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日盛亞洲機會證券投資信託基金
Jih Sun Asian Opportunity
人氣favorite3491
9.3400TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0700 / 0.76%2021-04-19
日盛亞洲機會證券投資信託基金
Jih Sun Asian Opportunity
9.3400TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0700 / 0.76%
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-199.3400
2021-04-169.2700
2021-04-159.2300
2021-04-149.2000
2021-04-139.1500
2021-04-129.1100
2021-04-099.2400
2021-04-089.3300
2021-04-079.3100
2021-04-069.3500
日期淨值
2021-04-019.3400
2021-03-319.2400
2021-03-309.3000
2021-03-299.2500
2021-03-269.2700
2021-03-259.1000
2021-03-249.1100
2021-03-239.2400
2021-03-229.2700
2021-03-199.2900
日期淨值
2021-03-189.4100
2021-03-179.3200
2021-03-169.3000
2021-03-159.2200
2021-03-129.3600
2021-03-119.3600
2021-03-109.2000
2021-03-099.1000
2021-03-089.1700
2021-03-059.4400
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.01%
近六個月 ▲ 15.07%
今年以來 ▼ -2.01%
成立至今 ▼ -7.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 49.27%
近二年 ▲ 32.57%
近三年 ▲ 22.22%
近五年 ▲ 60.70%
近十年 ▲ 46.90%
基本資料
基金名稱
日盛亞洲機會證券投資信託基金
Jih Sun Asian Opportunity
總代理日盛證券投資信託股份有限公司
基金公司日盛證券投資信託股份有限公司
成立日期2007-08-09
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券.並依下列規範進行投資:(一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市及上櫃股票,承銷股票,上市受益憑證(含指數股票型基金),台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),經財政部或金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准有價證券初次上市或上櫃契約之興櫃股票.(二)本基金投資外國之有價證券,以在香港,日本,韓國,東協六國(含新加坡,菲律賓,泰國,印尼,馬來西亞,越南)之證券集中交易市場及經金管會核准之上述國家及地區之店頭市場交易之股票(含承銷股票),受益憑證(含指數股票型基金),基金股份,投資單位(含不動產投資信託基金受益證券),存託憑證(係指於上述國家及地區發行並於美國,英國及盧森堡等國證券集中交易市場,美國店頭市場所交易之存託憑證);或符合金管會規定之信用評等等級,由國家或機構所保證或發行,於上述國家及地區交易之債券(含金融資產受益證券,金融資產基礎證券及不動產資產信託受益證券),並應符合金管會之限制或禁止規定.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)305.99(百萬TWD)
保管機構兆豐國際商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware24.59
半導體13.38
工業金屬及礦產9.03
銀行7.04
Vehicles & Parts5.07
Healthcare Providers & Services4.08
飲料:酒精飲料4.06
Interactive Media3.74
Software2.83
醫療診斷及研究2.48
民生性消費品2.41
保險2.12
資本市場1.72
Telecommunication Services1.56
Transportation1.47
防守性零售1.38
Oil & Gas1.20
製藥1.12
旅遊與休閒1.08
農業0.98
包裝及容器0.96
建築物料0.91
化學0.73
風險評等
一年年化Alpha9.95
一年年化Beta0.49
一年年化Sharpe2.54667
績效月份2021-03
一年年化標準差16.30991
三年年化標準差18.51938
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.30991%2.546670.499.95
三年18.51938%0.424580.98-5.12
五年15.20556%0.664041.03-5.27
十年14.88059%0.28339----
前十大持股
投資標的資產百分比%
NIDEC CORP5.57
Aier4.08
Kweichow Moutai4.06
MURATA MFG CO3.84
Tencent3.74
台積電3.62
Luxshare3.58
Midea Group3.34
HDFC BANK LTD3.13
Merchants Bank2.86
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。