866
2021-05-1812.4823
2021-05-1712.4841
2021-05-1412.4847
日期淨值
2021-05-1212.4919
2021-05-1112.4967
2021-05-1012.4867
2021-05-0712.4940
2021-05-0612.4991
2021-05-0512.4974
2021-05-0412.4961
2021-05-0312.4576
2021-04-2912.4138
2021-04-2812.3973
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.72%
近六個月 ▼ -0.58%
今年以來 ▼ -2.07%
成立至今 ▲ 23.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.30%
近二年 ▼ -3.81%
近三年 ▲ 0.12%
近五年 ▼ -0.66%
近十年--
基本資料
基金名稱
日盛亞洲高收益債券證券投資信託基金(新臺幣)(A不分配) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Jih Sun Asian High Yield Bond (TWD A)
總代理日盛證券投資信託股份有限公司
基金公司日盛證券投資信託股份有限公司
成立日期2012-04-17
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列標的,並依下列規範進行投資:1.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含);自成立日起六個月後,投資於中華民國及亞洲國家或機構所保證或發行之高收益債券總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十以上,其餘資產之運用以貨幣市場工具及投資於符合第2款(4)所列信用評等機構評定等級以上之債券為限.投資所在國或地區之國家主權評等未達第4款(4)所列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十.投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)937.37(百萬TWD)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
汽車1.59
風險評等
一年年化Alpha-2.04
一年年化Beta0.94
一年年化Sharpe1.02516
績效月份2021-05
一年年化標準差4.78064
三年年化標準差9.55651
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.78064%1.025160.94-2.04
三年9.55651%-0.00066----
五年7.54222%-0.05298----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
Greenko Investment Co2.75
山東鋼鐵信恒國際有限公司2.72
弘陽地產2.61
佳兆業集團2.60
融信中國2.49
花樣年控股2.47
金界控股2.26
當代置業2.18
融創中國2.14
中國奧園2.12
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。