首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
日盛首選證券投資信託基金
Jih Sun Optimization
人氣favorite6678
29.2400TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.5300 / -1.78%2021-04-12
日盛首選證券投資信託基金
Jih Sun Optimization
29.2400TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.5300 / -1.78%
淨值日期
query_builder2021-04-12
人氣
favorite
6678
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1229.2400
2021-04-0929.7700
2021-04-0829.8800
2021-04-0729.6900
2021-04-0629.5400
2021-04-0129.2600
2021-03-3129.1300
2021-03-3029.2800
2021-03-2928.8300
2021-03-2628.8200
日期淨值
2021-03-2528.2600
2021-03-2428.2900
2021-03-2328.3800
2021-03-2228.4000
2021-03-1928.4600
2021-03-1828.7200
2021-03-1728.3400
2021-03-1628.2700
2021-03-1528.2400
2021-03-1228.3100
日期淨值
2021-03-1128.1800
2021-03-1027.6300
2021-03-0927.4000
2021-03-0827.7200
2021-03-0527.9600
2021-03-0427.9300
2021-03-0328.5600
2021-03-0228.4700
2021-02-2628.5800
2021-02-2529.3900
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.61%
近六個月 ▲ 22.39%
今年以來 ▲ 11.61%
成立至今 ▲ 191.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 60.41%
近二年 ▲ 68.97%
近三年 ▲ 67.70%
近五年 ▲ 150.90%
近十年 ▲ 232.53%
基本資料
基金名稱
日盛首選證券投資信託基金
Jih Sun Optimization
總代理日盛證券投資信託股份有限公司
基金公司日盛證券投資信託股份有限公司
成立日期2007-10-24
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標一,經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票,承銷股票,基金受益憑證(含指數股票型基金,反向型ETF,商品ETF及槓桿型ETF,前述ETF包括追蹤股票指數及債券指數之ETF),存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債,轉換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債,交換公司債),金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票.並依下列規範進行投資:(一)原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票,承銷股票,台灣存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);其中投資於符合最近三年稅後淨利成長率平均達10%(含)以上之上市或上櫃公司股票,其總額不低於本基金持股總額之百分之五十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)417.49(百萬TWD)
保管機構臺灣銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體44.33
Hardware39.07
Manufacturing - Apparel & Accessories4.50
工業金屬及礦產3.70
旅遊與休閒2.51
風險評等
一年年化Alpha2.9
一年年化Beta1.1
一年年化Sharpe2.53318
績效月份2021-03
一年年化標準差19.53786
三年年化標準差19.84561
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.53786%2.533181.12.9
三年19.84561%0.942671.080.24
五年16.9806%1.139821.05-1.73
十年16.11592%0.782----
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電7.93
聯電7.12
南電6.34
穩懋5.71
聯茂5.41
金像電5.41
聯詠5.24
國巨5.08
旺宏4.80
聚陽4.50
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。