首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
日盛首選證券投資信託基金
Jih Sun Optimization
人氣favorite8022
23.3000TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1900 / 0.82%2022-08-08
日盛首選證券投資信託基金
Jih Sun Optimization
23.3000TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1900 / 0.82%
淨值日期
query_builder2022-08-08
人氣
favorite
8022
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0823.3000
2022-08-0523.1100
2022-08-0422.6400
2022-08-0322.7100
2022-08-0222.8800
2022-08-0123.2500
2022-07-2923.5300
2022-07-2823.3700
2022-07-2723.5900
2022-07-2623.2100
日期淨值
2022-07-2523.5700
2022-07-2223.4500
2022-07-2123.5600
2022-07-2023.2300
2022-07-1922.9400
2022-07-1823.0500
2022-07-1522.6500
2022-07-1422.4300
2022-07-1321.9900
2022-07-1221.6300
日期淨值
2022-07-1122.0800
2022-07-0822.1400
2022-07-0721.9100
2022-07-0621.4000
2022-07-0521.6400
2022-07-0421.3600
2022-07-0121.2800
2022-06-3022.4200
2022-06-2923.2800
2022-06-2823.5400
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.69%
近六個月 ▼ -17.99%
今年以來 ▼ -27.08%
成立至今 ▲ 135.30%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -19.77%
近二年 ▼ -6.63%
近三年 ▲ 31.16%
近五年 ▲ 60.61%
近十年 ▲ 177.15%
基本資料
基金名稱
日盛首選證券投資信託基金
Jih Sun Optimization
總代理日盛證券投資信託股份有限公司
基金公司日盛證券投資信託股份有限公司
成立日期2007-10-24
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標一,經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票,承銷股票,基金受益憑證(含指數股票型基金,反向型ETF,商品ETF及槓桿型ETF,前述ETF包括追蹤股票指數及債券指數之ETF),存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債,轉換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債,交換公司債),金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票.並依下列規範進行投資:(一)原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票,承銷股票,台灣存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);其中投資於符合最近三年稅後淨利成長率平均達10%(含)以上之上市或上櫃公司股票,其總額不低於本基金持股總額之百分之五十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)277.25(百萬TWD)
保管機構臺灣銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
台灣90.00
美國6.21
中國3.79
行業比重
行業類別百分比%
科技72.05
週期性消費16.00
金融服務5.44
健康護理3.72
工業2.79
風險評等
一年年化Alpha2.9
一年年化Beta1.1
一年年化Sharpe-0.7512
績效月份2022-07
一年年化標準差25.54879
三年年化標準差22.47512
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電7.90
金像電6.42
鈺齊-KY5.55
台半4.39
台達電4.15
貿聯-KY4.12
中探針3.65
嘉澤3.61
華通3.55
元太3.47
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。